恒而达(300946):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
福建恒而达新材料股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕163号《关于同意福建恒而达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股发行价格为29.45元。公司于2021年2月实际向社会公众公开发行人民币普通股股票1,667万股，募集资金总额为490,931,500.00元，扣除不含税的各项发行费用合计51,395,635.87元后，实际募集资金净额为439,535,864.13元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0018号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额明细如下表：单位：万元 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021年2月，公司与存放募集资金的商业银行及华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为3,809.21万元，均暂存于各募集资金专项账户中，募集资金专项账户的存储情况如下： 单位：万元
三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计41,990.53万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司于2023年5月15日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、实施进度的议案》，同意调整募集资金投资项目之模切工具生产智能化升级改扩建生产项目子项目太阳能屋顶项目的实施方式——由自建调整为收购莆田市锦华电力科技有限公司100%股权。上述实施方式的调整不涉及项目实施地点变更。公司董事会、监事会均已审议通过，公司保荐机构、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、实施进度的公告》（公告编号：2023-021）。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2021年3月30日分别召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用4,201.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。容诚所专项审核并出具了容诚专字[2021]361Z0215《关于福建恒而达新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-015）。截至2021年4月22日，募集资金投资项目置换预先投入自筹资金的工作已完成。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2024年6月28日分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月，到期前应归还至募集资金专项账户。公司保荐机构对上述事项均发表了明确的同意意见。 具体内容详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。2025年2月6日，公司已提前将暂时补充流动资金的2,800万元募集资金全部归还至相应的募集资金专项账户。 （五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2025年4月18日分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司2025年使用不超过人民币3,500万元（含3,500万元）的暂时闲置募集资金和不超过人民币（或等值外币）2亿元（含2亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的短期理财产品且募集资金购买的理财产品需提供保本承诺，使用期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。公司保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。截至2025年6月30日，公司现金管理产品均已赎回。 （六）节余募集资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金。 （七）超募资金使用情况 公司不存在超募资金。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为3,809.21万元（含利息收入、投资收益并扣除手续费），均暂存于各募集资金专项账户中。 （九）募集资金使用的其他情况 1．鉴于公司募投项目之研发中心升级项目的投资支出包含材料费、研发费、人员费用及其他制造费用等零散支出，公司于2022年4月27日分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行支付该项目所需部分款项，后续定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有资金账户。公司保荐机构、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-035）。 2．公司于2023年5月15日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、实施进度的议案》，同意将募集资金投资项目之模切工具生产智能化升级改扩建生产项目的建设完工的预计完成时间顺延至2024年12月31日。公司董事会、监事会均已审议通过，公司保荐机构、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、实施进度的公告》（公告编号：2023-021）。 3．公司于2023年9月11日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额的议案》，因公司实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，同意公司结合生产经营及未来发展规划需要，除前期已投入的生产设备外，公司不再使用募集资金对锯切工具生产项目之冷切金属圆锯片扩产项目进行投入，并调整锯切工具生产项目的投资总额，但投入锯切工具生产项目的募集资金净额不变。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额的公告》（公告编号：2023-038）。 4．公司于2024年6月28日分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募集资金投资项目之模切工具生产智能化升级改扩建生产项目的预计可使用状态日期调整至2026年6月30日、研发中心升级项目的预计可使用状态日期调整至2025年6月30日。公司保荐机构、监事会对上述事项均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2024-028）。 5．公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，同意结合公司实际需求，在募集资金投资项目之研发中心升级项目投资总额不变的情况下，对其内部投资结构进行调整并将预计可使用状态日期调整至2026年6月30日。公司董事会、监事会均已审议通过，公司保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-012）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本报告期不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 福建恒而达新材料股份有限公司 董事会 2025年08月29日 附表1：募集资金使用情况对照表 2025年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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