泸州老窖(000568):2025年半年度财务报告

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原标题:泸州老窖:2025年半年度财务报告

泸州老窖股份有限公司 2025年半年度财务报告【2025年8月】
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：泸州老窖股份有限公司
2025年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金35,451,080,327.0533,578,396,831.33
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,610,560,917.241,694,282,295.97
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款16,077,566.1511,022,302.31
应收款项融资1,411,989,312.861,801,947,455.78
预付款项228,470,687.43123,870,282.65
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款42,044,835.1213,053,645.00
其中：应收利息　　
应收股利32,879,641.22　
买入返售金融资产　　
存货13,784,525,369.1113,392,794,475.96
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产44,247,521.17241,081,908.89
流动资产合计52,588,996,536.1350,856,449,197.89
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,836,552,287.452,801,252,317.93
其他权益工具投资438,338,355.95407,194,706.55
其他非流动金融资产　　
投资性房地产48,802,205.5450,246,694.16
固定资产8,815,147,343.069,131,776,915.51
在建工程1,165,735,552.56807,233,988.90
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产24,433,390.1029,254,214.23
无形资产3,452,040,130.073,417,898,796.19
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,322,375.901,756,272.03
递延所得税资产229,979,417.63424,185,093.04
其他非流动资产588,898,590.92407,347,368.15
非流动资产合计17,601,249,649.1817,478,146,366.69
资产总计70,190,246,185.3168,334,595,564.58
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,414,396,921.391,844,497,206.78
预收款项5,419,308.10　
合同负债3,529,323,175.673,978,131,528.88
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬443,931,205.42553,580,768.99
应交税费2,014,142,202.183,233,948,597.08
其他应付款7,377,857,167.86873,595,429.08
其中：应付利息　　
应付股利6,788,869,591.9829,668,290.20
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,274,717,368.793,276,628,616.74
其他流动负债458,655,396.27516,729,820.48
流动负债合计20,518,442,745.6814,277,111,968.03
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,728,700,000.006,279,900,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债21,014,302.0624,528,519.13
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益82,445,141.5586,672,726.83
递延所得税负债159,027,020.27158,375,714.88
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,991,186,463.886,549,476,960.84
负债合计23,509,629,209.5620,826,588,928.87
所有者权益：　　
股本1,471,951,503.001,471,951,503.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,407,442,311.415,365,763,566.55
减：库存股167,794,796.51345,699,443.89
其他综合收益111,904,482.4084,235,115.38
专项储备　　
盈余公积1,471,951,503.001,471,951,503.00
一般风险准备　　
未分配利润38,245,095,469.0639,340,298,309.42
归属于母公司所有者权益合计46,540,550,472.3647,388,500,553.46
少数股东权益140,066,503.39119,506,082.25
所有者权益合计46,680,616,975.7547,508,006,635.71
负债和所有者权益总计70,190,246,185.3168,334,595,564.58
法定代表人：刘淼 主管会计工作负责人：谢红 会计机构负责人：宋缨2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金33,424,508,197.8826,651,132,665.66
交易性金融资产1,610,560,917.241,694,282,295.97
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款63,278.9214,701.83
应收款项融资　　
预付款项14,622,548.9712,888,111.51
其他应收款12,362,790,450.5914,619,833,493.32
其中：应收利息　　
应收股利32,879,641.22　
存货1,195,509.25898,380.40
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,137,299.40172,283,759.93
流动资产合计47,424,878,202.2543,151,333,408.62
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,788,166,538.866,735,926,560.88
其他权益工具投资438,034,434.32406,890,784.92
其他非流动金融资产　　
投资性房地产48,802,205.5450,246,694.16
固定资产835,833,921.54866,342,467.75
在建工程209,250,208.80174,069,734.13
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产29,596.10118,384.41
无形资产837,368,752.09770,645,637.66
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用102,077.37341,637.85
递延所得税资产101,695,396.21124,327,561.74
其他非流动资产394,639,276.12215,109,132.46
非流动资产合计9,653,922,406.959,344,018,595.96
资产总计57,078,800,609.2052,495,352,004.58
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款23,980,178.0436,143,495.43
预收款项3,481,290.65　
合同负债410,132.743,354,639.36
应付职工薪酬135,166,898.27175,075,638.37
应交税费169,724,244.5794,520,857.23
其他应付款16,668,741,953.092,980,878,449.35
其中：应付利息　　
应付股利6,759,201,301.78　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,265,195,221.383,266,940,267.72
其他流动负债53,317.26436,103.12
流动负债合计22,266,753,236.006,557,349,450.58
非流动负债：　　
长期借款2,728,700,000.006,279,900,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,828,100.008,714,300.00
递延所得税负债90,168,317.2082,430,689.59
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,826,696,417.206,371,044,989.59
负债合计25,093,449,653.2012,928,394,440.17
所有者权益：　　
股本1,471,951,503.001,471,951,503.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,403,387,906.515,361,333,958.25
减：库存股167,794,796.51345,699,443.89
其他综合收益109,165,623.5580,803,192.66
专项储备　　
盈余公积1,471,951,503.001,471,951,503.00
未分配利润23,696,689,216.4531,526,616,851.39
所有者权益合计31,985,350,956.0039,566,957,564.41
负债和所有者权益总计57,078,800,609.2052,495,352,004.58
3、合并利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入16,453,732,904.6516,904,885,169.38
其中：营业收入16,453,732,904.6516,904,885,169.38
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,073,189,397.916,061,192,676.41
其中：营业成本2,124,120,485.841,932,074,493.16
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,182,376,054.102,043,377,033.97
销售费用1,518,512,182.041,630,293,023.67
管理费用428,272,440.13504,694,175.31
研发费用83,864,133.3275,028,702.85
财务费用-263,955,897.52-124,274,752.55
其中：利息费用91,887,410.97266,707,454.54
利息收入357,946,373.68391,537,705.76
加：其他收益27,222,431.6321,379,290.54
投资收益（损失以“—”号填 列）11,388,867.5815,422,563.74
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益54,787,007.1414,536,085.02
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）23,005,153.1233,256,967.84
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-51,195.971,109,313.81
资产减值损失（损失以“—”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号 填列）106,501.121,058,795.10
三、营业利润（亏损以“—”号填列）10,442,215,264.2210,915,919,424.00
加：营业外收入7,221,769.508,564,749.87
减：营业外支出39,191,852.897,663,658.92
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）10,410,245,180.8310,916,820,514.95
减：所得税费用2,726,585,021.212,870,561,488.56
五、净利润（净亏损以“—”号填列）7,683,660,159.628,046,259,026.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）7,683,660,159.628,046,259,026.39
2.终止经营净利润（净亏损以　　
“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“—”号填列）7,662,907,812.988,027,538,165.31
2.少数股东损益（净亏损以“—” 号填列）20,752,346.6418,720,861.08
六、其他综合收益的税后净额27,103,027.62-34,442,245.50
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额27,670,156.53-34,652,321.08
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益24,665,797.66-50,739,026.64
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益1,308,060.60-98,594.78
3.其他权益工具投资公允价值 变动23,357,737.06-50,640,431.86
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益3,004,358.8716,086,705.56
1.权益法下可转损益的其他综 合收益3,697,422.7415,828,975.10
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-693,063.87257,730.46
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-567,128.91210,075.58
七、综合收益总额7,710,763,187.248,011,816,780.89
归属于母公司所有者的综合收益总 额7,690,577,969.517,992,885,844.23
归属于少数股东的综合收益总额20,185,217.7318,930,936.66
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益5.215.46
（二）稀释每股收益5.215.46
法定代表人：刘淼 主管会计工作负责人：谢红 会计机构负责人：宋缨4、母公司利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入6,761,860,378.405,698,158,853.96
减：营业成本5,349,358,286.514,408,209,268.20
税金及附加28,088,121.6036,744,352.82
销售费用　　
管理费用367,767,926.75432,679,079.77
研发费用36,613,514.3318,486,265.53
财务费用-253,357,166.74-223,823,444.31
其中：利息费用91,402,233.60169,177,810.84
利息收入346,058,343.12393,493,177.13
加：其他收益5,139,818.517,114,640.09
投资收益（损失以“—”号填 列）45,382,369.073,222,104.81
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益51,892,249.872,318,263.38
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）23,005,153.1233,246,473.03
信用减值损失（损失以“—”号 填列）38,546.18326,812.56
资产减值损失（损失以“—”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号 填列）19,262.031,177,473.44
二、营业利润（亏损以“—”号填列）1,306,974,844.861,070,950,835.88
加：营业外收入9,521,138.735,240,384.69
减：营业外支出27,000,000.006,645,726.27
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）1,289,495,983.591,069,545,494.30
减：所得税费用361,312,965.19312,060,472.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列）928,183,018.40757,485,022.11
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）928,183,018.40757,485,022.11
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额28,363,220.40-34,910,051.54
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益24,665,797.66-50,739,026.64
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益1,308,060.60-98,594.78
3.其他权益工具投资公允价值 变动23,357,737.06-50,640,431.86
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益3,697,422.7415,828,975.10
1.权益法下可转损益的其他综 合收益3,697,422.7415,828,975.10
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额956,546,238.80722,574,970.57
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.620.50
（二）稀释每股收益0.620.50
5、合并现金流量表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金17,950,257,292.7320,162,157,471.33
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,221,168.921,262,805.77
收到其他与经营活动有关的现金358,212,166.92454,611,350.11
经营活动现金流入小计18,313,690,628.5720,618,031,627.21
购买商品、接受劳务支付的现金2,720,685,968.232,513,884,361.19
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金807,262,937.39834,143,117.90
支付的各项税费7,401,832,684.307,651,967,240.46
支付其他与经营活动有关的现金1,319,439,008.501,392,976,695.09
经营活动现金流出小计12,249,220,598.4212,392,971,414.64
经营活动产生的现金流量净额6,064,470,030.158,225,060,212.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金608,462,037.372,090,367,314.89
取得投资收益收到的现金31,271.1023,970,473.40
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额291,388.4110,363,496.03
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计608,784,696.882,124,701,284.32
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金736,919,110.77344,186,871.61
投资支付的现金500,000,000.00671,700,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的　　
现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　17,362.71
投资活动现金流出小计1,236,919,110.771,015,904,234.32
投资活动产生的现金流量净额-628,134,413.891,108,797,050.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　79,496.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　79,496.11
取得借款收到的现金　2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　2,000,079,496.11
偿还债务支付的现金1,510,500,000.001,010,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金2,134,326,492.66216,195,804.05
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　29,684,819.82
支付其他与筹资活动有关的现金3,786,414.1210,991,704.13
筹资活动现金流出小计3,648,612,906.781,237,487,508.18
筹资活动产生的现金流量净额-3,648,612,906.78762,591,987.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-1,892,014.145,571,990.19
五、现金及现金等价物净增加额1,785,830,695.3410,102,021,240.69
加：期初现金及现金等价物余额33,367,668,014.4625,893,029,277.86
六、期末现金及现金等价物余额35,153,498,709.8035,995,050,518.55
6、母公司现金流量表

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金7,640,989,932.076,440,549,216.51
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金8,791,877,412.133,842,158,617.85
经营活动现金流入小计16,432,867,344.2010,282,707,834.36
购买商品、接受劳务支付的现金5,049,122,339.074,095,821,295.38
支付给职工以及为职工支付的现金258,437,591.21256,233,333.40
支付的各项税费417,998,907.85457,806,064.04
支付其他与经营活动有关的现金195,551,453.67149,211,369.48
经营活动现金流出小计5,921,110,291.804,959,072,062.30
经营活动产生的现金流量净额10,511,757,052.405,323,635,772.06
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金608,462,037.372,090,367,314.89
取得投资收益收到的现金31,271.1023,970,473.40
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额72,786.9110,363,496.03
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计608,566,095.382,124,701,284.32
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金299,172,584.5419,773,238.28
投资支付的现金500,000,000.00660,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计799,172,584.54679,773,238.28
投资活动产生的现金流量净额-190,606,489.161,444,928,046.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金1,510,500,000.001,010,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金2,134,326,492.66186,510,984.23
支付其他与筹资活动有关的现金2,180,000.001,848,915.81
筹资活动现金流出小计3,647,006,492.661,198,659,900.04
筹资活动产生的现金流量净额-3,647,006,492.66801,340,099.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-122,323.51124,251.99
五、现金及现金等价物净增加额6,674,021,747.077,570,028,170.05
加：期初现金及现金等价物余额26,476,599,296.1124,225,475,946.42
六、期末现金及现金等价物余额33,150,621,043.1831,795,504,116.47
7、合并所有者权益变动表（未完）
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