渤海租赁(000415):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月30日 23:26:08 中财网

原标题:渤海租赁:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：渤海租赁股份有限公司 单位：人民币千元

资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的 会计科目	2025年初 往来资金 余额	2025年1-6月 往来累计 发生金额 （不含利息）	2025年1-6 月往来资金 的利息（如 有）	2025年1- 6月偿还累 计发生金额	其他	2025年6 月末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
二、其他关联资金往来
（一）控股股东及其附属企业
1	海航科技股份有限公司	同受控股股东 的母公司控制	应收账款	7,048	-	-	-	(29)	7,019	租赁收入	经营性往来
2	渤海国际信托股份有限公司	同受控股股东 的母公司控制	其他应收款	3,520	-	-	-	-	3,520	借款保证 金	经营性往来
3	天津市大通建设发展集团有限公司	同受控股股东 的母公司控制	长期应收款	121,404	-	-	(121,404)	-	-	租赁收入	经营性往来
4	海航天津中心发展有限公司	同受控股股东 的母公司控制	其他应收款	212	-	-	-	-	212	房屋租赁 保证金	经营性往来
5	海南海航信管物业服务有限公司	同受控股股东 的母公司控制	其他应收款	199	-	-	-	-	199	物业费保 证金	经营性往来
6	金海智造股份有限公司	同受控股股东 的母公司控制	长期应收款	484,967	-	-	-	-	484,967	租赁收入	经营性往来
7	海航旅游集团有限公司	同受控股股东 的母公司控制	其他应收款	797	-	-	-	-	797	房屋租赁 保证金	经营性往来
合计			618,147	-	-	(121,404)	(29)	496,714

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截止至2025年6月30日止6个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2025年初 往来资金 余额	2025年1-6月 往来累计 发生金额 （不含利息）	2025年1-6 月往来资金 的利息（如 有）	2025年1-6 月偿还累计 发生金额	其他	2025年6月 末往来资金 余额	往来形成原 因	往来性质
二、其他关联资金往来（续）
（二）上市公司的子公司及其附属企业
8	天津渤海租赁有限公司	子公司	其他应收款	9,919,256	114,000	46,513	(2,710,956)	-	7,368,813	往来款项及 资金拆借	经营性往来
9	天津渤海租赁有限公司	子公司	长期应收款	700,000	2,500,000	57,375	( 57,375)	-	3,200,000	资金拆借	经营性往来
合计			10,619,256	2,614,000	103,888	(2,768,331)	-	10,568,813
（三）关联自然人及其控制的法人
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
（四）其他关联方及其附属企业
10	湖北华宇临空仓储管理有限公司	注1	长期应收款	10,092	123	-	-	-	10,215	租赁收入	经营性往来
11	JadeAviationLLC	联营公司	应收账款	11,264	4,720	-	( 10,488)	( 34)	5,462	管理费收入	经营性往来
12	天津航空金融服务有限公司	合营公司	应收账款	50,146	183,419	-	(170,170)	(235)	63,160	租赁收入	经营性往来
13	天津航空金融服务有限公司	合营公司	长期应收款	10,941	-	-	( 10,918)	( 23)	-	租赁收入	经营性往来
合计			82,443	188,262	-	(191,576)	(292)	78,837

注1：间接控股股东施加重大影响。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截止至2025年6月30日止6个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
截至2025年6月30日，本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项。

本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2025年8月28日获董事会批准。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：