金盘科技(688676):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
海南金盘智能科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年3月IPO募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]94号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2021]0625号《验资报告》。 2、2022年9月可转债募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1686号），公司向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,020张，每张债券面值为100元，募集资金总额为976,702,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）20,704,106.68元后，募集资金净额为955,997,893.32元。上述募集资金已于2022年9月22日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2022]6901号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。 (二)募集金额使用情况和结余情况 1、2021年3月IPO募集资金使用情况和结余情况如下： 单位：人民币元
、 年月可转债募集资金使用情况和结余情况如下： 单位：人民币元
(一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。 1、2021年3月IPO募集资金 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已于2021年3月与保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2、2022年9月可转债募集资金 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 (二)募集资金的专户存储情况 1、2021年3月IPO募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：单位：人民币元
截至2025年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 2025年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1、附件2。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2025年半年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、2021年3月IPO募集资金 公司于2024年3月20日召开了公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币3,000.00万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币10,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2025年3月13日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币10,000,000.00元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户并及时披露。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币0.00元。 2、2022年9月可转债募集资金 公司于2024年9月23日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币8,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币76,119,153.43元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2025年3月13日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币76,119,153.43元募集资金提前全部归还至公司可转债募集资金专用账户并及时披露。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币0.00万元。 (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、2021年3月IPO募集资金 2025年半年度公司未使用闲置IPO募集资金进行现金管理。 2、2022年9月可转债募集资金 公司于2025年4月2日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4,500.00万元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品尚未到期的金额为0.00元。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2025年半年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 2025年半年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 (七)节余募集资金使用情况 2025年半年度公司不存在节余募集资金使用情况。 (八)募集资金使用的其他情况。 2025年半年度公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2025年半年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规、规范性文件以及《管理办法》的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 附件：1．募集资金使用情况对照表-2021年3月IPO募集资金 2．募集资金使用情况对照表-2022年9月可转债募集资金 海南金盘智能科技股份有限公司董事会 2025年8月29日 附件1 募集资金使用情况对照表 2021年3月IPO募集资金 2025年1-6月 编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司 单位：人民币万元
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3：节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度超100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。 注4：2024年7月2日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司将2021年3月IPO募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“研发办公中心建设项目”结项并 将节余募集资金永久补充流动资金。上述项目的“本年度投入金额”为项目尾款的支付。 注5：2024年7月研发办公中心建设项目节余补充流动资金1,789.08万元。 附件2 募集资金使用情况对照表 2022年9月可转债募集资金 2025年1-6月 编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司 单位：人民币万元
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3：公司储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目实际效益未达预期，主要原因为：2023年以来中国储能产业链供需失衡、市场低价 竞争，导致该项目储能系统产品实际销量和单价低于预期，项目收入及净利润不及预期。 注4：2024年7月2日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司将2022年9月可转债募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“储能系列产品数字化工厂建设 项目（武汉）项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。上述项目的“本年度投入金 额”为项目尾款的支付。 注5：2024年7月节能环保输配电设备智能制造项目、储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）、储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林） 节余补充流动资金8,214.88万元。 中财网
 |