祥源新材(300980):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
湖北祥源新材科技股份有限公司 关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》，将本公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741号），公司于2023年7月3日向社会公开发行460万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为460,000,000.00元，扣除保荐费、承销费4,000,000.00元后的募集资金456,000,000.00元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2023年7月7日汇入本公司募集资金账户。 另扣除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,016,764.15元，公司本次募集资金净额为人民币453,983,235.85元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕355号）。 (二)募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
(一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北祥源新材科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券于2023年7月28日分别与兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司尚有4个募集资金专户。募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在改变募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2025年6月30日，公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日 附件1 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：湖北祥源新材科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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