矩阵股份(301365):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月29日 02:51:42 中财网
原标题:矩阵股份:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初占用 资金余额2025年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）2025年半年度 占用资金的利 息(如有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年半年度期 末占用资金余额占用形成 原因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　--
前控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　--
其他关联方及附属企 业　　　　　　　　　非经营性占用
小计　　　　　　　　　　
总计---　　　　　--
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往来 资金余额2025年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）2025年半年度 往来资金的利 息(如有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年半年度期 末往来资金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业　　　　　　　　　　
上市公司的子公司及 其附属企业深圳市矩阵鸣翠设计有限公司全资子公司应收账款18,317,217.53　　69,178.8418,248,038.69服务费经营性往来
　深圳市矩阵鸣翠设计有限公司全资子公司预付账款25,444.29　　25,444.29　材料款经营性往来
　深圳市矩阵鸣翠设计有限公司全资子公司其他应收款500.008,393,109.71　112,508.008,281,101.71内部往来非经营性往来
　深圳市寐卡设计有限公司全资子公司其他应收款　1,000.00　　1,000.00内部往来非经营性往来
　暗壳投资（深圳）有限公司全资子公司其他应收款30,000.00　　　30,000.00内部往来非经营性往来
　上海天玑玉衡工程设计有限公司控股子公司其他应收款　48,245.05　　48,245.05内部往来非经营性往来
　深圳市释相艺术文化传播有限公司全资子公司其他应收款　218,686.31　　218,686.31内部往来非经营性往来
　暗壳科技（深圳）有限公司全资子公司其他应收款50,000.005,000,000.00　5,000,000.0050,000.00内部往来非经营性往来
　深圳市合纵连横设计有限公司全资子公司其他应收款　2,000.00　　2,000.00内部往来非经营性往来
　矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司全资子公司其他应收款450,000.00　　　450,000.00内部往来非经营性往来
　香港矩阵国际设计有限公司全资子公司应收账款　563,784.79　563,784.79　服务费经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往来 资金余额2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）2025 年半年度 往来资金的利 息(如有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年半年度期 末往来资金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
其他关联方及其附属 企业北京灰咩科技有限公司联营企业预付账款6,650.48　　6,650.48　服务费经营性往来
总计---18,879,812.3014,226,825.86　5,777,566.4027,329,071.76　-
本表已于2025年8月28日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
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