智信精密(301512):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市智信精密仪器股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171号文《关于同意深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）13,333,400股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为39.66元，募集资金总额为528,802,644.00元。截至2023年7月14日，公司实际已发行人民币普通股（A股）13,333,400股，募集资金总额为528,802,644.00元，其中承销及保荐费用含税金额为50,000,000.00元，公司已于2021年12月30日支付承销及保荐费用含税金额2,000,000.00元。主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）扣除本次尚未支付的承销保荐费用含税金额48,000,000.00元后的余额合计人民币480,802,644.00元转入到公司募集资金账户。扣除其余各项发行费用（不含增值税）25,026,393.98元，公司实际募集资金净额为455,776,250.02元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第ZA14888号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用情况及结余情况 2025年上半年，公司投入募集资金1,944.20万元；公司已累计投入募集资金26,132.03万元，累计收到购买理财产品产生的收益、银行存款利息扣除银行手续费净额为人民币925.10万元。 截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币20,370.69万元，其中，募集资金专户余额为人民币10,370.69万元，理财产品投资余额为人民币10,000.00万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 1、为加强、规范公司募集资金的管理，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市智信精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》。 2、根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及公司全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司于2023年7月31日与保荐人、募集资金存储银行签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，与三方监管协议范本不存在重大差异。 公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，本年度三方监管协议的履行情况良好，不存在重大问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司募集资金专户开立及存储情况如下（含扣除银行手续费后的利息收入和理财收益）：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2023年8月28日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过15,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司于2024年8月29日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过15,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 1、闲置募集资金进行现金管理的收益情况 本公司使用闲置募集资金进行现金管理，本报告期收到的收益金额为70.68万元，具体明细如下：
截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况具体如下：
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。 （七）超募资金使用情况 公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为45,577.63万元，扣除募投项目计划资金需求后，超募资金总额为5,466.26万元。 截至2025年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金累计金额为3,278.00万元。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为29.98%，未超过30%，公司承诺使用超募资金补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，剩余超募资金的存放和使用按照募集资金监管协议的要求进行。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司除使用部分闲置资金进行现金管理外（余额10,000.00万元），其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 （九）募集资金使用的其他情况 “自动化设备及配套建设项目”募集资金投资项目于2025年3月31日已建设并调试完毕，达到可使用状态，该项目结项后，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，将节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，并根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。该项目募集资金使用情况如下（未经审计）： 单位：万元
2 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 2025年8月28日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：深圳市智信精密仪器股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币万元
附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：深圳市智信精密仪器股份有限公司 2025半年度 单位：人民币万元
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