思泉新材(301489):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间：2025年08月29日 02:46:59 中财网 |
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原标题:
思泉新材:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：301489 证券简称：
思泉新材 公告编号：2025-062
广东
思泉新材料股份有限公司
关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，现将广东
思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“
思泉新材”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东
思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,442.0334万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币41.66元/股，募集资金总额为人民币60,075.11万元，扣除发行费用人民币6,737.99万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币53,337.12万元，其中超募资金净额为6,039.31万元。上述募集资金已于2023年10月18日划至公司指定账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第441C000480号《验资报告》验证。
截至2025年6月30日，募集资金使用金额和期末余额如下：
| 项目 |
| 募集资金总额 |
| 发行费 |
| 其中：券商已扣承销费（不含税） |
| 非募集资金账户支付的部分 | |
| 募集资金账户支付的部分 | |
| 券商已扣承销费税额 | |
| 募集资金净额 | |
| 截至期末累计发生额 | 减：募投项目投入 |
| | 减：支付发行费 |
| | 加：利息收入 |
| | 减：闲置募集资金理财余额 |
| | 加：闲置募集资金理财收益 |
| | 减：永久补充流动资金 |
| | 减：暂时补充流动资金 |
| 应结余募集资金 | |
| 实际结余募集资金 | |
| 差异 | |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行专户管理，公司及保荐机构
长城证券股份有限公司分别与中国
建设银行股份有限公司东莞市分行、
中信银行股份有限公司东莞分行、
招商银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国
民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。以上监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
| 银行账号 |
| 44050177750800001870 |
| 8110901012601659813 |
| 79130078801800001892 |
| 769905911110828 |
| 641829468 |
| - |
截至2025年6月30日，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理如下：
| 产品名称 | 产品期限 | 金额（万元） | 是否
赎回 |
| 中国建设银行广东省分行单
位人民币定制型结构性存款 | 20231225-
20240131 | 5,000.00 | 是 |
| 中国建设银行广东省分行单
位人民币定制型结构性存款 | 20240205-
20240329 | 5,000.00 | 是 |
| 单位定期存款 | 20240205-
20240505 | 5,000.00 | 是 |
| 利多多公司稳利24JG3147期
(3个月早鸟款)人民币对公结
构性存款 | 20240318-
20240618 | 3,000.00 | 是 |
| 中国建设银行广东省分行单
位人民币定制型结构性存款 | 20240410-
20240628 | 5,000.00 | 是 |
| 中国建设银行广东省分行单
位人民币定制型结构性存款 | 20240514-
20240628 | 8,000.00 | 是 |
| 共赢慧信汇率挂钩人民币结
构性存款03768期 | 20240608-
20240708 | 1,800.00 | 是 |
| 中国建设银行广东省分行单
位人民币定制型结构性存款 | 20240709-
20240809 | 5,000.00 | 是 |
| 共赢慧信汇率挂钩人民币结
构性存款04582期 | 20240722-
20240821 | 1,700.00 | 是 |
| 中国建设银行广东省分行单
位人民币定制型结构性存款 | 20240814-
20240930 | 4,000.00 | 是 |
| 共赢慧信汇率挂钩人民币结
构性存款17231期 | 20240826-
20240925 | 1,700.00 | 是 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结
构性存款17712期 | 20241001-
20241015 | 1,700.00 | 是 |
| 中国建设银行广东省分行单
位人民币定制型结构性存款 | 20241014-
20241115 | 3,500.00 | 是 |
| 中国建设银行广东省分行单
位人民币定制型结构性存款 | 20241121-
20241227 | 3,500.00 | 是 |
| 产品名称 | 产品期限 | 金额（万元） | 是否
赎回 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结
构性存款18915期 | 20241201-
20250303 | 1,000.00 | 是 |
截至2025年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理均已到期并已归还至募集资金专户。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2025年半年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年11月10日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用19,703.87万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用504.85万元（不含税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换事项经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东
思泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（致同专字（2023）第441A019020号）。截至2025年6月30日，自筹资金预先投入部分已从募集资金专户中转出。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年7月8日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司保荐机构
长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。截至2025年6月30日，公司已使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金，并已于2025年7月1日归还至公司募集资金专户。
（五）节余募集资金使用情况
公司2025年半年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
（1）超募资金永久补充流动资金
公司于2023年11月10日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，并于2023年11月29日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,800.00万元永久性补充流动资金。截至2025年6月30日，公司已从募集资金账户划转上述金额。
公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，并于2024年11月29日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,800.00万元永久性补充流动资金。截至2025年6月30日，公司已从募集资金账户划转上述金额。
（2）超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目
公司于2025年4月14日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金2,439.31万元投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，除部分用于暂时补充流动资金外，其余公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
（八）募集资金使用的其他情况
公司2025年半年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规存放、使用及管理募集资金的情形。
六、备查文件
1. 第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东
思泉新材料股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 53,337.12 | 本年度投入募集资金总额 | 4,895.25 | | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 45,742.51 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资
金投向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报告
期末累计
实现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1、高性能导热散热产品
建设项目（一期） | 否 | 26,997.81 | 1
26,997.81 | 1,841.79 | 25,148.14 | 93.15% | 2025.10.18 | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 2、新材料研发中心建设
项目 | 否 | 8,200.00 | 8,200.00 | 1,253.46 | 4,894.37 | 59.69% | 2025.10.18 | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 3、补充流动资金 | 否 | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 100.00% | 不适用 | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 47,297.81 | 47,297.81 | 3,095.25 | 42,142.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金-石墨烯&合成
石墨垂直取向热界面材
料项目 | 否 | 2,439.31 | 2,439.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2027.4.13 | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金（如有） | -- | 3,600.00 | 3,600.00 | 1,800.00 | 3,600.00 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 6,039.31 | 6,039.31 | 1,800.00 | 3,600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 53,337.12 | 53,337.12 | 4,895.25 | 45,742.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划
进度、预计收益的情况
和原因 | 募投项目按照计划进度正常进行，尚未验收达到预定可使用状态。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途
及使用进展情况 | （1）超募资金永久补充流动资金
公司于2023年11月29日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
同意公司使用超募资金1,800.00万元永久性补充流动资金。截至2025年6月30日，公司已从募集资金账户划转上述金额。
公司于2024年11月29日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
同意公司使用超募资金1,800.00万元永久性补充流动资金。截至2025年6月30日，公司已从募集资金账户划转上述金额。
（2）超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目
公司于2025年4月14日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资
金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金2,439.31万元投资建设石墨烯&
合成石墨垂直取向热界面材料项目。 |
| 募集资金投资项目实施
地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施
方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期
投入及置换情况 | 公司于2023年11月10日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用19,703.87万元募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金，同意公司使用504.85万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。截至2025年6月30日，自筹资金预先投
入部分已从募集资金专户中转出。 |
| 用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况 | 公司于2024年7月8日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司于2024年7月
9日、2024年7月16日分别从募集资金专户转出人民币5,000.00万元、人民币3,000.00万元。截至2025年7月1日，公
司已将本次用于暂时补充流动资金的8,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 |
| 项目实施出现募集资金
结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用
途及去向 | 截至2025年6月30日，公司募集资金余额为9,112.01万元，存放于专户的募集资金1,112.01万元（含募集资金利息收入扣减
手续费净额410.86万元），使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元。公司将按项目计划推进项目进度，
结合公司实际情况经营需要，将上述募集资金用于募集资金投资项目后续支出。 |
| 募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注：1公司于2024年4月24日召开了董事会、监事会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，同意公司以自有
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