金海通(603061):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间：2025年08月29日 03:52:31 中财网 |
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原标题:
金海通:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603061 证券简称：
金海通 公告编号：2025-043
天津
金海通半导体设备股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，现将天津
金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津
金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元，募集资金总额为人民币878,700,000.00元，根据有关规定扣除发行费用131,888,125.09元（不含税）后，募集资金净额为746,811,874.91元，该募集资金已于2023年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金49,286.20万元。截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币11,726.84万元。具体情况如下：
| | 序号 |
| A | |
| 投入募投项目金额 | B1 |
| 预先投入募投项目置换金额 | B2 |
| 闲置募集资金现金管理投资净额 | B3 |
| 募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除
手续费等净额 | B4 |
| 投入募投项目金额 | C1 |
| 预先投入募投项目置换金额 | C2 |
| 闲置募集资金现金管理投资净额 | C3 |
| 募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除
手续费等净额 | C4 |
| 投入募投项目金额 | D1=B1+C1 |
| 预先投入募投项目置换金额 | D2=B2+C2 |
| 闲置募集资金现金管理投资净额 | D3=B3+C3 |
| 募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除
手续费等净额 | D4=B4+C4 |
| E=A-D1-D2-D3+
D4 | |
| F | |
| G=E-F | |
注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司连同保荐机构
国泰海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、
上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司江苏
金海通半导体设备有限公司（以下简称“江苏
金海通”）连同保荐机构
国泰海通证券股份有限公司与
中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
鉴于公司在
上海银行股份有限公司天津华苑支行开立的募集资金专户（账号：03005261995）余额为0元，且该募集资金专户将不再使用，为方便公司资金账户管理，2024年12月公司对该募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。上述募集资金专户注销后，公司连同保荐机构
国泰海通证券股份有限公司与
上海银行股份有限公司天津分行签订的关于该账户的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行帐号 |
| 77230078801900001822 |
| 03005262096 |
| 8110201012301598875 |
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三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币49,286.20万元，具体使用情况详见附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年3月18日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。
公司于2025年2月26日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。
2025年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元
| 受托人 | 理财产
品类型 | 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 年化收
益率 | 实际收益或
损失 |
| 上海浦东发
展银行天津
科技支行 | 银行理
财产品 | 238,000,000.00 | 2025年1月2日 | 2025年1月27日 | 2.30% | 380,138.89 |
| 上海银行天
津华苑支行 | 银行理
财产品 | 33,000,000.00 | 2025年1月2日 | 2025年2月12日 | 1.67% | 61,904.38 |
| 上海浦东发
展银行天津
科技支行 | 银行理
财产品 | 250,000,000.00 | 2025年2月5日 | 2025年2月28日 | 2.05% | 327,430.56 |
| 上海银行天
津华苑支行 | 银行理
财产品 | 33,000,000.00 | 2025年2月20日 | 2025年3月26日 | 1.57% | 48,261.37 |
| 上海浦东发
展银行天津
科技支行 | 银行理
财产品 | 254,000,000.00 | 2025年3月3日 | 2025年3月31日 | 2.30% | 454,377.78 |
| 上海银行天
津华苑支行 | 银行理
财产品 | 33,000,000.00 | 2025年4月1日 | 2025年5月12日 | 2.10% | 77,843.84 |
| 上海浦东发
展银行天津
科技支行 | 银行理
财产品 | 254,000,000.00 | 2025年4月7日 | 2025年4月30日 | 2.40% | 389,466.67 |
| 上海浦东发
展银行天津
科技支行 | 银行理
财产品 | 120,000,000.00 | 2025年5月12日 | 2025年6月12日 | 2.00% | 200,000.00 |
| 上海银行天
津华苑支行 | 银行理
财产品 | 33,000,000.00 | 2025年5月15日 | 2025年6月18日 | 1.70% | 52,257.53 |
| 上海浦东发
展银行天津
科技支行 | 银行理
财产品 | 100,000,000.00 | 2025年5月26日 | 2025年6月26日 | 2.00% | 166,666.67 |
| 上海浦东发
展银行天津
科技支行 | 银行理
财产品 | 120,000,000.00 | 2025年6月23日 | 2025年7月23日 | 1.85% | 185,000.00 |
| 上海银行天
津华苑支行 | 银行理
财产品 | 35,000,000.00 | 2025年6月24日 | 2025年7月28日 | 1.50% | 48,904.11 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
基于
长三角机械零配件及组件制造业产业集群化、规模效应较强的行业背景，可供公司选择的委外加工供应商数量及委外加工供应商的加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等均有一定程度的改善和提升。公司借此机会，进一步强化了与零配件及组件委外加工供应商的议价能力，优化了供应链管理体系，从而提升了供应链的稳定性和成本效益。经公司审慎评估，采用“供应商外协生产机械零配件及组件”的生产方式较“公司自建机加工中心”更匹配公司当下发展需求且更具成本效应，同时有助于公司在应对行业周期波动时提高公司的抗风险能力。公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止募投项目“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资，保荐机构出具了核查意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
不适用。
七、保荐人对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
不适用。
附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
天津
金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2025年8月29日
附表 1：
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 74,681.19 | 本年度投入募集资金总额 | 5,129.36 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 3,205.05 | 已累计投入募集资金总额 | 49,286.20 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 4.29% | | | | | | | | |
| 承诺投资
项目 | 已变更项
目，含部分
变更（如
有） | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
总额 | 截至期末承
诺投入金额
(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差额(3)＝
(2)-(1) | 截至期末投入进
度(%)(4)＝
(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度实现的
效益 | 是否达到预
计效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| 半导体测
试设备智
能制造及
创新研发
中心一期
项目 | 否 | 43,615.04 | 不适用 | 43,615.04 | 4,424.18 | 21,559.32 | -22,055.72 | 49.43 | 年 月
2026 10 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产1,000
台（套）半
导体测试
分选机机
械零配件
及组件项
目 | 是 | 11,066.15 | 7,861.10 | 7,861.10 | 705.18 | 7,613.88 | -247.22 | 96.86 | 已终止（注1） | 不适用 | 不适用 | 是 |
| | | | 3,205.05 | 3,205.05 | 0 | 0 | -3,205.05 | 0 | 暂未确定投向 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动
资金 | 不适用 | 20,000.00 | 不适用 | 20,000.00 | 0 | 20,113.00 | 113.00（注2 | 100.57 | / | / | / | / |
| 合计 | / | 74,681.19 | / | 74,681.19 | 5,129.36 | 49,286.20 | -25,394.99 | / | / | / | / | / |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本半年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：公司终止募投项目“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金3,205.05万元继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新
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的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资，保荐机构对公司该募集资金投资项目终止事项无异议。具体内容详见公司于 年 月 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《天津
金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）以及于2025
年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津
金海通半导体设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。
注2：补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后
的项目 | 对应的原
项目 | 变更后项目拟投
入募集资金总额 | 截至期末计划
累计投资金额
(1) | 本年度实际
投入金额 | 实际累计投入
金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度实
现的效益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化 |
| 年产
1,000台
（套）半
导体测
试分选
机机械
零配件
及组件
项目 | 年 产
1,000 台
（套）半
导体测试
分选机机
械零配件
及组件项
目 | 7,861.10 | 7,861.10 | 705.18 | 7,613.88 | 96.86 | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 暂未确
定投向 | | | | | | | | | | |
| | | 3,205.05 | 3,205.05 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 11,066.15 | 11,066.15 | 705.18 | 7,613.88 | — | — | — | — | — |
| | | 变更原因：基于长三角机械零配件及组件制造业产业集群化、规模效应较强的行业背景，可供公司选择的委外加工供
应商数量及委外加工供应商的加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等均有一定程度的改善和提升。公司借此
机会，进一步强化了与零配件及组件委外加工供应商的议价能力，优化了供应链管理体系，从而提升了供应链的稳定
性和成本效益。经公司审慎评估，采用“供应商外协生产机械零配件及组件”的生产方式较“公司自建机加工中心”
更匹配公司当下发展需求且更具成本效应，同时有助于公司在应对行业周期波动时提高公司的抗风险能力。
决策程序及信息披露情况：公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，
于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存
放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止募投项目“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项
目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，保荐机构对公司该募集资金投资项目终止事项无异议。具体内
容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）以及于2025年 | | | | | | | | |
| | | 6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第一次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。 |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募
投项目） | | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情
况说明 | | 不适用 |
中财网
