云路股份(688190):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年10月19日出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3302号），青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”、“云路股份”）首次公开发行人民币普通股（A）股3,000.00万股，每股发行价格为46.63元，募集资金总额为人民币139,890.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币129,158.46万元。上述募集资金已于2021年11月22日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年11月22日出具了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000791号）。 （二）募集资金使用情况 1、截至2025年6月30日止，公司募集资金具体使用情况为： 项目 金额（人民币万元） 2021年11月26日实际到账的募集资金 130,651.98 减：支付的其他发行费用 797.00 2021年11月26日实际到账的募集资金 129,854.98 减：支付的其他发行费用 209.60 减：置换自有资金支付的发行费 486.92 减：募投项目支出金额 58,424.39 减：超募资金永久补充流动资金 18,500.00 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 57,000.00 加：累计利息收入 115.13 加：累计理财收益 6,027.98 减：手续费 0.21 截至2025年6月30日募集资金余额 1,376.97 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛云路先进材料技术股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“管理办法”）。 根据管理办法并结合经营需要，公司从2021年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至2025年6月30日止，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人国泰海通证券股份有限公司已于2021年11月与招商银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金使用情况 截至2025年6月30日，募投资金实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司于2025年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意将“高品质合金粉末制品产业化项目”、“万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”变更为“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”、“新能源领2025 2 17 域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目”，并于 年 月 日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了该议案。上述项目的实施地点、实施主体均保持不变。详见公司于1月28日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 7,299.64 公司拟以自筹资金预先投入募投项目的可置换金额为 万元，其中高 性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目2,052.48万元，高品质合金粉末制品产业化项目5,247.16万元。 公司于2022年4月14日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资7,299.64 486.92 金人民币 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 万元。以上 先期投入资金全部于2022年度完成置换。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年12月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过63,000万元（含）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行或相关金融机构发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月有效。 截至2025年6月30日，公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买银行结构性存款等理财产品的未到期金额共计57,000万元人民币，滚动购买理财产品未超过规定限额。截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下： 投资金额 发行主体 产品类型 起始日期 终止日期 是否到期 （万元） 青岛银行即墨支行 大额存单 32,000.00 2023/3/15 2026/3/15 否 中国银行青岛鹤山路支行 大额存单 4,000.00 2024/2/29 2025/2/28 是中国银行青岛鹤山路支行 大额存单 3,000.00 2024/3/22 2025/3/22 是青岛银行即墨支行 结构性存款 10,000.00 2024/12/18 2025/6/16 是青岛银行即墨支行 结构性存款 6,000.00 2024/12/18 2025/3/18 是青岛银行即墨支行 结构性存款 3,000.00 2024/12/18 2025/1/17 是青岛银行即墨支行 结构性存款 3,500.00 2025/1/20 2025/2/19 是 青岛银行即墨支行 结构性存款 3,500.00 2025/2/19 2025/5/20 是 中国银行青岛鹤山路支行 大额存单 4,000.00 2025/2/28 2026/2/28 否青岛银行即墨支行 结构性存款 6,000.00 2025/3/18 2025/6/16 是 青岛银行即墨支行 结构性存款 3,000.00 2025/3/25 2025/9/22 否 青岛银行即墨支行 结构性存款 3,000.00 2025/5/21 2025/8/19 否 投资金额 发行主体 产品类型 起始日期 终止日期 是否到期 （万元） 青岛银行即墨支行 结构性存款 15,000.00 2025/6/24 2025/9/22 否合计 96,000.00 （六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2025年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2025年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （八）节余募集资金使用情况 2025年半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。公司于2025年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”结项，该项目节余资金9,967.90万元。公司拟将上述节余募集资金继续存放于募集账户，未来根据公司战略需要，择机审议具体用途。详见公司于1月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。 （九）募集资金使用的其他情况 2025年半年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 具体情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 特此公告。 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 2025年8月29日 附件1 2025年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
注2：公司于2025年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意 将“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”结项，该项目节余资金9,967.90万元。公司拟将上述节余募集资金继续存放于募集账户，未来根据公 司战略需要，择机审议具体用途。详见公司于1月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部 分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。 注3：公司于2025年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意 将使用于“高品质合金粉末制品产业化项目”和“万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”的募集资金11,892.80万元整体变更至“新 能源领域用高性能软磁粉末建设项目”和“新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目”使用，并于2025年2月17日召开2025年第一次临 时股东大会审议通过了该议案。详见公司于1月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分 募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。 中财网
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