王府井(600859):王府井2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2025年08月30日 20:35:43 中财网
原标题:王府井:王府井2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

王府井集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所有关法律法规规定，现将本公司截至2025年6月30日募集资金存放与使用的情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817号）核准，公司于2021年12月3日成功向16家投资者非公开发行人民币普通股（A股）155,250,070股，每股发行价格为人民币24.11元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021BJAA11651号验资报告验证，募集资金总额为3,743,079,205.55元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87元，募集资金净额为3,717,256,771.68元，并于2021年12月6日汇入本公司开立于中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户，账号为0200000729200123652。

（二）募集资金以前年度使用金额
截至2024年12月31日，募集资金已累计使用2,182,173,903.01元。

（三）募集资金报告期使用金额及期末余额
报告期内，公司使用募集资金67,385,876.91元。截至报告期末，募集资金已累计使用2,249,559,779.92元，募集资金账户余额为1,503,198,359.13元（含利息）。

二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年12月6日汇入公司开立于中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户，账号为0200000729200123652。2021年12月9日，公司与中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，公司于2024年12月、2025年2月在北京银行股份有限公司北洼路支行、华夏银行股份有限公司北京光华支行分别开立了账号为
20000011775400171611412及10262000001075001的募集资金专项账户。

（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元

开户银行银行账号余额
中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融 合作示范区金街支行0200000729200123652260,394,542.13
北京银行股份有限公司北洼路支行20000011775400171611412849,626,351.56
华夏银行股份有限公司北京光华支行10262000001075001393,177,465.44
注：募集资金余额包含尚未到期的现金管理产品
三、报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《王府井募集资金管理办法》使用募集资金。报告期内，公司共使用募集资金6,738.59万元，其中门店数字化转型与信息系统改造升级项目使用募集资金3,570.81万元，门店优化改造项目使用募集资金2,473.95万元，北京法雅商贸新开店铺建设项目使用募集资金693.83万元。

报告期内，公司持续推进门店数字化转型与信息系统改造升级项目。同时，全面推进西单商场改建项目相关工作，截至报告期末，西单商场已正式进入改建施工阶段，相关拆除工作正在实施中。报告期内，公司持续推进天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目，继续按照年度工程改造计划开展工作，目前已完成扶梯安装、智能电表升级更换、技防报警系统维修等工作。

报告期内，公司持续推进北京法雅商贸新开店铺建设项目。持续整合线下渠道，不断优化门店类型，强化单店辐射能力。线上业务持续加码，线上生意业绩不断提升，实现数字化赋能稳健前行。下一步，围绕减亏增效、筑本强基这一主线，加大力度开源节流，切实提升经营能力，助推企业稳健发展。线上业务继续深挖消费潜力，实现销售规模再创新高。线下业务全面提升实体门店运营质量，强化重点门店效益产出。创新营销举措，突破常规，把握热点，推出个性化营销活动，高效激发经营活力。

募集资金使用情况详见“附表1：王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1.相关决策程序
2024年12月，经公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币161,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

2.募集资金专用账户及现金管理产品专用结算账户开立情况
根据相关授权，公司在工行金街支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户；在北京银行北洼路支行开立了募集资金专用账户以及现金管理产品专用结算账户；在华夏银行北京光华支行开立了募集资金专用账户，具体情况如下：
开户机构账号账户类型
工行金街支行0200000714200022776通知存款账户
　0200000714200022803定期存款账户
北京银行北洼路支行20000011775400171611412募集资金专用账户
　20000011775400172763381通知存款账户
　20000011775400172747774定期存款账户
　20000011775400191143421大额存单账户
华夏银行北京光华支行10262000001075001募集资金专用账户
3.现金管理产品有关情况
报告期内，公司单日最高现金管理产品余额为153,000万元（不含以协定存款的形式存放在募集资金账户中的暂时闲置募集资金），未超过董事会授权金额，共实现现金管理收益434.89万元。

上述募集资金专用账户开户事项及现金管理情况已公告，详见公司报告期内在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的相关公告。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况，详见“附表2：报告期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理明细表”。

（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过，公司将原计划投入通州文旅区配套商业综合体项目的募集资金以及本次交易有关的税费及中介机构费用的结余募集资金一并投入至门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目，涉及变更募集资金总金额为34,677.01万元，约占公司本次非公开发行募集资金总额的9.26%。

上述事项详见公司于2024年4月20日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》及《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》。

募集资金变更情况见“附表3：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

王府井集团股份有限公司
2025年8月28日
附表1：王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金使用情况对照表
募集资金总额（元）3,743,079,205.55本年度投入募集资金总额（元）67,385,876.91　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额（元）346,770,092.47已累计投入募集资金现金总额（元）2,249,559,779.92　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例（%）　　9.26　　　　　　　　
承诺投资项目是否已变 更项目 （含部分 变更）募集资金承 诺投资总额 （万元）（注 1）截至期末承 诺投入金额 （万元）(1)本报告期内 投入金额 （万元）截至期末累 计投入金额 （万元）(2)截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额（万 元）(3)＝(2)-(1)截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期本年度实 现的效益 （万元）是否达到 预计效益项目可行 性是否发 生重大变 化
补充合并后存续公司的流动 资金及偿还债务否187,153.96187,153.960.00187,153.960.00100.00不适用--否
门店数字化转型与信息系统 改造升级项目否57,703.9657,703.963,570.8122,858.39-34,845.5839.612027-12--否
门店优化改造项目否74,990.00109,667.01 （注2）2,473.955,966.52-103,700.495.442026-12 （注3）--否
通州文旅区配套商业综合体 项目是 （注2）34,360.00-----不适用--是
北京法雅商贸新开店铺建设 项目否15,100.0015,100.00693.834,294.12-10,805.8828.442025-12 （注3）-613.18否否
本次交易有关的税费及中介 机构费用是 （注2）5,000.004,682.99 （注2）0.004,682.990.00100.00不适用--否
合计-374,307.92374,307.926,738.59224,955.98-149,351.94-----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明详见本报告第四部分“变更募投项目的资金使用情况”　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资 金先行进行了投入25,399,224.69元。2022年，经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十八次会议审议通 过，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金25,399,224.69元。有关先期投入、置换情况以及有关审批情况公司已在　　　　　　　　　　

　《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2022-010）中详细披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、报告期募集资金实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用
注：1.2021年12月15日，公司发布《王府井关于调整募集资金项目投入金额的公告》（公告编号：临2021－090）。由于公司本次实际募集资金总额为
人民币3,743,079,205.55元，低于计划募集资金金额。因此，公司根据实际募集资金情况，并结合各募集资金投资项目情况，对本次募集资金项目投入
金额进行调整。

2.因本次交易有关的税费及中介机构费用已支付完毕，公司已将该项目结项，同时鉴于通州文旅区配套商业综合体项目的运营方式由租赁经营变更
为收购并持有项目公司部分股权并委托公司旗下北京王府井奥莱企业管理有限公司运营管理，公司已终止通州文旅区配套商业综合体项目的募集资金投
入，并将尚未投入的募集资金金额34,360.00万元以及支付本次交易有关的税费及中介机构费用的结余募集资金317.01万元一并投入至门店优化改造项
目中的西单商场西单店优化改造项目。

3.鉴于门店优化改造项目中的西单商场西单店物业改造设计方案较前期发生较大变更、天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目为了尽量减少施工改造
对于门店经营造成的不利影响计划分步实施、北京法雅商贸新开店铺建设项目放缓了新店铺开店节奏等原因，公司已将门店优化改造项目中的西单商场
西单店优化改造项目的实施周期变更至60个月，门店优化改造项目中的天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目的实施周期变更至48个月，北京法雅商贸
新开店铺建设项目的实施周期变更至48个月。

4.受宏观环境影响，新开店铺培育期延长，导致北京法雅商贸新开店项目效益未达预期。公司一方面要求法雅商贸依据市场情况审慎调整新开店铺
节奏，同时加大对其新开门店培育力度，力争缩短培育期，尽快达到效益预期。

5.因数据四舍五入，存在分项与合计不等情况。

附表2：报告期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理明细表
单位：万元

序 号受托方产品名称产品类型购买金额起息日/起始日止息日/到期日报告期内 是否到期报告期内 是否全部 赎回报告期内 赎回金额报告期内现 金管理收益
1工行金街支行中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户 型2024年第466期A 款（代码：24ZH466A）结构性存款30,0002024年12月30日2025年2月5日是是30,00042.58
2工行金街支行中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户 型2024年第466期K 款（代码：24ZH466K）结构性存款20,0002024年12月30日2025年3月27日是是20,00076.72
3北京银行北洼 路支行七天通知存款通知存款83,0002024年12月27日2025年1月13日/是50,00028.33
　　　　　　2025年2月21日　　　　
　　　　　　　　　19,00035.47
　　　　　　2025年2月26日　　　　
　　　　　　　　　14,00028.47
4北京银行北洼 路支行三个月定期存款定期存款20,0002024年12月27日2025年3月27日是是20,00075.00
5北京银行北洼 路支行欧元/美元固定日观察 区间型结构性存款结构性存款50,0002025年1月15日2025年12月8日否---
6工行金街支行中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户 型2025年第035期C 款（代码：25ZH035C）结构性存款16,0002025年2月10日2025年4月14日是是16,00023.22
7北京银行北洼 路支行欧元/美元固定日观察 区间型结构性存款结构性存款14,0002025年2月10日2025年5月12日是是14,00043.63
8北京银行北洼 路支行欧元/美元固定日观察 区间型结构性存款结构性存款19,0002025年2月24日2025年5月26日是是19,00059.21
9华夏银行北京 光华支行人民币单位结构性存款 DWJCBJ25059结构性存款14,0002025年2月28日2025年7月28日否---
10华夏银行北京 光华支行人民币单位结构性存款 DWJCBJ25111结构性存款10,0002025年3月31日2025年7月29日否---
11工行金街支行中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户 型2025年第109期S款 （代码：25ZH109S）结构性存款10,0002025年4月1日2025年7月2日否---
12北京银行北洼 路支行欧元/美元固定日观察 区间型结构性存款结构性存款20,0002025年4月2日2025年7月14日否---
13工行金街支行中国工商银行2025年 第1期公司客户大额存 单（1个月）大额存单16,0002025年4月14日2025年5月14日是是16,00015.33
14工行金街支行中国工商银行2025年 第1期公司客户大额存 单（6个月）大额存单16,0002025年5月14日2025年11月14日否-　　
15华夏银行光华 支行人民币单位结构性存款 DWJCBJ25205结构性存款14,0002025年5月16日2025年9月16日否---
16北京银行北洼 路支行七天通知存款通知存款6,0002025年5月26日2025年6月27日/是6,0006.93
17北京银行北洼 路支行欧元/美元固定日观察 区间型结构性存款结构性存款13,0002025年5月29日2025年12月2日否---
注：1.公司暂时闲置募集资金现金管理除购买上述现金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金账户中，协定存款余额
根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

2.截至本报告出具之日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn
上发布的相关公告。

附表3：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元

变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投 入募集资金总额截至期末计划累 计投资金额(1)本年度实际投入 金额实际累计投入金 额(2)投资进度 （%） (3)=(2)/ (1)项目达到 预定可使 用状态日 期本年度 实现的 效益是否 达到 预计 效益变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
门店优化改造项目门店优化改造项目109,667.01109,667.012,473.955,966.525.442026-12--否
-通州文旅区配套商 业综合体项目0.000.000.000.000.00----
本次交易有关的税 费及中介机构费用本次交易有关的税 费及中介机构费用4,682.994,682.990.004,682.99100---否
合计—114,350.00114,350.002,473.9510,649.51-----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见本报告第四部分　　　　　　　　　
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用　　　　　　　　　
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　

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