国义招标(831039):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
国义招标股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2375号）文核准，于2021年8月向不特定合格投资者公众公开发行人民币普通股1,200万股，每股发行价格为人民币4.41元，共计募集资金人民币52,920,000.00元；2021年9月公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股180万股，每股发行价格为人民币4.41元，共计募集资金人民币7,938,000.00元。公司合计募集资金总额60,858,000.00元，募集资金净额52,890,264.16元。 公司实际收到的募集资金金额为人民币55,772,200.00元（含部分未划转发行费用），上述募集资金已先后于2021年8月9日和2021年9月17日分别存入公司于招商银行股份有限公司广州体育东路支行开立的募集资金专用账户（账号：120905690610305）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“华兴验字[2021]20000070130号”和“华兴验字[2021]20000070145号”《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1.以前年度已使用金额 2021年度国e平台升级优化项目投入金额6,734,625.75元，营销网络建设项目投入金额285,000.00元，超募资金补充公司流动资金5,370,264.16元，收到利息收入233,783.51元，支付银行手续费金额68.37元，2021年末募集资金专户余额43,616,025.23元。 2022年度国e平台升级优化项目投入金额4,953,206.93元，营销网络建设项目投入金额766,683.00元，先行投入的发行费用转入公司基本户2,881,935.84元，收到利息收入715,464.28元，支付银行手续费金额349.79元，2022年末募集资金专户余额35,729,313.95元。 2023年度国e平台升级优化项目投入金额2,852,892.65元，营销网络建设项目投入金额2,362,572.95元，收到利息收入648,598.34元，支付银行手续费金额366.31元，2023年末募集资金专户余额31,162,080.38元。 2024年度国e平台升级优化项目投入金额4,969,910.66元，营销网络建设项目投入金额1,992,515.77元，收到利息收入388,923.06元，支付银行手续费金额463.56元，2024年末募集资金专户余额24,588,113.45元。 2.本年度使用金额及当前余额 公司于2025年3月27日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，于2025年4月22日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金（含利息收入净额，具体金额以资金划出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展使用。 截至2025年6月26日，公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含利息收入净额）24,798,745.86元转入公司一般户用于补充流动资金，公司在招商银行股份有限公司广州体育东路支行设立的募集资金专户（银行账号：120905690610305）已注销，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度建立情况 经2020年10月30日召开的第五届董事会第五次会议和2020年 11月16 日召开的2020年第三次临时股东会审议通过，公司制定了精选层挂牌后适用的《募集资金管理制度》，并于2020年10月30日披露《募集资金管理制度》（公告编号：2020-075）。 经2022年4月22日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，公司对《募集资金管理制度》进行了修订并提交公司2021年年度股东会审议，公司已于2022年4月22日披露修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-041）。 经2023年10月30日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过，公司对《募集资金管理制度》进行了修订并提交公司2023年第四次临时股东会审议，公司已于2023年10月30日披露修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-189）。 （二）募集资金专户存储情况 2021年8月16日，国义招标与海通证券、招商银行股份有限公司广州体育东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议中明确约定了各方的权利和义务。 截至2025年 6月 26日，募集资金存放专项账户具体情况如下：
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至2024年12月31日，公司募投项目“国e平台升级优化项目”和“营销网络建设项目”均已达到预定可使用状态，本报告期内投入金额为0元。 截至2025年6月26日，公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含利息收入净额）24,798,745.86元转入公司一般户用于补充流动资金，详见本报告“三、（五）节余募集资金转出的情况”。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 不适用 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。 （四）超募资金使用情况 国义招标本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于国e平台升级优化项目和营销网络建设项目，拟投入金额为47,520,000.00元。公司本次发行募集资金总额 60,858,000.00元，扣除发行费用（不含税）7,967,735.84元后，募集资金净额为52,890,264.16元，其中超募资金5,370,264.16元，公司拟将超募资金用于补充公司流动资金。 2021年9月28日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，董事会认为：将超募资金用于补充公司流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报。 2021年9月28日，公司独立董事贺春海、李进一、朱为缮对将超募资金用于补充公司流动资金事项发表了明确的意见，认为：公司将超募资金用于补充公司流动资金，其审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。该项议案内容符合《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将超募资金用于补充公司流动资金事项并将《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》提交公司股东会审议。 2021年9月28日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，监事会认为：将超募资金用于补充公司流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报。 2021年9月30日，公司披露《关于将超募资金用于补充公司流动资金的公告》，承诺在超募资金用于补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 2021年10月19日，公司2021年第四次临时股东会审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》。 2021年12月29日，公司将超募资金5,370,264.16元由募集资金专项账户划转至公司基本户，用于补充流动资金。 （五）节余募集资金转出的情况 截至2024年12月31日，公司募投项目“国e平台升级优化项目”和“营销网络建设项目”均已达到预定可使用状态，公司于2025年3月27日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，2025年 4月 22日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 截至2025年6月26日，公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含利息收入净额）24,798,745.86元转入公司一般户用于补充流动资金，公司在招商银行股份有限公司广州体育东路支行设立的募集资金专户（银行账号：120905690610305）已注销，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未存在募集资金管理违规的情形。 六、备查文件 （一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》； （二）《国义招标股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。 国义招标股份有限公司 董事会 2025年 8月 28日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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