百川畅银(300614):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
原标题:百川畅银:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资 资金占用方名称 占用方与上市 上市公司核算 2025年初占 2025年半年度 2025年半年度 2025年半年度 2025年半年 占用形成原因 占用性质 金占用 公司的关联关系 的会计科目 用资金余额 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 度期末占用金额 息 额 资金余额 （不含利息） 现大股东及 其附属企 无 业 - - - - - - - - - 前大股东及 其附属企 无 业 - - - - - - - - - 其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2025年初占 2025年半年度 2025年半年度 2025年半年度 2025年半年 往来形成原因 往来性质 金往来 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 度期末占用金额 息 额 资金余额 （不含利息） 大股东及其 附属企业 无 - - - - - - - - - 百色市百川畅银新能源有限公 司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性 - 3.47 - 3.47 - 百色市百川畅银新能源有限公 司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性 624.48 125.55 - 260.90 489.13 博爱县百川畅银新能源有限公 上市公司的子 司 全资子公司 其他应收款 112.00 - - 1.75 110.25 代垫款项 非经营性公司及其附 朝阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性- 1.91 - 1.91 - 属企业 朝阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 220.58 78.79 - 157.14 142.23 代垫款项 非经营性潮州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 60.17 - 60.17 - 销售商品及租赁服务 经营性潮州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性1,066.23 114.53 - 123.33 1,057.43 辰溪县百川畅银新能源有限公 司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性 - 0.37 - - 0.37 河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元 其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2025年初占 2025年半年度 2025年半 2025年半年度 2025年半年 往来形成原因 往来性质 金往来 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 占用累计发生 年度占用 偿还累计发生 度期末占用资金额 资金的利 额 金余额 （不含利息） 息 大悟百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性140.56 - - - 140.56 德化百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性108.48 8.29 - 5.81 110.96 邓州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 208.29 0.97 - 2.21 207.05 代垫款项 非经营性东至百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 25.40 - - - 25.40 代垫款项 非经营性鄂尔多斯市百川畅银新能源有限 公司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性 - 17.59 - 17.59 - 鄂尔多斯市百川畅银新能源有限 公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性 47.53 112.66 - 138.96 21.23 方城县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 300.93 8.54 - 1.90 307.57 代垫款项 非经营性封开县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 1.40 - 1.40 - 销售商品及租赁服务 经营性封开县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性105.36 61.33 - 56.77 109.92 福安市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性24.37 52.74 - 21.77 55.34 上市公司的子 固始县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 154.64 0.60 - 2.65 152.59 代垫款项 非经营性公司及其附 广德百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 415.15 - - - 415.15 代垫款项 非经营性属企业 广汉百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性256.57 - - 1.00 255.57 广西港亚盛达新能源有限公司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性- 5.49 - 1.70 3.79 广西港亚盛达新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 364.29 247.83 - 447.87 164.25 代垫款项 非经营性桂林信能环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1,208.28 13.85 - 51.91 1,170.22 代垫款项 非经营性邯郸市良邺再生资源开发有限公 司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性 0.72 - - - 0.72 汉川市海源能源科技有限公司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性- 87.00 - - 87.00 河南百畅热链道路运输有限公司 全资子公司 应收账款 - 24.18 - 20.65 3.53 销售商品及租赁服务 经营性河南百畅热链道路运输有限公司 全资子公司 其他应收款 2,120.05 843.79 - 873.58 2,090.26 代垫款项 非经营性 河南百川畅银固废处置有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性538.35 30.00 - - 568.35 菏泽百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性20.43 21.21 - 10.00 31.64 洪雅百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 8.47 - 8.41 0.06 销售商品及租赁服务 经营性河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元 其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司核算 2025年初占 2025年半年度 2025年半 2025年半年度偿 2025年半年 往来形成原因 往来性质 金往来 公司的关联关 的会计科目 用资金余额 占用累计发生 年度占用 还累计发生额 度期末占用系 金额 资金的利 资金余额 （不含利息） 息 洪雅百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性276.82 48.05 - 117.64 207.23 侯马市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性- 9.90 - 4.83 5.07 侯马市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 0.40 2.47 - - 2.87 代垫款项 非经营性淮滨县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 7.43 18.75 - 4.13 22.05 代垫款项 非经营性黄冈百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性915.19 6.91 - 1.71 920.39 辉县市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性255.72 7.15 - 2.85 260.02 获嘉县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 9.59 - - 9.59 代垫款项 非经营性济源市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 69.98 3.36 - 3.10 70.24 代垫款项 非经营性江山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 343.02 - - - 343.02 代垫款项 非经营性揭阳市百畅环保能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 156.16 - 132.80 23.36 销售商品及租赁服务 经营性揭阳市百畅环保能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性3,645.43 619.52 - 3,013.17 1,251.78 上市公司的子 金华百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性804.84 264.53 - 3.00 1,066.37 公司及其附 晋中市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 1.68 - 1.68 - 销售商品及租赁服务 经营性属企业 晋中市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 135.69 22.77 - 20.74 137.72 代垫款项 非经营性荆门百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性324.84 9.07 - 2.02 331.89 靖边县百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性- 8.29 - 8.29 - 来凤县百川畅银新能源有限责任公 司 全资子公司 应收账款 - 0.89 - 0.89 - 销售商品及租赁服务 经营性来凤县百川畅银新能源有限责任公 司 全资子公司 其他应收款 31.40 12.49 - 7.25 36.64 代垫款项 非经营性阆中市深百源能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性1.00 - - - 1.00 乐山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性388.02 - - 2.51 385.51 耒阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1,315.04 7.38 - 332.38 990.04 代垫款项 非经营性丽江百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 181.12 3.37 - 2.16 182.33 代垫款项 非经营性临汾百川畅银能源科技有限公司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性- 0.94 - 0.89 0.05 河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元 其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2025年初占 2025年半年度 2025年半 2025年半年度偿 2025年半年 往来形成原因 往来性质 金往来 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 占用累计发生 年度占用 还累计发生额 度期末占用金额 资金的利 资金余额 （不含利息） 息 临汾百川畅银能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性505.43 86.75 - 75.10 517.08 柳州市信能环保科技有限公司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性- 16.73 - 16.73 - 柳州市信能环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1,197.34 150.99 - 483.38 864.95 代垫款项 非经营性柳州市禺山新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 5.61 - 5.61 - 销售商品及租赁服务 经营性鲁山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性339.47 7.24 - 9.93 336.78 漯河百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性- 6.50 - 6.50 - 漯河百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 375.50 115.33 - 129.81 361.02 代垫款项 非经营性马鞍山百川畅银新能源科技有限 公司 全资子公司 应收账款 - 4.33 - 3.84 0.49 销售商品及租赁服务 经营性马鞍山百川畅银新能源科技有限 公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性 782.59 117.66 - 72.42 827.83 蒙城县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性215.34 - - - 215.34 上市公司的子 蒙自百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 0.47 - 0.47 - 销售商品及租赁服务 经营性公司及其附 属企业 蒙自百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 0.44 - - - 0.44 代垫款项 非经营性民权县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性166.59 2.06 - 2.33 166.32 南京百畅环保能源有限公司 非全资子公司 其他应收款 子公司借款 子公司借款105.00 5.12 - 2.53 107.59 南乐百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性485.39 1.48 - 5.86 481.01 南阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性- 14.54 - 14.54 - 南阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1,596.44 229.78 - 195.50 1,630.72 代垫款项 非经营性 宁波奉化百川畅银新能源有限公 司 全资子公司 其他应收款 390.30 - - 390.30 - 代垫款项 非经营性宁海百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性1,251.73 1.89 - 3.31 1,250.31 平顶山畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性1,040.00 2.77 - 9.91 1,032.86 平江百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 10.25 - 5.12 5.13 销售商品及租赁服务 经营性平江百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 0.86 7.35 - - 8.21 代垫款项 非经营性河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元 其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2025年初占 2025年半年度 2025年半 2025年半年度偿 2025年半年 往来形成原因 往来性质 金往来 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 占用累计发生 年度占用 还累计发生额 度期末占用金额 资金的利 资金余额 （不含利息） 息 泊头市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性166.44 - - - 166.44 濮阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性- 2.04 - 2.04 - 濮阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 696.44 46.21 - 42.00 700.65 代垫款项 非经营性普洱百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 18.17 - 18.17 - 销售商品及租赁服务 经营性普洱百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性0.86 2.44 - - 3.30 潜江百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性433.75 - - 4.12 429.63 沁阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性309.45 9.06 - 2.90 315.61 青岛百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性1,662.38 166.83 - 154.64 1,674.57 庆阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 380.93 - - - 380.93 代垫款项 非经营性泉州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 876.19 0.34 - 8.27 868.26 代垫款项 非经营性确山县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性211.51 0.84 - 1.83 210.52 上市公司的子 汝州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 312.08 - - 3.79 308.29 代垫款项 非经营性公司及其附 山西百畅农牧科技有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性3,318.96 121.48 - 172.94 3,267.50 属企业 商洛百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性- 4.87 - 4.87 - 上蔡县百畅农牧科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 2.13 - 2.13 - 销售商品及租赁服务 经营性上蔡县百畅农牧科技有限公司 全资子公司 其他应收款 257.31 14.63 - 52.04 219.90 代垫款项 非经营性上蔡县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性226.59 - - 1.57 225.02 上蔡县百川农牧科技有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性814.24 13.25 - 36.21 791.28 上海百川畅银储能科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 163.58 - - 163.58 销售商品及租赁服务 经营性上海百川畅银储能科技有限公司 全资子公司 其他应收款 62.17 159.95 - 75.74 146.38 代垫款项 非经营性上饶市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性- 1.54 - 1.54 - 上饶市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性712.37 51.48 - 150.02 613.83 韶关市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 25.16 - 12.58 12.58 销售商品及租赁服务 经营性韶关市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1,095.95 184.97 - 381.93 898.99 代垫款项 非经营性 河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元 其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2025年初占 2025年半年度 2025年半 2025年半年度偿 2025年半年 往来形成原因 往来性质 资金往来 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 占用累计发生 年度占用 还累计发生额 度期末占用金额 资金的利 资金余额 （不含利息） 息 社旗县百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性- 2.87 - 2.87 - 社旗县百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性530.30 3.10 - 322.00 211.40 社旗县百川新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 4.61 - 4.61 - 销售商品及租赁服务 经营性社旗县百川新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 952.00 9.02 - 611.00 350.02 代垫款项 非经营性深圳市信能环保科技有限公司保定 分公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性 247.19 - - - 247.19 苏州百畅再生能源有限公司 非全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性- 16.91 - - 16.91 子公司借 苏州百畅再生能源有限公司 非全资子公司 其他应收款 1,644.53 209.94 - 153.89 1,700.58 子公司借款 款宿州市优能环保发电有限责任公司 全资子公司 其他应收款 363.84 3.30 - 2.06 365.08 代垫款项 非经营性濉溪百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性- 5.53 - 5.53 - 濉溪百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性上市公司的 140.32 16.40 - 18.00 138.72 子公司及 濉溪百川新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 0.96 - 0.96 - 销售商品及租赁服务 经营性其附属企 濉溪百川新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 839.69 12.22 - 297.00 554.91 代垫款项 非经营性业 随州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性608.51 0.63 - 129.34 479.80 汤阴县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性24.02 9.00 - - 33.02 天津市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 0.64 - 0.64 - 销售商品及租赁服务 经营性天津市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 327.83 25.04 - 17.36 335.51 代垫款项 非经营性天水百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性26.01 - - 26.01 - 渭南百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 销售商品及租赁服务 经营性- 6.05 - 6.05 -（未完）  |