中国动力(600482):中国动力2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月29日 18:06:19 中财网

原标题:中国动力:中国动力2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2025-055
债券代码：110808 债券简称：动力定02
中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2025〕68号）及相关格式指引等规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850号的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票45,243万股（每股面值1元），发行的股票价格为29.80元/股，共募集资金人民币1,348,227.30万元。根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民10,175.33万元，实际收到货币资金净额为人民币1,338,051.97万元，已于2016年6月23日前全部存入公司中信银行北京福码大厦支行8110701012800497447账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会师报字[2016]第711787号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况
1、募集资金拨付情况和使用情况
2025年1-6月，公司投入项目的募集资金17,849.73万元，临时补充流动资金6,716.64万元，归还临时补充流动资金94,279.53万元，本期临时补充流动资金净额为-87,562.89万元，永久补充流动资金62,207.00万元，投入的募集资金净额共计-7,506.16万元。

截至2025年6月30日，公司投入项目的募集资金累计876,243.42万元，对母子公司永久补充流动资金累计419,211.43万元，临时补充流动资金725.74万元，累计投入募集资金1,296,180.59万元。

2、募集资金专户余额情况
2025年6月30日，公司募集资金专户余额为85,571.34万元(含募集资金存放产生银行存款利息收入扣除手续费后累计净额43,705.96万元)。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），于2016年8月29日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据管理办法，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

(二)募集资金专户存储情况
2016年6月、2016年12月和2018年8月，公司及下属子公司分别在中国进出口银行、中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户，用于实施募投项目建设资金的存储和使用。

截至2025年6月30日，公司募集资金余额为85,571.34万元，具体明细如下：

公司名称	开户行	账号	存款类型
中国船舶重工集团动力股份有限公司 （本部）	中信银行北京福码大厦支行	8110701012800497447	活期
风帆有限责任公司	中信银行股份有限公司北京福码大厦支行	8110701013000864846	活期
风帆（扬州）有限责任公司	中信银行福码大厦支行	8110701013601407956	活期
淄博火炬能源有限责任公司	中信银行股份有限公司北京福码大厦支行	8110701014300864858	活期
哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	中信银行北京福码大厦支行	8110701013100865106	活期
上海中船重工船舶推进设备有限公司	中信银行北京福码大厦支行	8110701012600865119	活期
上海齐耀重工有限公司	中信银行北京福码大厦支行	8110701013700865108	活期
中船发动机有限公司	中信银行北京分行	8110701014101543050	活期
中船发动机有限公司	中国进出口银行	1360000100001158173	活期
宜昌船舶柴油机有限公司	中信银行北京福码大厦支行	8110701011801543495	活期
宜昌船舶柴油机有限公司	中国进出口银行	1360000100001058137	活期
河南柴油机重工有限责任公司	中信银行总行营业部	8110701012601544389	活期
河南柴油机重工有限责任公司	中国进出口银行	1360000100001058536	活期
武汉船用机械有限责任公司	中信银行北京分行营业部	8110701011501545645	活期
武汉船用机械有限责任公司	中国进出口银行	1360000100001058412	活期
武汉长海电力推进和化学电源有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701011801545389	活期
武汉长海电力推进和化学电源有限公司	中国进出口银行	1360000100001058784	活期
武汉海王核能装备工程有限公司	中信银行	8110701012601545914	活期
武汉海王核能装备工程有限公司	中国进出口银行	1360000100001058385	活期
中船黄冈贵金属有限公司	上海浦东发展银行武汉滨江商务区支行	70210078801000000605	活期

三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本报告期内，公司投入项目的募集资金17,849.73万元，临时补充流动资金6,716.64万元，归还临时补充流动资金94,279.53万元，本期补充流动资金净额为-87,562.89万元，永久补充流动资金62,207.00万元，投入的募集资金净额共计-7,506.16万元。

具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位之前，为保障本次募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2016年12月1日，公司以自筹资金预先投入如下表：

2016年12月22日，公司召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。截至2016年12月01日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,122.11万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

起始时间	批准使用期限	补充流动资金 限额（万元）
2017年2月27日	自董事会审议通过后 起，不超过12个月	107,941.50
2017年5月23日	自董事会审议通过后 起，不超过12个月	83,050.00
2017年8月10日	自董事会审议通过后 起，不超过12个月	600,000.00
2018年2月9日	自董事会审议通过后 12 起，不超过 个月	107,941.50
起始时间	批准使用期限	补充流动资金 限额（万元）
2018年5月17日	自董事会审议通过后 起，不超过12个月	83,050.00
2018年6月27日	自董事会审议通过后 起，不超过12个月	35,000.00
2018年7月25日	自董事会审议通过后 起，不超过12个月	37,950.00
2019年2月26日	自董事会审议通过后 起，不超过12个月	147,528.75
2019年8月7日	自董事会审议通过后 起，不超过12个月	553,370.00
2020年3月19日	自董事会审议通过后 起，不超过12个月	643,500.00
2021年3月16日	自董事会审议通过后 起，不超过12个月	689,216.75
2022年3月16日	自董事会审议通过后 起，不超过12个月	631,117.25
2023年3月16日	自董事会审议通过后 起，不超过12个月	408,099.25
2024年3月25日	自董事会审议通过后 起，不超过12个月	398,554.25
2025年4月3日	自董事会审议通过后 起，不超过12个月	398,554.25

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2018年6月11日、2018年7月9日，公司分别召开第六届董事会
第二十次会议、2018年第一次临时股东大会，逐项审议并通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计326,000.00万元，占公司募集资金净额的24.36%。本次变更募投项目包括：1、变更实施主体或实施地点的募投项目：“汽车用动力电源研发中心建设项目”、“年产200万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目”、“船用综合电力推进试制能力提升建设项目”；
2、调减募集资金投入金额的募投项目：“海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目”、“工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目”、“燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目”、“船舶动力配套件生产及产业化能力建设项目”；
3、终止的募投项目：“舰船与工业用40MW燃气轮机研发项目”、“舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目”、“高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目”；
4、新增的募投项目：风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目、风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目、风帆（扬州）有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目、中国船舶重工集团柴油机有限公司生产布局调整及补充设施建设项目、收购陕西柴油机重工有限公司控股权项目、出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设项目、出资参与设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司项目。

（二）2020年10月23日、2020年11月9日，公司分别召开第六届董事
会第五十次会议、2020年第二次临时股东大会，逐项审议并通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计60,441.00万元，占公司募集资金净额的4.52%。本次变更募投项目包括：1、调减募集资金投入金额的募投项目：汽车用动力电源研发中心建设项目、船用化学电源生产能力提升建设项目和核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目；
2、终止的募投项目：风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目；
3、新增的募投项目：银系列产品生产能力提升建设项目；
4、永久补充流动资金：将调整募投项目后募集资金结余的41,041.00万元用于永久补充流动资金。

（三）2022年12月12日、2022年12月28日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议、2022年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司变更募集资金用途的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计212,407.35万元，占公司募集资金净额的15.87%。本次变更募投项目包括：
1、永久补充流动资金：调减“补充上市公司及标的资产的流动资金”项目募集资金，将该项目剩余募集资金212,407.35万元全部用于“补充上市公司流动资金”。

（四）2024年9月30日、2024年10月16日，公司分别召开第八届董事
会第六次会议、2024年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。本次变更募投项目包括：
1、调整计划完成时间的募投项目：汽车用动力电源研发中心建设项目等11个项目调整了计划完成的时间，具体如下：

项目名称	原计划完成时间
汽车用动力电源研发中心建设项目	2020年1月
年产400万只动力型锂离子电池生产线建设 项目	2019年1月
年产200万千伏安时工业（储能）用蓄电池 生产线建设项目	2020年1月
新建年45000吨铅酸蓄电池壳体注塑加工生 产线建设项目	2019年1月
船用化学电源生产能力提升建设项目	2021年1月
海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机 总装总调及核心零部件加工建设项目	2020年1月
工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条 件建设项目	2020年1月
燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目	2021年1月
船舶动力配套件生产及产业化能力建设项目	2020年1月
智能制造建设项目	2020年1月
核电关键设备及配套生产线能力改造升级建 设项目	2022年10月

2、终止的募投项目：清苑分公司配送中心建设项目。

3、调整募集资金投入或建设内容的募投项目：船用综合电力推进试制能力提升建设项目等6个项目分别调减建设总投资和募集资金投资金额，具体如下：

拟调整情况	项目名称	总投资（万元）		募集资金投资（万 元）
		调整前	调整 后	调整前	调整后
调减募集资 金	船用综合电力推进试制能力提升 建设项目	123,000	63,000	93,000	47,250
	银系列产品生产能力提升建设项 目	19,400	15,000	19,400	15,000
	船用低速机关重件配套及售后服 务保障能力建设项目	32,670	22,900	30,000	20,534
	风帆（扬州）有限责任公司新型 大容量密封铅蓄电池建设项目	34,890	23,739	23,100	15,500
调整建设内 容（含纲 领）	生产布局调整及补充设施建设项 目	45,000	48,000	33,394.5	33,394.5
拟终止	清苑分公司配送中心建设项目	4,457	0	4,457	0
调增	永久补充上市公司及子公司流动	—	—	—	71,673
拟调整情况	项目名称	总投资（万元）		募集资金投资（万 元）
		调整前	调整 后	调整前	调整后
	资金

前述项目调整完成后，共调减募集资金使用金额71,673万元，将该等资金变更用于永久补充上市公司及子公司流动资金，占公司募集资金净额的5.36%。

以上具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此报告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2025年8月30日
附表1
募集资金使用情况对照表（一）
编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025年1-6月 单位：人民币万元

1,338,051.97	本期投入募集资金总额
670,521.35	已累计投入募集资金总额
50.11%
已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本期投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) (2)-(1) ＝	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本期实现 的效益	是否 达到 预计 效益
	47,079.08	47,079.08	47,079.08		47,079.08	0.00	100.00	2016年6 月	643	不适 用
新增		228,858.30	228,858.30		228,858.30	0.00	100.00	2018年9 月	-67	不适 用
新增		17,835.20	17,835.20		17,835.20	0.00	100.00	2022年7 月		不适 用
新增		10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	100.00	2018年 11月		不适 用
	50,000.00	50,000.00	50,000.00	463.24	49,505.40	-494.60	99.01	2021年 12月	0	否
	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	21,053.45	-6,446.55	76.56	2024年 12月	1,370	是
	44,500.00	44,500.00	44,500.00	1,906.49	26,770.79	-17,729.21	60.16	2025年 12月	433	是
调减	62,000.00	56,000.00	56,000.00	2,512.95	40,216.99	-15,783.01	71.82	2024年 12月	0	不适 用
调减		15,500.00	15,500.00	0.00	15,527.49	27.49	100.18	2019年 12月	601	否
调减	90,000.00	86,250.00	86,250.00	0.00	85,788.01	-461.99	99.46	2023年 12月	102	否
调减	93,000.00	47,250.00	47,250.00	3,209.52	39,151.07	-8,098.93	82.86	2026年 12月	40.28	否
调减	92,000.00	37,300.00	37,300.00	68.18	37,629.19	329.19	100.88	2023年 12月	50	否
调减	45,000.00	18,000.00	18,000.00	1,032.31	17,326.67	-673.33	96.26	2023年 12月	87	否
调减	95,000.00	61,200.00	61,200.00	17.05	61,541.18	341.18	100.56	2023年 11月	163	否
调减	135,000.00	71,500.00	71,500.00	0.00	72,010.89	510.89	100.71	2023年 12月	100	否
	22,000.00	22,000.00	22,000.00	28.63	19,283.84	-2,716.16	87.65	2023年1 月	1,510.19	是
调增		33,394.50	33,394.50	7,968.24	33,807.79	413.29	101.24	2025 年 12月	11,840.69	是
调减	30,000.00	20,534.00	20,534.00	145.37	20,132.87	-401.13	98.05	2024年 12月	4,213.13	是
调减	75,400.00	33,064.00	33,064.00	208.87	27,242.10	-5,821.90	82.39	2023年 12月		否
调减		15,000.00	15,000.00	288.89	5,483.11	-9,516.89	36.55	2026 年 12月	12.72	否
调减	292,748.22	103,556.08	103,556.08		103,556.08		100.00		不适用	不适 用
调增		325,121.35	325,121.35	62,207.00	315,655.35	-9,466.00	97.09		不适用	不适 用
		398,554.25	398,554.25	-87,562.89	725.75	-397,822.51	0.18		不适用	不适 用
终止
终止	52,000.00
终止	55,000.00
终止	40,000.00
终止
—	1,348,227.30	1,769,996.76	1,769,996.76	-7,506.15	1,296,180.60	-473,810.17	—	—		—

注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：调整后投资总额和截至期末承诺投入金额大于募集资金承诺投资总额原因是，永久补充流动资金金额包含利息收入，同时增加了募集资金临时补充流动资金限额。

附表2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025年1-6月 单位：人民币万元

对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本期实际 投入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现 的效益	是否达到 预计效益
	228,858.30	228,858.30	0.00	228,858.30	100.00	2018年9月	-67	不适用
	17,835.20	17,835.20	0.00	17,835.20	100.00	2022年7月		不适用
	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	2018年11月		不适用
风帆（扬州）有限责 任公司新型大容量密 封铅蓄电池建设项目	15,500.00	15,500.00	0.00	15,527.49	100.18	2019年12月	601	否
汽车用动力电源研发 中心建设项目	56,000.00	56,000.00	2,512.95	40,216.99	71.82	2024年12月		否
船用化学电源生产能 力提升建设项目	86,250.00	86,250.00	-	85,788.01	99.46	2023年12月	102	否
海工及舰船综合电力 发配电系统及汽轮辅 机总装总调及核心零 部件加工建设项目	37,300.00	37,300.00	68.18	37,629.19	100.88	2023年12月	50	否
工业高端及舰船特种 大功率传动装置制造 条件建设项目	18,000.00	18,000.00	1,032.31	17,326.67	96.26	2023 12 年 月	87	否
燃气轮机关键部件试 制及生产能力建设项	61,200.00	61,200.00	17.05	61,541.18	100.56	2023年11月	163	否
对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本期实际 投入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现 的效益	是否达到 预计效益
目
船舶动力配套件生产 及产业化能力建设项 目	71,500.00	71,500.00	0.00	72,010.89	100.71	2023年12月	100	否
生产布局调整及补充 设施建设项目	33,394.50	33,394.50	7,968.24	33,807.79	101.24	2025年12月	11,840.69	否
核电关键设备及配套 生产线能力改造升级 建设	33,064.00	33,064.00	208.87	27,242.10	82.39	2023 12 年 月		否
银系列产品生产能力 提升建设项目	15,000.00	15,000.00	288.89	5,483.11	36.55	2026年12月	12.72
年产400万只动力型 锂离子电池生产线建 设项目	50,000.00	50,000.00	463.24	49,505.40	99.01	2021年12月		否
新建年45,000吨铅 酸蓄电池壳体注塑加 工生产线建设项目	27,500.00	27,500.00	0.00	21,053.45	76.56	2024年12月	1,370	否
年产200万千伏安时 工业（储能）用蓄电 池生产线建设项目	44,500.00	44,500.00	1,906.49	26,770.79	60.16	2025年12月	433	否
船用综合电力推进试 制能力提升建设项目	47,250.00	47,250.00	3,209.52	39,151.07	82.86	2026年12月	40.28	否
	22,000.00	22,000.00	28.63	19,283.84	87.65	2023年1月	1,510.19	否
船用低速机关重件配 套及售后服务保障能 力建设	20,534.00	20,534.00	145.37	20,132.87	98.05	2024年12月	4,213.13	否
补充上市公司及标的 资产的流动资金	103,556.08	103,556.08		103,556.08	100.00		不适用	不适用
对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本期实际 投入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现 的效益	是否达到 预计效益
	325,121.35	325,121.35	62,207.00	315,655.35	97.09		不适用	不适用
舰船与工业用40MW 燃气轮机研发项目 （已终止）
舰船及工业用蒸汽动 力装置产业化建设项 目（已终止）
高端蒸汽动力装置验 证能力提升建设项目 （已终止）
风帆有限责任公司清 苑分公司高性能铅蓄 电池技术升级改造建 设项目（已终止）
风帆有限责任公司清 苑分公司配送中心建 设项目（已终止）
—	1,324,363.43	1,324,363.43	80,056.74	1,248,375.77	—	—		—

注：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。