中远海特(600428):中远海运特种运输股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中远海运特种运输股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 (一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1872号）同意，中远海运特种运输股份有限公司(以下 简称“公司”、“本公司”、“中远海特”)本次向特定对象发 行人民币普通股（A股）597,269,624股，发行价格为每股人民 币5.86元，募集资金总额为人民币3,499,999,996.64元，扣除 与本次发行有关的费用人民币23,066,197.73元（不含增值税）， 实际募集资金净额3,476,933,798.91元。上述募集资金已于 2025年3月4日到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）XYZH/2025BJAA13B0108号验资报告予以验证。 (二）募集资金半年度使用金额及年末余额 截至2025年6月30日，本公司募集资金专户余额 2,892,733,673.75元。本公司募集资金专户2025年半年度实 际投入募集资金投资项目金额584,842,678.10元，以前年度已 使用金额0.00元。 截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结存情况如 下： 单位：人民币元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依 照中国证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证 券交易所股票上市规则》等文件和公司章程的规定，制定了 《中远海运特种运输股份有限公司募集资金管理规定》（以下 简称“《募集资金管理规定》”），对公司募集资金的存放、 使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定，并在募 集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。 （二）募集资金专户存储监管协议的签订与履行情况 根据中国证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等文件以及《募集资金管理规定》要求，并经公司股东会（股 东大会）及董事会的授权，公司在相关银行设立了募集资金专 项账户。 公司与保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信 建投证券”)分别与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行、 中国银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》。中远海特、中信建投证券、全资子公司中远 航运(香港）投资发展有限公司与中国农业银行股份有限公司广 州淘金支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。中远 海特、中信建投证券、全资子公司洋浦中远海运特种运输有限 公司与中国银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专 户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资 金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方 按照上述协议履行了相关义务。 （三）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下: 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1 “募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至2025年3月17日,公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及已支付发行费用合计人民币161,636.43万元，天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的 预先投入情况出具了《关于中远海运特种运输股份有限公司以 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的专项鉴证报告》(天职业字[2025]11180号)。 上述置换事项经公司第八届董事会第二十五次会议、第八 届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意 见，保荐机构出具了专项核查意见。信息披露情况请见公司于 2025年3月28日公告的《中远海运特种运输股份有限公司关于使 用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资 金的公告》(公告编号:2025-020）。 截至2025年6月30日，公司已使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金58,500.00万元，剩余 103,136.43万元已于2025年8月5日前完成置换。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2025年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理情况 为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资 金进行现金管理,增加公司收益，维护公司全体股东的利益。 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额 度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，该额 度自公司董事会审议通过之日起6个月内有效,公司可在使用期 限、额度范围内滚动使用。 募集资金到账后，公司在募集资金专户内通过七天通知存 款、3个月定期存款及6个月定期存款开展现金管理，实际使用 金额未超过董事会批准的使用额度。截至2025年6月30日，公司 通过以上现金管理累计已取得利息收入278,000.00元。 截至2025年6月30日，对闲置募集资金进行现金管理情况如 下： 单位：元
公司本次发行不存在超募资金。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况 公司本次发行不存在超募资金。 （七）节余募集资金使用情况 截至2025年6月30日，公司本次发行募集资金尚在投入过程 中，不存在节余募集资金的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司本次不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目 的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2025年6月30日，本公司已按相关法律法规的规定及时、 真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情 况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向 和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露 不存在重大问题。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 2025年8月29日 （2025年1-6月） 编制单位：中远海运特种运输股份有限公司 单位：万元
注2：“半年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”“半年度投入金额”“截至期末累计投入金额”均包括公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目全部金额以 及通过募集资金专户支付金额。 注3：“租赁29艘多用途纸浆船项目”拟投入募集资金用于支付租赁费用，截至2025年3月募投项目所涉及29艘船舶已全部接入，目前正在按计划支付租金。 注4：“建造1艘65,000吨半潜船项目”计划投入建造的船舶已于2023年12月接入，本项目已达到预定可使用状态。 注5：“补充流动资金”的募集资金承诺投资总额及截至期末承诺投入金额为扣除发行费用（不含增值税）后的金额人民币102,693.38万元。 中财网
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