壹网壹创(300792):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2025年08月29日 05:27:16 中财网

原标题:壹网壹创:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-071
杭州壹网壹创科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“壹网壹创”或“公司”）编制了截至2025年6月30日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350号文核准，公司2021年8月完成向12名特定对象发行人民币普通股22,310,037股，每股发行价格为人民币40.13元，募集资金总额为人民币895,301,784.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币7,160,232.71元，募集资金净额为人民币888,141,552.10元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2021年7月29日出具了中汇会验[2021]6370号《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，本公司2025年1月1日至2025年6月30日使用募集资金人民币16,158,666.43元，累计使用募集资金总额人民币47,843.77万元，截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金余额人民币471,273,798.91元（含利息收入及理财产品收益），其中募集资金存放专项账户余额人民币36,273,798.91元，购买银行存单未到期余额为435,000,000.00元。

单元：人民币元
项目 2025年6月30日金额
项目 2025年6月30日金额
项目 2025年6月30日金额
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及控股子公司杭州网创大家科技有限公司（以下简称“网创大家”）、杭州网阔电子商务有限公司（以下简称“杭州网阔”）、杭州网创电子商务有限公司（以下简称“网创电子”）已设立了募集资金专户，用于募集资金的集中存放、管理及使用，并与募集资金专户银行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司(曾用名：国泰君安证券股份有限公司）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金存放情况
截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户情况如下（单位：人民币元）：

户名	开户银行	银行账户账号	账户状态	余额
壹网壹 创	浙商银行杭州分行	3310010010120101002769	已注销	0
壹网壹 创	浙商银行杭州分行	3310010010120101002931	已注销	0
壹网壹 创	杭州银行股份有限 公司营业部	3301040160018152432	正常	35,631,883.96
网创大 家	杭州银行股份有限 公司营业部	3301040160018152820	正常	116,242.54
户名	开户银行	银行账户账号	账户状态	余额
杭州网 阔	杭州银行股份有限 公司营业部	3301041060002675886	正常	525,466.96
网创电 子	杭州银行股份有限 公司营业部	3301041060002653602	正常	205.45
合计		36,273,798.91

三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，向特定对象发行股票募集资金未发生募投项目先期投入及置换的情况。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过5亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过8亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司2025年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-041)。

截至2025年6月30日，公司现金管理的余额为435,000,000元。

(六)节余募集资金使用情况
(七)超募资金使用情况
不适用
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金余额人民币471,273,798.91元（含利息收入及理财产品收益），其中募集资金存放专项账户余额人民币36,273,798.91元，购买银行存单未到期余额为435,000,000.00元。

（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况
2025年半年度《改变募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。

（二）改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。

附件 1：向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表；
附件 2：改变募集资金投资项目情况表。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司
附件 1
向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表
截至日期：2025年6月30日
编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	88,814.16	本年度投入募集资金总额	1,615.87
报告期内改变用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	47,843.77
累计改变用途的募集资金总额	9,307.15
累计改变用途的募集资金总额比例			10.48%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项 目(含部 分改变)	募集资金承 诺投资 总额	调整后投资总 额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额 (2)	截至期末投资进 度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预计 效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目：
1 ．内容电商项目	否	42,756.51	42,756.51	647.99	22,025.49	51.51%	2026 6 年月	不适用	不适用	否
2.仓储物流项目	是	9,307.15	9,307.15	967.88	967.88	10.40%	2027年9月	不适用	不适用	否
3.研发中心及信息化建设项目	否	12,166.52	12,166.52		350.40	2.88%	2026年6月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	不适用	24,583.98	24,583.98		24,500.00	不适用		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		88,814.16	88,814.16	1,615.87	47,843.77
超募资金投向：
无	不适用
超募资金投向小计
合计		88,814.16	88,814.16	1,615.87	47,843.77
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和 公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过5亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过8 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增 值。上述额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和决议有效 期内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见 公司2025年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金及 闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-041)。 截至2025年6月30日，公司现金管理的余额为435,000,000元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，尚未使用的募集资金存放于本公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2： 改变募集资金投资项目情况表
截止日期：2025年6月30日
编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司
单位：人民币万元

改变后的 项目	对应的原 承诺项目	改变后项 目拟投入 募集资金 总额 （1）	本年度实 际投入金 额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末投资进 度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计效 益	改变后的项目可行性是否发 生重大变化
仓储物流 项目	仓储物流 项目	9,307.15	967.88	967.88	10.40%	2027年9月	不适用	不适用	否
合计	-	9,307.15	967.88	967.88	10.40%	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明	1、募集资金投资项目实施地点增加: 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的议案》，同意公司募集资金投资 项目“仓储物流项目”变更实施方式，同意实施地点增加长沙、武汉、金华、义乌、广州、天 津、成都、嘉兴、上海、杭州等地。公司本次部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的事 项已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》 2、募集资金投资项目实施方式变更: 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的议案》，同意仓储物流项目实施 方式由“自建仓储物流中心”方式变更为向仓储物流服务商采购仓储配送服务并支付相关费用， 拟合作仓储物流服务商均为完全独立于公司的第三方服务机构，与公司之间不存在任何涉及产 权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系或其他利益安排，亦不存在其他任何利益 输送的情形。总投资额9,307.15万元不变，项目建设期为3年。由于“仓储物流项目”实施方式变 更为向仓储物流服务商采购仓储配送服务并支付相关费用，因此该项目实施地点亦将随采购仓 储配送服务地的多元化而相应调整。为优化公司仓储物流体系，增强仓储物流服务能力，支撑

	公司业务持续健康发展，公司在金华、义乌、嘉兴、杭州、长沙、武汉、广州、天津、成都、 上海等全国多地布局仓储地点。本次部分募投项目变更实施方式及增加实施地点事项不会对公 司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。 公司本次部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的事项已经公司董事会、监事会、股东 大会审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规规定(公告编号：2024-052)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用