上工申贝(600843):募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年半年度）

时间：2025年08月29日 10:54:10 中财网

原标题:上工申贝:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年半年度）

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2025-030上工申贝（集团）股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2025年半年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，编制了截至2025年6月30日止的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年半年度）》，内容如下：一、募集资金基本情况
1
、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2269号）核准，公司于2021年8月对8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票164,576,880股，每股面值人民币1元，每股发行价格为4.95元，募集资金总额为人民币814,655,556元，扣除发行费用共计17,654,990.98元（不含增值税进项税额）后，实际收到募集资金净额为人民币797,000,565.02元。上述募集资金已于2021年8月30日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15389号）。

截止2021年10月29日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金22,866,773.28元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]ZA15682号）。

2、募集资金使用情况及结余情况
截止2025年6月30日，公司累计使用募集资金381,891,654.64元，募集资金余额为472,767,817.22元，其中募集资金专用账户余额42,767,817.22元，理财产品账户余额430,000,000.00元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

项目	累计金额（单位：元）
募集资金总额	814,655,556.00
扣除发行费用	17,654,990.98
减：累计已使用金额	381,891,654.64
1、特种缝制设备及智能工作站技术改造项目	28,475,833.20
2、投资设立南翔研发与营销中心项目	35,892,443.12
3、特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目	60,689,078.32
4、投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司80%股权项目	256,834,300.00
其中:上年度已累计使用金额	305,510,191.17
本年度已累计使用金额	76,381,463.47
置换预先已投入募投项目的自筹资金	20,193,598.12
置换预先已投入发行费用的自筹资金	2,673,175.16
加：利息收入及理财产品收益	57,671,164.96
减：手续费	12,258.12
募集资金期末余额	472,767,817.22
其中：实际募集资金账户余额	42,767,817.22
理财产品账户余额	430,000,000.00

二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理办法》（2023年12月修订）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。公司分别在中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行开立募集资金专户，并与上述银行或其上级机构及保荐机构上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保荐机构及前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。

报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。

2、募集资金存储情况
截止2025年6月30日，本公司募集资金的存储情况如下：

序 号	银行名称	账号	账户类别	余额（单位：元）
1	上海银行福民支行	31611703004647881	募集资金专户	15,260,116.95
			银行理财产品	200,000,000.00
2	工商银行上海虹口支行	1001252429200279131	募集资金专户	8,517,794.42
			银行理财产品	100,000,000.00
3	交通银行天钥桥路支行 （注1）	310066292013004160686	募集资金专户	6,273,900.60
			银行理财产品	130,000,000.00
4	农业银行上海陆家嘴支 行（注2）	03399500040016699	募集资金专户	716,005.25
		03399500040016699-6	募集资金专户 通知存款	12,000,000.00
合计	472,767,817.22

注1：交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行（简称“交通银行天钥桥路支行”）是交通银行徐汇支行的下属分支机构。

注2：中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行（简称“农业银行陆家嘴支行”）是农业银行浦东分行的下属分支机构。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1、募投项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币76,381,463.47元，本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况
公司非公开发行募集资金到位后用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止2021年10月29日，公司已以自筹资金20,193,598.12元预先投入募集资金项目，公司已以自筹资金2,673,175.16元预先支付发行费用。公司于2021年10月29日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15682号）。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

经公司于2024年4月19日召开的第十届董事会第七次会议审议批准，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过5亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本产品；经公司于2025年4月25日召开的第十届董事会第十四次会议审议批准，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过5亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本产品。公司分别于交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签订协议，购买银行保本理财产品。购买产品情况如下：
单位：万元 币种：人民币

签约银行 名称	产品名称	批准使用金 额	实际使用金 额	期限	期末投资 份额	报告期 收益情 况	募集资 金是否 如期归 还
上海银行 福民支行	上海银行“稳进”3号第 SDG22406M271A期结构性 存款产品	10,000.00	10,000.00	2024-7-9至 2025-1-6	0	109.10	是
上海银行 福民支行	上海银行“稳进”3号第 SDG22403M422A期结构性 存款产品	17,000.00	17,000.00	2024-11-7至 2025-1-22	0	53.80	是
交通银行 上海天钥 桥路支行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款91天（挂钩汇率看 涨）	8,000.00	8,000.00	2024-11-11至 2025-2-10	0	41.88	是
工商银行 虹口支行	中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品—专户型2024年第 465期D款	10,000.00	10,000.00	2024-12-27 至2025-4-15	0	58.64	是
工商银行 虹口支行	中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品—专户型2025年第 001期A款	5,000.00	5,000.00	2025-1-2 至2025-1-27	0	6.82	是
交通银行 上海天钥	交通银行蕴通财富定期型结 97 构性存款 天（挂钩汇率区	10,000.00	10,000.00	2025-1-10 至 2025-4-17	0	48.90	是
签约银行 名称	产品名称	批准使用金 额	实际使用金 额	期限	期末投资 份额	报告期 收益情 况	募集资 金是否 如期归 还
桥路支行	间累计型）
工商银行 虹口支行	中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品—专户型2025年第 039期I款	10,000.00	10,000.00	2025-2-12至 2025-4-15	0	16.87	是
交通银行 上海天钥 桥路支行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款59天（挂钩汇率区 间累计型）	8,000.00	8,000.00	2025-2-17至 2025-4-17	0	23.54	是
上海银行 福民支行	上海银行“稳进”3号第 SDG22501M072A期结构性 存款产品	12,000.00	12,000.00	2025-3-13至 2025-4-16	0	23.47	是
上海银行 福民支行	上海银行“稳进”3号第 SDG22503M152A期结构性 存款产品	20,000.00	20,000.00	2025-5-8至 2025-8-6	20,000.00	-	-
工商银行 虹口支行	中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品—专户型2025年第 170期N款	10,000.00	10,000.00	2025-5-8至 2025-8-29	10,000.00	-	-
交通银行 上海天钥 桥路支行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款62天（挂钩汇率区 间累计型）	13,000.00	13,000.00	2025-5-14至 2025-7-15	13,000.00	-	-
合计					43,000.00	383.02

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表
本公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
1
本公司募投项目未达到计划进度的情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》，不存在项目可行性发生重大变化的情况。

3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出
本专项报告于2025年8月27日经董事会批准报出。

特此公告。

附表：
1、《募集资金使用情况对照表》（2021年向特定对象发行A股股票）2、《变更募集资金投资项目情况表》（2021年向特定对象发行A股股票）上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日
附表1：
募集资金使用情况对照表（2021年向特定对象发行 A股股票）
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司 2025年半年度
单位：人民币万元

募集资金总额	81,465.56	本年度投入募集资金总额	7,638.15
变更用途的募集资金总额	65,448.53	已累计投入募集资金总额	38,189.16
变更用途的募集资金总额比例				80.34
承诺投资项目	已变更项目，含 部分变更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
特种缝制设备及智 能工作站技术改造 项目	特种缝制设备 及智能工作站 技术改造项目	39,500.00	11,500.00	11,500.00	1,136.97	2,847.58	-8,652.42	24.76	2025年 12月	不适用	不适用	否
	投资收购上海 飞尔汽车零部 件有限公司 80%股权项目	不适用	28,000.00	28,000.00	6,083.43	25,683.43	-2,316.57	91.73	不适用	0.03	不适用	否
投资设立南翔研发 与营销中心项目	投资设立南翔 研发与营销中 心项目	60,500.00	3,589.24	3,589.24	0	3,589.24	0	100	不适用	不适用	不适用	否
	特种缝制设 备及智能工 作站研发与 营销项目	不适用	37,448.53	37,448.53	417.75	6,068.91	-31,379.62	16.21	2026年 12月末	不适用	不适用	否
合计	/	100,000.00	80,537.77	80,537.77	7,368.15	38,189.16	-42,348.61	47.42	/	0.03	/	/
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	1.“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”未达到计划进度，主要受以前年度国内外人员往来、技术指导、实验、现场设备检测中 断等因素影响，引进德国子公司适合国产化、规模化生产的新产品研发进度受到较大影响，导致内外联动的张家港厂房改扩建投资进 展亦相对较慢。公司考虑如按原规划实施可能存在产能消化风险、折旧摊销等成本增加以及未能达到预期效益等不利情形，公司已缩 减原募投项目投资规模，剩余资金收购飞尔公司80%股权，以汽车内饰件、结构件为切入口向产业上下游延伸，培育新的利润增长点。 公司将继续在百福张家港生产基地实施厂房改扩建，考虑工程项目需要一定时间周期，公司将该募投项目预定可使用状态日期调整至 2025年12月末，公司已于2023年12月14日进行该延期情况的公告。

	2.“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”未达到计划进度，主要系外部环境及市场需求发生变化，中德协同研发项目、境外德 国子公司研发项目厂房和建设工程进度不及预期等多方面因素影响，经公司第十届董事会第十三次会议审议批准，该项目达到预定可 使用状态的日期调整至2026年12月末。公司已于2024年12月18日进行该延期情况的公告。
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	截止2021年10月29日，公司已以自筹资金20,193,598.12元预先投入募集资金项目，公司已以自筹资金2,673,175.16元预先支付发行 费用。2021年10月29日，经公司第九届董事会第九次会议审议批准，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金及发 行费用的自筹资金总额为22,866,773.28元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	2024 4 19 2025 4 25 经公司于 年 月 日召开的第十届董事会第七次、 年 月 日召开的第十届董事会第十四次会议审议批准，公司将不超过 5亿元的闲置募集资金进行现金管理，与交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股 份有限公司上海市虹口支行签订协议，购买银行保本理财产品。截止2025年6月30日，到期获利383.02万元，理财产品余额43,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	2025 6 30 472,767,817.22 42,767,817.22 430,000,000.00 截止 年 月 日，募集资金余额为 元，其中专用账户余额为 元，理财产品账户余额 元。公司募集资金净额797,000,565.02元，共使用募集资金381,891,654.64元，收取利息收入及理财产品投资收益57,671,164.96元、支 付银行手续费12,258.12元。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，系四舍五入导致。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：
变更募集资金投资项目情况表（2021年向特定对象发行 A股股票）
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司 2025年半年度
单位：人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态 日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
特种缝制设备及智能工 作站研发与营销项目	投资设立南翔研发与营销中心项目	37,448.53	37,448.53	417.75	6,068.91	16.21	2026年12 月末	不适用	不适用	否
投资收购上海飞尔汽车 零部件有限公司80%股 权项目	特种缝制设备及智能工作站技术改造 项目	28,000.00	28,000.00	6,083.43	25,683.43	91.73	不适用	0.03	不适用	否
合计	—	65,448.53	65,448.53	6,501.18	31,752.34	48.51	—	0.03	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目：投资设立南翔研发与营销中心项目计划在上海南翔购置土地建立研发大 楼，投资建设研发及营销中心，因实际募集资金净额较原计划减少约2.03亿元，同时拟购置的南翔研发用地地价上涨50% 等因素，导致该计划难以实施，加上受外部不利因素和国际环境的影响，百福工业装备（上海）有限公司协调境内外研发 进度不及预期。因此，公司计划在保持原有升级开发特种缝制设备、智能制造自动工作站与集成系统的实施内容基本不变 的情况下，对原募投项目的实施主体、实施地点及金额、方案等进行变更，使募集资金投资发挥更大的成效。本次募投项 目变更经2022年第一次临时股东大会审议通过，并于2022年12月15日关于变更部分募集资金投资项目进行公告；由于 外部环境及市场需求发生变化，中德协同研发项目、境外德国子公司研发项目厂房和建设工程进度不及预期 等多方面因素影响，经公司2024年12月17日召开的第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次审 议批准，本次募投项目达到预定可使用状态的日期由2024年12月调整至2026年12月末。 2、投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司80%股权项目：原特种缝制设备及智能工作站技术改造项目受全球产业链变革、 宏观经济影响，原计划的规模化生产目标短期内难以实现，导致国内配套的张家港厂房改造及设备等投资进展缓慢；近年 来国内汽车内饰件缝制、包覆等工艺加工设备需求增幅较大，为最大幅度地提高募集资金投资效益，公司计划缩减原募投 项目投资规模，剩余资金以汽车内饰件、结构件为切入口向产业链上下游延伸，为公司可持续发展培育新的更大的成长赛 道。本次募投项目变更经2023年第一次临时股东大会审议通过，并于2023年12月14日关于变更部分募集资金使用情况 进行公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”未达到计划进度，主要系外部环境及市场需求发生变化，中德协同研发项 目、境外德国子公司研发项目厂房和建设工程进度不及预期等多方面因素影响。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。