四方精创(300468):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
深圳四方精创资讯股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，以及《公司章程》的有关规定，现将深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“四方精创”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882号）同意，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）股票20,725,388股，发行价格为19.30元/股，募集资金总额399,999,988.40元，扣除不含税发行费用人民币11,388,402.99元，募集资金净额为388,611,585.41元。上述资金到位情况华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已验证，并出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670079号）验证，公司已将全部募集资金净额存入募集资金专户管理。 (二）募集资金投向承诺情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月26日出具的《验资报告》（华兴验字[2022]21000670079号），本公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币388,611,585.41元，少于拟募集资金总额，董事会同意对募集资金投资项目投入金额作出如下调整： 单位：万元
截至2025年6月30日止，募集资金专户已完成销户，节余募集资金6,572.26万元用于永久补充流动资金。公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 1、募集资金管理制度的建立 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订了《深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经2012年5月23日召开的公司第一届董事会第三次会议审议通过，经2013年11月15日召开的公司第一届董事会第八次会议审议第一次修订，经2020年8月17日第三届董事会第十九次会议审议第二次修订。 2、募集资金管理制度的执行 2022年2月，公司与本次发行保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行深圳中心区支行营业部（以下简称“中行深圳中心区支行”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司在中行深圳中心区支行开设的募集资金专项账户账号为775775475905，募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户。 公司2020年向特定对象发行股份募集资金投资项目已实施完毕。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项并将节余募集资金6,572.26万元（含利息收入）永久性补充流动资金。鉴于募集资金专户不再使用，公司已办理了上述募集资金专户的销户手续。 截至2025年6月30日止，公司募集资金存储专项账户具体情况如下表 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 详见本报告附表1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生改变。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先已投入相关募投项目。 截至2022年3月31日，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,979.14万元，具体情况如下： 单位：万元
（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。 （五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况 （六）节余募集资金使用情况 公司于2025年4月28日披露《向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号（2025-017），公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020年非公开发行股份募集资金投资项目已实施完毕。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司已将募投项目结项并将节余募集资金6,572.26万元（含利息收入）永久性补充流动资金。 （七）超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司于2024年3月15日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“开放式智能金融微服务平台”(以下简称“募投项目”)内部投资结构进行调整并进行延期，募投项目达到预定可使用状态的期限由2024年3月延期至2025年3月。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，除上述募集资金使用情况外，公司不存在其他改变募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2025年8月28日 募集资金使用情况对照表 编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司 截至日期：2025-06-30 货币单位：人民币元
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