航天软件(688562):北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等有关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注 册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月17日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况 如下： 单位：人民币元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办 法》，对募集资金存放、管理、使用、管理以及监督等做出了具体明确的规定。经2023年12月12日公司召开的第一届董事会第二十一次会议以及2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东会审议，同意对 该办法进行第一次修订。经2025年7月18日公司召开的第一届董事会 第三十七次会议审议，同意对该办法进行第二次修订。 根据公司《募集资金管理办法》，并经2023年3月23日第一届董 事会第十三次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了募集资金专户，进行募集资金专户存储，并于2023年5 月11日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2023年10月25日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了 《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期 项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,900.00万元投资建设新项目。 经2023年12月12日第一届董事会第二十一次会议审议通过后，公 司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了商密网云数据中 心二期项目专户，并于2024年8月19日与招商银行股份有限公司北京 分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司共开立7个募集资金专户。募集资金存 储情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本 报告附表一：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第 一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资 金后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-015）。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2024年9月25日召开第一届董事会第二十六次会议和第一 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过人民币6亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时前次现金管理授权失效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，并同意将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通 知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-027）。 截至2025年6月30日，公司购买招商银行符合规定的理财产品余 额为人民币44,500万元。详见下表： 单位：人民币万元
截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况 公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第 一届监事会第十四次会议、2023年12月11日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 8,900.00万元投资建设新项目。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-018）及公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）。 （七）节余募集资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司于2025年3月27日召开的第一届董事会第三十一次会议和第 一届监事会第二十一次会议以及2025年6月19日召开的2024年年度股 东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“综合服务能力建设项目”的实施内容及达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司于2025年3月31日以及2025年6月20日，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025-018）和《北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）。 公司于2025年3月27日召开了第一届董事会第三十一次会议和第 一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“ASP+平台研发项目”“产 品研制协同软件研发升级建设项目”“航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目”及“神通数据库系列产品研发升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目资金使 用的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公 司《募集资金管理办法》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025年8月29日 附表一： 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司 单位：人民币元
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