科顺股份(300737):募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防水科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281号），公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（曾用名： 国泰君安证券股份有限公司）采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券21,980,000张，每张面值为人民币100.00元，按面 值发行，共计募集资金2,198,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用 13,188,000.00元（含增值税）后的募集资金为2,184,812,000.00 元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2023年8月10日汇 入公司募集资金监管账户。本次可转换公司债券发行费用为 16,686,350.06元（不含增值税），扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为2,181,313,649.94元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕422号）。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
[注2]差异系支付发行费用的税额 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2023年8月29 日分别与中信银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山顺德分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订了 《募集资金三方监管协议》，于2023年10月26日与广东顺德农村 商业银行股份有限公司容桂支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司有10个募集资金专户，募集资金 存放情况如下： 金额单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2.募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2023年10月13日召开第三届董事会第二十五次会议及 第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,870.40万元， 以自筹资金预先支付发行费用208.80万元，募集资金到位后，公司 分别于2023年10月16日、2023年10月17日、2023年10月25日 将预先投入的13,000.40万元自募集资金专用账户转入其他银行账 户(78.80万元因未在募集资金到账后六个月内完成置换，公司实际 置换金额13,000.40万元)。公司先期投入及置换情况已由天健会计 师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月13日出具《关于科顺防 的鉴证报告》（天健审〔2023〕9645号）。 3.利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明 公司2025年1月10日召开第四届董事会第十二次会议和第四届 监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过130,000.00万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时 将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。 截至2025年6月30日公司尚有129,130.89万元用于临时补充 流动资金，尚未归还至募集资金专户。 4.利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明 公司于2024年8月27日召开第四届董事会第七次会议和第四届 监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的部分 暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的低风险现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上 述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 本期购买及赎回理财（含结构性存款）明细如下：
因 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议和第四 届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对“安徽滁州防水材料扩产项目”、“福建三明防水材料扩产项目”、“重庆长寿防水材料扩产项目”和“智能化升级改造项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2028年12月31日。保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了核查 意见。具体内容详见公司于2025年4月25日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-016）。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动 性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。 （四）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金138,428.93 万元，其中暂时补充流动资金129,130.89万元，剩余（含利息收入）存放于公司募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管 要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。 附表：1.募集资金使用情况对照表 科顺防水科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日 附件1 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：科顺防水科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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