设研院(300732):2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月29日 06:46:35 中财网

原标题:设研院:2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司 核算的会 计科目	2025年初占 用资金余额	2025年上半 年占用累计 发生金额（不 含利息）	2025年上半 年占用资金 的利息（如 有）	2025年上半 年偿还累计 发生额	2025年上 半年占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业
小 计	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
前大股东及其附属 企业
小 计	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
其他关联方及附属 企业
小计	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
总 计	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
其它关联资金往来	资金往来方名称	上市公司 核算的会 计科目	2025年初占 用资金余额	2025年上半 年占用累计 发生金额（不 含利息）	2025年上半 年占用资金 的利息（如 有）	2025年上半 年偿还累计 发生额	2025年上 半年占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	河南汇新工程科技有 限公司	其他应收款	3.80	2.64		1.45	4.99	房租及水电物业	经营性往来
	河南交控建设工程有 限公司	其他应收款	3,286.92				3,286.92	根据三方联合体协议和联合体 内部签订的联合体协议书，按工 程量支付的款项	经营性往来
	河南汇新工程科技有 限公司	应收账款	115.00				115.00	矿坑回填材料研发项目咨询费	经营性往来

上市公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	上市公司 核算的会 计科目	2025年初占 用资金余额	2025年上半 年占用累计 发生金额（不 含利息）	2025年上半 年占用资金 的利息（如 有）	2025年上半 年偿还累计 发生额	2025年上 半年占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	河南交控建设工程有 限公司	应收账款	468.00				468.00	设研院工程技术研究中心及产 业转化创新基地项目桥梁安全 及技术转化智能建造生产基地 项目咨询、监理费	经营性往来
	河南交控建设工程有 限公司	应收账款	22.09	17.31		36.51	2.89	提供餐饮及员工保障服务	经营性往来
	河南交控建设工程有 限公司	应收账款	5.91	133.81			139.72	销售周转材料及低值易耗品	经营性往来
	河南交控建设工程有 限公司	应收账款	10.70			5.00	5.70	提供试验检测服务	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	河南省交通勘察设计 有限公司	其他应收款	810.00		18.33	18.33	810.00	资金拆借	经营性往来
	河南中鼎智建科技有 限公司	其他应收款	17,156.77	34.05	375.02	675.02	16,890.8 2	工程技术研究中心及产业转化 创新基地（原阳）建设项目借款	经营性往来
	中赟国际工程有限公 司	其他应收款	5,830.00	5,000.00	164.86	727.60	10,267.2 6	资金拆借	经营性往来
	中犇检测认证有限公 司	其他应收款		2,000.00	22.75	22.75	2,000.00	资金拆借	经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附 属企业

上市公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	上市公司 核算的会 计科目	2025年初占 用资金余额	2025年上半 年占用累计 发生金额（不 含利息）	2025年上半 年占用资金 的利息（如 有）	2025年上半 年偿还累计 发生额	2025年上 半年占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
总 计	——	——	27,709.19	7,187.81	580.96	1,486.66	33,991.30	——	——

法定代表人：汤意 主管会计工作负责人：林明 会计机构负责人：郭惠