上工申贝(600843):使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际需要先以自有资金方式支付“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”相关费用支出，在自有资金支付后6个月内以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 ? 本次募集资金等额置换的事项无需提交股东大会审议。 为提高公司募集资金使用效率，保障募投项目正常推进，公司拟根据实际需要先以自有资金方式支付“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”相关费用支出，在自有资金支付后6个月内以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2269号）核准，公司于2021年8月对8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票164,576,880股，每股面值人民币1元，每股发行价格为4.95元，募集资金总额为人民币814,655,556元，扣除发行费用共计17,654,990.98元（不含增值税进项税额）后，实际收到募集资金净额为人民币797,000,565.02元。上述募集资金已于2021年8月30日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15389号）。 截至2021年10月29日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金22,866,773.28元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]ZA15682号）。 （二）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理办法》（2023年12月修订）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。公司分别在中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行开立募集资金专户，并与上述银行或其上级机构及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保荐机构及前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。 报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。 （三）募集资金存储情况 截止2025年6月30日，本公司募集资金的存储情况如下：
注2：中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行（简称“农业银行陆家嘴支行”）是农业银行浦东分行的下属分支机构。 二、募集资金投资项目情况 截止2025年6月30日，募集资金实际使用情况如下：
资金额由原来的 亿元减少至 亿元，剩余资金 亿元用于“投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司80%股权项目”。该事项已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见相关公告（公告编号：2024-049、2024-050、2024-051、2024-053）。“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”达到预定可使用状态的日期为2025年12月末。“投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司80%股权项目”已于2024年1月9日完成工商变更登记，并领取了新的营业执照（公告编号：2024-002）。 注2：由于公司实际募集资金净额为7.97亿元，较原计划10亿元减少了约2.03亿元，因此公司将“投资设立南翔研发与营销中心项目”实际可使用的募集资金6.05亿元调整至4.02亿元，该项目已使用3,589.24万元，剩余资金及其产生的利息37,448.53万元已变更为“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”。该事项已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见相关公告（公告编号：2022-046、2022-047、2022-049、2022-052）。 “特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”原定达到预定可使用状态的日期为2024年12月。 注3：经公司于2024年12月17日召开的第十届董事会第十三次会议第十届监事会第十一次会议审议通过，“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月末，具体内容详见相关公告（公告编号：2024-080、2024-081、2024-082）。 三、使用自有资金支付募投项目部分款项的原因 由于募投项目“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”（以下简称“研销项目”）境外部分项目支出需要获得境外投资备案（ODI）审批通过，而德国子公司的研发设备采购存在需要以外币与境外供应商及时进行结算，以及研发人员工资等相关费用需以外币及时发放，因此公司需要德国子公司使用自有资金先行支付。 为了提高募集资金管理效率，公司计划根据实际需要先以自有资金方式支付上述相关费用支出，在自有资金支付后6个月内以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 四、以募集资金等额置换的操作流程 公司境外募投项目部分将根据实际使用情况并经相关审批后使用自有资金支付募投项目所需款项，并定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至一般账户。具体操作流程如下： （一）根据募投项目建设进度，由相关经办部门提出付款申请，按照公司资金审批程序逐级审核，公司财务部根据审批后的付款申请，以自有资金先行进行款项支付。 （二）公司财务部根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，按月汇总使用自有资金支付的募投项目资金明细表。 （三）公司财务部按月汇总统计使用自有资金支付募投项目款项未置换的金额，提出置换申请，由财务总监、总经理、董事长进行审批。审批通过后，将前期以自有资金先行支付的募投项目款项从公司募集资金专用账户等额转入公司自有资金账户。 （四）保荐人和保荐代表人有权定期或不定期采取现场核查、书面问询等方式对公司使用自有资金支付募投项目所需资金的情况进行持续监督，公司和募集资金专户开户银行应当予以配合。 五、对公司的影响 公司结合实际经营需要，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，合理优化募投项目款项支付方式，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转和募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 六、审议程序以及是否符合监管要求 本事项已经公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。除此之外，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此出具明确同意的核查意见。 上述审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等有关规定，符合监管要求。 七、专项意见说明 （一）监事会意见 监事会认为：本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途，亦不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的要求。因此，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。 （二）保荐机构意见 公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经董事会审议批准，履行了必要的程序，无需公司股东大会审议通过。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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