安达智能(688125):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月29日 06:51:35 中财网

原标题:安达智能:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-029
广东安达智能装备股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度的募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]400号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币1,223,232,311.00元，坐扣承销和保荐费用82,666,284.69元后的募集资金为1,140,566,026.31元，已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,764,789.64元后，公司实际募集资金净额为1,119,801,236.67元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）7-35号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用金额具体情况如下：
单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额		A	111,980.12
截至期初累计发 生额	项目投入	B1	42,545.78
	利息收入及理财收益净额	B2	6,060.37
	购买的银行理财产品净额	B3	28,000.00
本期发生额	项目投入	C1	7,262.08
	利息收入及理财收益净额	C2	450.25
	购买的银行理财产品净额	C3	0.00
截至期末累计发 生额	项目投入	D1=B1+C1	49,807.86
	利息收入及理财收益净额	D2=B2+C2	6,510.62
	购买的银行理财产品净额	D3=B3+C3	28,000.00
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	40,682.88
实际结余募集资金	F	40,682.88
差异	G=E-F	0.00

注：利息收入净额包含支付银行的手续费金额；本表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系按万元折算时四舍五入所致。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及签订三方监管协议情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。2022年4月13日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行：中国农业银行东莞寮步香市路支行、广发银行东莞华发支行、华夏银行东莞东城支行、招商银行东莞中集智谷支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户及理财产品专用结算账户的活期存款余额如下：
金额单位：人民币元

募集资金专户 开户行名称	银行账号	活期存款余额	备注
中国农业银行东莞寮步香 市路支行	44289401040009393	164,528,889.05	流体设备及智能 组装设备生产建 设项目
广发银行东莞华发支行	9550882022032500111	13,307,615.44	流体设备及智能 组装设备生产建 设项目
华夏银行东莞东城支行	14848000000301095	37,552.23	信息化建设项目
华夏银行东莞东城支行	14848000000301108	148,208.27	研发中心建设
中国农业银行东莞寮步香 市路支行（注）	44289401040010250	228,806,536.17	募集资金理财产 品专用结算账户
合计	-	406,828,801.16	-

注：2022年12月6日，公司开设了募集资金理财产品专用结算账户
44289401040010250，该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见于2022年12月17日披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2022-026）。

2023年12月22日，鉴于公司在招商银行东莞中集智谷支行开立的用于“补充流动资金项目”的募集资金专项账户（账号：769905743910908）中募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，公司注销了该募集资金专户，该专户中结余利息收入全部转存至公司自有资金账户，公司与保荐机构及该专户开户银行招商银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见于2023年12月23日披露的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：2023-041）。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司累计已投入使用募集资金49,807.86万元，各募集资金投资项目的资金使用情况详见下文“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2025年4月23日，公司召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，即2025年4月23日至2026年4月22日，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

根据前述审议情况，截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

合作银行	认购金额 （万元）	产品名称	起始日	到期日	产品类型 及年化收 益率
广发银行 华发支行	13,000.00	“薪加薪16号”W款 2025年第39期人民 ( 币结构性存款挂钩 欧元兑美元看跌阶 梯结构)(机构版)	2025/3/7	2025/4/11	保本浮动 收益0.5% 或2.2%或 2.25%
广发银行 华发支行	10,000.00	“物华添宝”W款 2025年第183期定 制版人民币结构性 ( 存款挂钩黄金现货 看涨阶梯式)(东莞 分行)	2025/3/14	2025/4/18	保本浮动 收益0.8% 或 2.25% 或2.3%
广发银行 华发支行	6,000.00	“物华添宝”W款 2025年第437期定 制版人民币结构性 存款(挂钩黄金现货	2025/5/9	2025/8/7	保本浮动 收益1.2% 或 2.26%. 或2.3%

看涨阶梯式)(东莞
分行)

广发银行 华发支行	20,000.00	“物华添宝”W款 2025年第436期定 制版人民币结构性 存款(挂钩黄金现货 看涨阶梯式)(东莞 分行)	2025/5/9	2025/11/5	保本浮动 收益1.2% 或 2.28%. 或2.35%
广发银行 华发支行	2,000.00	“物华添宝”W款 2025年第76期人民 币结构性存款(挂钩 黄金现货看涨价 差)(机构版)	2025/5/13	2025/6/19	保本浮动 收益0.5% 至2.24%
广发银行 华发支行	2,000.00	“广银创富”W款 2025年第6期人民 币结构性存款(挂钩 中证500指数看涨 阶梯式)(机构版)	2025/6/27	2025/9/25	保本浮动 收 益 0.95% 或 2% 或 2.3%
中国农业 银行东莞 寮步香市 路支行	17,000.00	"汇利丰"2025年第 5355期对公定制人 民币结构性存款产 品，产品代码： HF255355	2025/3/21	2025/4/17	保本浮动 收益0.7% 至1.47%
中国农业 银行东莞 寮步香市 路支行	23,000.00	"汇利丰"2025年第 5355期对公定制人 民币结构性存款产 品，产品代码： HF255355	2025/3/21	2025/4/17	保本浮动 收益0.7% 至1.47%
93,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
公司于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期由2024年12月调整为2026年6月。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构中国国际金融日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-031）。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司均已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会
2025 8 29
年 月 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2025年6月30日
广东安达智能装备股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	111,980.12	本报告期投入募集资金总额	7,262.08
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	49,807.86
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项 目	是否已 变更项 目，含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
流体设备及 智能组装设 备生产建设 项目	否	78,670.98	75,683.62	75,683.62	6,654.23	28,102.61	-47,581.01	37.13	2026年 6月	不适用	不适用	否
研发中心建 设项目	否	16,078.01	16,078.01	16,078.01	442.77	6,535.43	-9,542.58	40.65	2026年 6月	不适用	不适用	否
信息化建设 项目	否	6,294.97	6,294.97	6,294.97	165.08	1,246.29	-5,048.68	19.80	2026年 6月	不适用	不适用	否
补充流动资 金项目	否	16,000.00	13,923.52	13,923.52	0.00	13,923.52	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

合计 — 117,043.96 111,980.12 111,980.12 7,262.08 49,807.86 -62,172.26 — — — —

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	根据公司2024年8月27日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，公司 调整了首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”、 “研发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预计可使用状态的时间，以上项目原 达到预定可使用状态的时间为2024年12月，调整后为2026年6月。具体详见公司于2024 年8月29日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公 告编号：2024-031）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年5月12日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,222.83万元及已支 付发行费用的自筹资金234.33万元（不含增值税）。合计使用募集资金人民币4,457.16 万元置换预先投入的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行 了专项核验，并出具了《关于广东安达智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-450号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，具体情况详见上文“三、 2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投 资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	具体情况详见上文“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金 使用的其他情况”。

注：本对照表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系按万元折算时四舍五入所致。