中交设计(600720):中交设计2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、 上交所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定编制 2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具 体内容说明如下。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥 集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2023〕2407号）许可，并经上海证券交 易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股） 232,887,084股，发行价格为每股人民币7.01元，募集资金 总额为人民币1,632,538,458.84元，扣除相关发行费用 78,722,716.68元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人 民币1,553,815,742.16元。上述募集资金已到位，经中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《中 交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024） 0200032号）。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 万元同一账户下办理的组合存款，同步计入现金管理占用额度。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规 范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募 集资金采取了专户存储管理，保证专款专用，并与独立财务 顾问中信证券股份有限公司、募集资金存储银行招商银行股 份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支 行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行签订了募集资金 监管协议，严格按照规定使用募集资金，募集资金监管协议 与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司有9个募集资金专户，募 集资金存放情况如下： 单位：人民币万元
（一）募集资金使用情况对照表 截至2025年6月30日，公司累计已使用重大资产重组 配套募集资金44,230.35万元，募集资金投资项目的使用情 况详见本报告附表：《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司于2024年12月30日召开第十届董事会第十二次会 议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金31,355.93万元，置换已支付发行费用的自筹资金 40.84万元，合计置换募集资金总额预计为31,396.77万元。 上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的“众环专字（2024）0206084号”专项报告鉴证。公司监事 会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况。 （四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情 况 公司于2024年10月30日召开第十届董事会第十次会议 和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的 议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资， 投资的产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保 本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款和定期存款等存 款类产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自 本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独 立财务顾问对该事项发表了同意意见。 133,000万元，累计赎回37,679万元，截止2025年6月30 日现金管理产品余额95,321万元。任一时点现金管理产品余 额均未超上限10亿元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况 公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情 况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况 公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。 （七）节余募集资金使用情况 本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附表：《募集资金使用情况对照表》 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 附表： 募集资金使用情况对照表 2025年上半年 单位：人民币万元
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