速达股份(001277):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月29日 03:32:59 中财网 |
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原标题:
速达股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度
编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2025年期初
占用资金余
额 | 2025年度占
用累计发生
金额（不含利
息） | 2025年度占
用资金的利
息（如有） | 2025年度
偿还累计
发生金额 | 2025年期末
占用资金余
额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | | - | | | | | | | - |
| 总 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年半年度
往来累计发生
金额（不含利
息） | 2025年度往
来资金的利
息（如有） | 2025年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2025年半年
度期末往来
资金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质（经
营性往来、非
经营性往来） |
| 上市公司的子公司
及其附属企业 | 郑州航空港
区速达工业
机械服务有
限公司 | 子公司 | 其他应收
款 | 38,238.99 | | | | 38,238.99 | 资金往
来 | 非经营性往来 |
| | 鄂尔多斯市
速达工业机
械服务有限
责任公司 | 子公司 | 其他应收
款 | 4,227.48 | | | | 4,227.48 | 资金往
来 | 非经营性往来 |
| | 朔州市速达
工业机械服
务有限责任
公司 | 子公司 | 其他应收
款 | 1.22 | | | 1.22 | | 资金往
来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附
属企业 | 郑州煤矿机
械集团股份
有限公司 | 参股股东 | 其他应收
款 | 23.75 | 4.00 | | 0.70 | 27.05 | 押金保
证金 | 经营性往来 |
| | 郑州煤矿机
械集团股份
有限公司 | 参股股东 | 应收账款 | 6,242.19 | 5,640.77 | | 6,303.23 | 5,579.73 | 销售 | 经营性往来 |
| | 郑州煤矿机
械集团股份
有限公司 | 参股股东 | 合同资产 | 452.66 | 370.23 | | 452.06 | 370.82 | 销售 | 经营性往来 |
| | 郑州煤机长
壁机械有限
公司 | 郑州煤矿机械
集团股份有限
公司之子公司 | 应收账款 | 21.23 | 33.64 | | 34.65 | 20.21 | 销售 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市
公司的关联关 | 上市公司
核算的会 | 2025年期初
往来资金余 | 2025年半年度
往来累计发生 | 2025年度往
来资金的利 | 2025年半
年度偿还 | 2025年半年
度期末往来 | 往来形
成原因 | 往来性质（经
营性往来、非 |
| | 郑煤机集团
潞安新疆机
械有限公司 | 郑州煤矿机械
集团股份有限
公司之子公司 | 应收账款 | | 3.00 | | 3.00 | | 销售 | 经营性往来 |
| | 郑州煤机智
能工作面科
技有限公司 | 联营企业，郑州
煤矿机械集团
股份有限公司
之控股子公司 | 应收账款 | 53.25 | 20.38 | | 16.64 | 56.98 | 销售 | 经营性往来 |
| | 郑州煤机智
能工作面科
技有限公司 | 联营企业，郑州
煤矿机械集团
股份有限公司
之控股子公司 | 预付款项 | | 400.00 | | | 400.00 | 采购 | 经营性往来 |
| | 郑州恒达智
控科技股份
有限公司 | 郑州煤矿机械
集团股份有限
公司之子公司 | 应收账款 | 0.22 | 0.76 | | | 0.98 | 销售 | 经营性往来 |
| | 郑州煤机综
机设备有限
公司 | 郑州煤矿机械
集团股份有限
公司之子公司 | 应收账款 | 135.24 | 208.21 | | 195.48 | 147.97 | 销售 | 经营性往来 |
| | 郑州煤机综
机设备有限
公司 | 郑州煤矿机械
集团股份有限
公司之子公司 | 合同资产 | 15.40 | 12.14 | | | 27.53 | 销售 | 经营性往来 |
| | 郑州煤机综
机设备有限
公司 | 郑州煤矿机械
集团股份有限
公司之子公司 | 预付款项 | 270.43 | 508.32 | | 771.35 | 7.40 | 采购 | 经营性往来 |
| | 徐州徐工基
础工程机械
有限公司 | 徐工集团工程
机械股份有限
公司之子公司 | 应收账款 | | 6.58 | | 1.17 | 5.40 | 销售 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市
公司的关联关 | 上市公司
核算的会 | 2025年期初
往来资金余 | 2025年半年度
往来累计发生 | 2025年度往
来资金的利 | 2025年半
年度偿还 | 2025年半年
度期末往来 | 往来形
成原因 | 往来性质（经
营性往来、非 |
| | 徐州徐工液
压件有限公
司 | 徐工集团工程
机械股份有限
公司之子公司 | 应收账款 | 665.08 | | | 423.82 | 241.27 | 销售 | 经营性往来 |
| | 徐州徐工物
资供应有限
公司 | 徐工集团工程
机械股份有限
公司之子公司 | 应收账款 | 460.86 | 143.70 | | 482.08 | 122.48 | 销售 | 经营性往来 |
| | 徐州徐工能
源装备有限
公司 | 徐工集团工程
机械股份有限
公司之子公司 | 合同资产 | | 11.17 | | | 11.17 | 销售 | 经营性往来 |
| | 徐州徐工能
源装备有限
公司 | 徐工集团工程
机械股份有限
公司之子公司 | 应收账款 | | 168.15 | | | 168.15 | 销售 | 经营性往来 |
| | 徐州徐工基
础工程机械
有限公司 | 徐工集团工程
机械股份有限
公司之子公司 | 合同资产 | | 0.50 | | | 0.50 | 销售 | 经营性往来 |
| 总 计 | - | - | - | 50,808.00 | 7,531.53 | | 8,685.40 | 49,654.11 | | - |
法定代表人：李锡元 主管会计工作的负责人：谢立智 会计机构负责人：罗小苗
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