浙版传媒(601921):浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理

时间：2025年09月01日 16:10:41 中财网

原标题:浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-041
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币155,000万元，获得收益人民币3,883.37万元。

? 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币160,000万元，现金管理期限为360、362、363天。

? 履行的审议程序：2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570,000万元，授12
权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

? 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。

一、现金管理产品到期赎回情况
公司先后向中信银行天水支行、浙商银行杭州分行、中国银行浙江省分行、中国工商银行杭州羊坝头支行购买了6款现金管理产品，共使用自有资金人民币155,000万元。上述理财产品均已到期赎回，收回本金人民币155,000万元，实际获得收益人民币3,883.37万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下（单位：万元）：

受托机构	产品名称	预计年化 收益率	起息日	到期日	认购 金额	赎回 本金	实际 收益
工商银行 杭州羊坝 头支行	工银理财鑫悦优先 股策略优选最短持 有180天混合类开 放式理财产品	2.50% — 3.60%	2025年2 月5日	2025年8 月4日	10,000	10,000	101.75
工商银行 杭州羊坝 头支行	工银理财鑫悦优先 股策略优选最短持 有180天混合类开 放式理财产品	2.50% — 3.60%	2025年2 月5日	2025年8 月4日	5,000	5,000	52.38
浙商银行 杭州分行	浙商银行聚鑫赢 B-360天型1号人民 币理财产品	3.25% — 4.25%	2024年8 月2日	2025年8 月15日	20,000	20,000	448.85
中信银行 杭州天水 支行	信银理财全盈象智 赢稳健定开160号理 财产品	2.90% — 3.44%	2024年8 月21日	2025年8 月20日	60,000	60,000	1754.17
中信银行 杭州天水 支行	信银理财全盈象智 赢稳健定开161号理 财产品	2.90% — 3.44%	2024年8 月21日	2025年8 月20日	30,000	30,000	931.83
中国银行 浙江省分 行	中银理财稳富对公 专属优加（封闭式） 2024年342期	2.60% — 2.80%	2024年11 月28日	2025年8 月29日	30,000	30,000	594.39

二、自有资金现金管理基本情况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币160,000万元。

（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理产品基本情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 期限	产品 类型	参考 年化 收益率	收益 类型	结构 化安 排	是否构 成关联 交易
中信银行 杭州天水 支行	信银理财全盈象 智赢稳健定开247 号理财产品	50,000	362天	理财 产品	2.65% — 3.15%	固定 收益类	无	否
江苏银行 杭州滨江 支行	玺源基石鑫享110 期理财产品	30,000	363天	理财 产品	2.50% — 2.60%	固定 收益类	无	否
中国银行 浙江省分 行	中银理财--稳享 （封闭式）2025年 127期	30000	360天	理财 产品	2.15% — 2.25%	非保本 浮动 收益型	无	否
中信银行 杭州天水 支行	信银理财全盈象 智赢稳健定开247 号理财产品	50,000	362天	理财 产品	2.65% — 3.15%	固定 收益类	无	否

三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1.信银理财全盈象智赢稳健定开247号理财产品

产品名称	信银理财全盈象智赢稳健定开247号
委托单位	浙江出版传媒股份有限公司
理财本金	50,000万元
风险评级	PR2级
产品类型	固定收益类、私募、封闭式
预期年化收益率	2.65%—3.15%
产品期限	362天
起息日	2025年8月27日
到期日	2026年8月24日

2. 110
苏银理财—玺源基石鑫享 期理财产品

产品名称	玺源基石鑫享110期理财产品
委托单位	浙江出版传媒股份有限公司
理财本金	30,000万元
风险评级	2级
产品类型	固定收益类、私募、封闭式
预期年化收益率	2.50%—2.60%
产品期限	363天
起息日	2025年8月28日
到期日	2026年8月26日

3.中银理财—稳享（封闭式）2025年127期

产品名称	中银理财---稳享（封闭式）2025年127期
委托单位	浙江出版传媒股份有限公司
理财本金	30,000万元
风险评级	中低风险
产品类型	固定收益类非保本浮动收益型
预期年化收益率	2.15%-2.25%
产品期限	360天
起息日	2025年9月2日
到期日	2026年8月28日

4.信银理财全盈象智赢稳健定开247号理财产品

产品名称	信银理财全盈象智赢稳健定开247号
委托单位	浙江省新华书店集团有限公司
理财本金	50,000万元
风险评级	PR2级
产品类型	固定收益类、私募、封闭式
预期年化收益率	2.65%—3.15%
产品期限	362天
起息日	2025年8月27日
到期日	2026年8月24日

四、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元

项 目	2024年12月31日 （经审计）	2025年6月30日 （未经审计）
资产总额	2,176,377.18	2,164,209.30
负债总额	802,717.24	789,575.79
净资产	1,369,630.05	1,370,448.19
项 目	2024年1-12月 （经审计）	2025年1-6月 （未经审计）
经营活动现金流量净额	66,292.60	51,265.99

截至2025年6月30日，公司货币资金为1,175,954.45万元（含购买理财产品余额），本次使用自有资金进行现金管理金额160,000万元，占最近一期期末货币资金的13.61%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、决策程序的履行
2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570,000万元，授权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金金额	实际收益	尚未收回 本金金额
1	中信银行单位大额存单20230005期	10,000	-	-	10,000
2	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定 开150号	50,000	50,000	1,740.99	-
3	建设银行建信理财机构专项嘉鑫固收 类封闭式产品2023年第164期	30,000	30,000	891.12	-
4	中国银行中银理财“稳享”（封闭式） 2024年57期	40,000	40,000	674.60	-
5	中信银行信银理财全盈象智赢稳健封 闭83号	30,000	30,000	1,057.30	-
6	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定 开160号理财产品	60,000	60,000	1,754.17	-
7	中信银行信银理财全盈象智赢稳健封 闭82号理财产品	30,000	30,000	1,077.51	-
8	中信银行信银理财同盈象固收稳健七 天持有期1号理财产品	10,000	10,000	55.81	-
9	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定 开159号理财产品	50,000	50,000	1,666.27	-
10	江苏银行苏银理财恒源6月定开7期C 份额	30,000	30,000	323.81	-
11	农业银行农银理财农银同心·大有优选 配置2024年3期（优享）	80,000	80,000	1,615.74	-
12	民生银行民生理财富竹纯债182天持有 期3号理财产品	20,000	20,000	249.54	-
13	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定 开161号理财产品	30,000	30,000	931.83	-
14	浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币 理财产品	20,000	20,000	448.85	-
15	中国银行中银理财ESG优享14个月持 有期固收增强理财产品	70,000	-	-	70,000
16	江苏银行苏银理财恒源季开放5号	10,000	10,000	79.48	-
17	中国银行中银理财稳富对公专属优加 （封闭式）2024年342期	30,000	30,000	594.39	-
18	中信银行信银理财全盈象智赢固收稳 利封闭143号理财产品	30,000	-	-	30,000
19	交通银行施罗德交银得润固收添益封闭 式公司臻享2024年第11期理财产品	20,000	-	-	20,000
20	农业银行农银理财农银同心·大有优选 配置2024年第24期私募理财产品（优 享）	50,000	-	-	50,000
21	农业银行农银理财农银同心·大有优选 配置2024年第26期私募理财产品（优 享）	60,000	-	-	60,000
22	中信银行信银理财全盈象智赢固收稳 利封闭68号	30,000	-	-	30,000
23	中信银行信银理财全盈象智赢固收稳 利封闭114号理财产品	20,000	-	-	20,000
24	工商银行工银理财·鑫悦优先股策略优 选最短持有180天混合类开放式 理财产品	10,000	10,000	101.75	-
25	中信银行信银理财全盈象智赢固收稳 利封闭114号理财产品	20,000	-	-	20,000
26	工商银行工银理财·鑫悦优先股策略优 选最短持有180天混合类开放式 理财产品	5,000	5,000	52.38	-
27	江苏银行苏银理财玺源目标盈51期	10,000	-	-	10,000
28	交通银行施罗德交银理财得润固收添 益封闭式公司臻享2025年第7期理财 产品	10,000	-	-	10,000
29	中国银行中银理财-稳富固收增强优嘉 6个月持有期理财产品	10,000	-	-	10,000
30	农业银行农银理财农银同心·大有优选 配置2025年第29期私募理财产品（优 享）	70,000	-	-	70,000
31	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定 开247号理财产品	50,000	-	-	50,000
32	江苏银行玺源基石鑫享110期理财产品	30,000	-	-	30,000
33	中国银行中银理财稳享（封闭式）2025 年127期	30,000	-	-	30,000
34	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定 开247号理财产品	50,000	-	-	50,000
合计	1,105,000	535,000	13,315.54	570,000
最近12个月内单日最高投入金额	180,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	13.14%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）	12.30%

目前已使用的理财额度	570,000
尚未使用的理财额度	0
总理财额度	570,000

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年9月2日