嘉环科技(603206):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2025年08月29日 02:31:54 中财网
原标题:嘉环科技:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-047
嘉环科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股A 7630 14.53 110,863.90
（ 股） 万股，发行价格为每股 元，募集资金总额为人民币
万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金的使用和结余情况如下：
单位：人民币万元

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2025年8月12日与中国国际金融股份有限公司及中信银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元

序号开户行募集资金专户账号募集资金账户余额
1招商银行股份有限公司南京 月牙湖支行9990065853103058,910,899.52
2中信银行南京城中支行81105010111019493414,346,322.32
3南京银行股份有限公司南京 金融城支行01622000000032872,775,209.86
4交通银行江苏省分行营业部32000666901300218437536,174.40
合计16,068,606.10　　
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

2025
本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附件《 年上半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2024年3月18日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了核查意见。2025年3月13日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人10,000
民币 万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

2025年3月14日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了核查意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币37,800.00万元，报告期内具体实施及收益情况如下：
单位：人民币万元

签约方产品名称类型购买金额起息日到期日是否预期年实际收
　　　　　　到期化收益 率益
招商银行股份 有限公司南京 月牙湖支行7天通知存款通知 存款4,700.002024 年7月 30日2025 年4月 23日是1.25%43.57
中信银行股份 有限公司南京 城中支行共赢慧信汇率 挂钩人民币结 构性存款 期 06379结构 性存 款3,800.002024 年10 月31 日2025 年2月 26日是1.05%- 2.45%23.96
中信银行股份 有限公司南京 城中支行共赢慧信汇率 挂钩人民币结 构性存款 06378期结构 性存 款6,200.002024 年11 月 日 12025 年2月 日 26是1.05%- 2.45%38.75
广发银行股份 有限公司南京 江宁支行广发银行“物 华添宝”W款 2024年第453 期定制版人民 币结构性存款 (挂钩黄金现 货看涨阶梯 式)(南京分行)结构 性存 款5,000.002024 年11 月1日2025 年2月 26日是1.25% 或 2.3% 或 2.35%36.86
民生银行南京 城东支行聚赢利率-挂 钩中债10年 期国债到期收 益率结构性存 款 （SDGA2412 71V）结构 性存 款17,900.002024 年11 月1日2025 年2月 26日是1.15%- 2.25%88.71
南京银行股份 有限公司南京 金融城支行单位结构性存 款2024年第 46期75号 104天结构 性存 款2,200.002024 年11 月14 日2025 年2月 26日是1.25% 或 2.00% 或 2.30%12.71
中信银行股份 有限公司南京 城中支行共赢慧信汇率 挂钩人民币结 构性存款 08987期结构 性存 款10,000.002025 年3月 1日2025 年3月 31日是1.05%- 2.41%19.81
广发银行股份 有限公司南京 江宁支行广发银行“物 华添宝 款 ”W 2025年第146 期定制版人民 币结构性存款 (挂钩黄金现 货看涨阶梯式结构 性存 款5,000.002025 年2月 27日2025 年4月 23日是0.5% 或 2.26% 或 2.3%17.03
民生银行南京 城东支行聚赢汇率-挂 钩欧元对美元 汇率区间累计 结构性存款） （SDGA2504 98V）结构 性存 款17,500.002025 年2月 27日2025 年4月 23日是1.25%- 2.25%45.79
南京银行股份 有限公司南京 金融城支行单位结构性存 款2025年第 9期78号54 天结构 性存 款2,200.002025 年2月 28日2025 年4月 23日是1.15% 或 1.82% 或 2.12%7.00
中信银行股份 有限公司南京 城中支行共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 A00473期结构 性存 款10,000.002025 年4月 1日2025 年4月 23日是1.05%- 2.35%6.33
广发银行股份 有限公司南京 江宁支行广发银行"物 华添宝"W款 2025年第383 期定制版人民 币结构性存款 (挂钩黄金现 货看涨阶梯 式)(南京分行)结构 性存 款10,500.002025 年4月 28日2025 年7月 28日否1%或 2.3% 或 2.35%/
南京银行股份 有限公司南京 金融城支行单位结构性存 款2025年第 18期53号91 天结构 性存 款2,200.002025 年4月 28日2025 年7月 28日否1.25% 或 1.72% 或 2.02%/
中信银行股份 有限公司南京 城中支行共赢慧信黄金 挂钩人民币结 构性存款 A02903期结构 性存 款14,600.002025 年5月 1日2025 年7月 28日否1.05%- 2.25%/
民生银行南京 城东支行聚赢汇率-挂 钩欧元对美元 汇率看涨三元 结构性存款 （SDGA2512 83V）结构 性存 款10,500.002025 年4月 30日2025 年7月 28日否1.20% 或 2.14% 或 2.26%/
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

注：2025年7月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金43,283.72万元（包括累计闲置募集资金的现金管理收益和利息收入）调整至新的募投项目“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目”。上述议案公司已于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2025年8月29日
附表：
2025年上半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉环科技股份有限公司
单位：人民币万元

募集资金总额103,357.20本年度投入募集资金总额2,681.98　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额56,905.15　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　　0　　　　　　　　
承诺投资项目已变更项 目，含部 分变更 （如有）募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度 投入金 额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-（1）截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实 现的效益是否达 到预计 效益项目可行性 是否发生重 大变化
区域服务网络 建设项目否40,078.2140,078.2140,078.211,180.0817,407.39-22,670.8243.432026年12 月31日2,100.99不适用是
研发及培训中 心建设项目否25,071.1025,071.1025,071.101,486.783,592.11-21,478.9914.332026年12 月31日不适用不适用是
信息化升级建 设项目否2,437.752,437.752,437.7515.12135.51-2,302.245.562026年12 月31日不适用不适用是
补充流动资金 项目否35,770.1435,770.1435,770.14035,770.140100.00不适用不适用不适用否
合计—103,357.20103,357.20103,357.202,681.9856,905.15-46,452.05—————
未达到计划进度原因（分具体募投项 目）1. 区域服务网络建设项目：本项目主要通过在全国建设多个区域服务网点，包括购置和租赁场地，购买先进的设备器具等，进一步优 化业务服务网络，不断增强公司的快速响应能力和高质量业务服务能力。考虑到宏观经济、5G投资建设不及预期、房地产市场的变 化，为了降低经营风险，公司在长期资产投资方面较为谨慎，其中原计划在北京、深圳购置办公场所的计划放缓，导致区域服务网络 建设项目整体资金投入进度较预期略有延迟。 2. 研发及培训中心建设项目：本项目主要通过购买土地建设场地、购置先进的研发设备、改善研发环境、扩大研发队伍招募行业内优 秀的技术研发人员，实现公司研发实力的整体提升。考虑宏观经济的预期及房地产市场的周期性波动，结合公司政企行业智能化业务　　　　　　　　　　　

　快速发展对新技术、新产品、新解决方案的迫切需要，公司已逐步实施该项目。因此，公司放缓了购买土地建设研发及培训中心大楼 的计划，导致该项目整体推进进度不及预期。 3. 信息化升级建设项目：本项目通过对公司现有的信息化系统进行全面升级建设，以满足公司业务快速发展及未来发展规划的需要， 打造一体化的协同办公和业务管控平台，实现对公司信息的统一、高效管理。在实际建设过程中，考虑到公司现有OA系统、财务管 理系统、项目管理系统、供应商管理平台等已使用多年，各系统之间已建立深度的关联性，业务发展及管理深度依赖现有系统。同 时，随着公司精细化管理和各业务板块发展对信息化系统的升级提出不同的定制化和个性化诉求，公司需统筹考虑、谨慎实施该项 目。因此，公司信息化升级建设项目进展较慢。
项目可行性发生重大变化的情况说明2025年7月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项 目、变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金43,283.72万元（包括累计闲置募集资金的现金管理收益和利息收入）调整至新 的募投项目“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目”。同时，公司已于2025年8月8日召开2025年第一次临时 股东大会审议通过上述议案。具体内容详见《关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-031）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相 关产品情况具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用

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