众信旅游(002707):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月30日 18:30:59 中财网
原标题:众信旅游:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司 单位：元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关 系上市公司核算的 会计科目2025年期初占用资 金余额2025年上半度占 用累计发生金额 （不含利息）2025年上半年度 占用资金的利息 (如有)2025年上半年 度偿还累计发 生金额2025年上半年 度期末占用资 金余额占用形成原 因占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　-　-
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小计----------
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业　　　　　　　-　-
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小计----------
其他关联方及附属 企业　　　　　　　-　-
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小计----------
总计----------
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关 系上市公司核算的 会计科目2025年期初占用资 金余额2025年上半度占 用累计发生金额 （不含利息）2025年上半年度 占用资金的利息 (如有)2025年上半年 度偿还累计发 生金额2025年上半年 度期末占用资 金余额往来形成原 因往来性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　-　-
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上市公司的子公司 及其附属企业北京悠联货币汇兑有限公司控股子公司其他应收款17,198,468.61　　　17,198,468.61往来款经营性往来
　竹园国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款5,764,360.1813,752,378.28　13,612,077.025,904,661.44往来款经营性往来
　上海优葵投资管理有限公司全资子公司其他应收款140,165,792.35　　　140,165,792.35往来款经营性往来
　湖北众信悠哉国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款1,360,364.10　　　1,360,364.10往来款经营性往来
　广州众信旅行社有限公司控股子公司其他应收款7,169,043.74　　　7,169,043.74往来款经营性往来
　北京众信优游国际旅行社有限公司控股子公司其他应收款19,216,200.00597,827.85　574,027.8519,240,000.00往来款经营性往来
　北京聚力优投资产管理有限公司全资子公司其他应收款3,724,460.00　　　3,724,460.00往来款经营性往来
　北京聚力优游投资管理合伙企业 （有限合伙）全资子公司其他应收款12,600.00　　　12,600.00往来款经营性往来
　北京众信奇迹国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款35,879.50　　35,879.50-往来款经营性往来
　海南众信消费品贸易有限公司全资子公司其他应收款575,500.00　　　575,500.00往来款经营性往来
　Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited全资子公司其他应收款340,052,741.157,182,219.51　895,007.51346,339,953.15往来款经营性往来
　Activo Travel GmbH控股子公司其他应收款10,834,083.891,253,681.00　　12,087,764.89往来款经营性往来
　Telefun Travel Sp z o.o.控股子公司其他应收款3,010,280.00350,680.00　　3,360,960.00往来款经营性往来
　北京众信悠哉国际旅行社有限公司控股子公司应收账款69,783.46　　69,783.46-往来款经营性往来
　优耐德（北京）国际旅行社有限公全资子公司应收账款470,880.00　　470,880.00-往来款经营性往来
　司 优耐德（北京）国际旅行社有限公全资子公司预付账款276,230.00　　276,230.00-往来款经营性往来
　司 北京众信优游国际旅行社有限公司控股子公司其他应收款160,563,917.82　　　160,563,917.82股权转让款非经营性往来
其他关联方及附属 企业杭州阿里云飞天信息技术有限公司持有上市公司5%以上股份的 法人及其一致行动人应收账款337,098.122,133,030.39　　2,470,128.51提供服务经营性往来
　阿里巴巴（中国）网络技术有限公 司持有上市公司5%以上股份的 法人及其一致行动人应收账款3,038,128.73　　3,038,128.73-提供服务经营性往来
　浙江飞猪网络技术有限公司持有上市公司5%以上股份的 法人及其一致行动人应收账款147,432.71　　147,432.71-提供服务经营性往来
　杭州阿信网络科技有限公司公司具有重大影响的企业应收账款187,926.64　　187,926.64-提供服务经营性往来
　杭州叮当国际旅行社有限公司公司具有重大影响的企业应收账款483,234.00　　483,234.00-提供服务经营性往来
　广州酷旅旅行社有限公司关键管理人员任职的其他企 业应收账款1,630.00　　1,630.00-提供服务经营性往来
　北京行天下国际旅行社有限公司公司具有重大影响的企业预付账款106,400.00　　106,400.00-提供服务经营性往来
　杭州叮当国际旅行社有限公司公司具有重大影响的企业预付账款1,242,483.09　　888,837.21353,645.88提供服务经营性往来
　阿里云计算有限公司持有上市公司5%以上股份的 法人及其一致行动人预付账款17,183.33　　17,183.33-提供服务经营性往来
　广州酷旅旅行社有限公司关键管理人员任职的其他企 业预付账款60,913.77286,638.35　　347,552.12提供服务经营性往来
　Easy Trip GmbH公司具有重大影响的企业其他应收款-396,835.00　　396,835.00业务押金经营性往来
　New Galaxy Oy公司具有重大影响的企业其他应收款564,427.50　　35,076.30529,351.20业务押金经营性往来
　浙江天猫技术有限公司持有上市公司5%以上股份的 法人及其一致行动人其他应收款10,000.0040,000.00　　50,000.00业务押金经营性往来
　浙江飞猪网络技术有限公司持有上市公司5%以上股份的 法人及其一致行动人其他应收款180,000.00　　46,250.00133,750.00业务押金经营性往来
　HOTEL FUJIZAKURA Co.,Ltd.公司具有重大影响的企业其他非流动资产21,951,043.001,595,774.78　　23,546,817.78预付投资款非经营性往来
总计---738,828,485.6927,589,065.160.0020,885,984.26745,531,566.59--
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：

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