云中马(603130):浙江云中马股份有限公司前次募集资金使用情况报告
前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2288号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500.00万股，发行价为每股人民币19.72元，共计募集资金69,020.00万元，坐扣承销费3,385.89万元后的募集资金为65,634.11万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,982.83万元后，公司本次募集资金净额为62,651.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕622号）。 (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2025年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：金额单位：人民币万元
二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。 三、前次募集资金变更情况 本公司不存在前次募集资金变更的情况。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1相关说明。 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 (一)本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。 (二)本公司于2022年12月8日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额合计人民币28,618.42万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项鉴证报告（天健审〔2022〕10485号）。 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明详见本报告附件2相关说明。 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。 八、闲置募集资金的使用 本公司于2022年12月8日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2022年第七次临时股东大会审议通过之日起12个月。 截至2025年6月30日，公司进行现金管理的资金已经全部到期赎回，并未超出股东大会授权使用期限，具体情况如下： 金额单位：人民币万元
本公司2022年公开发行股票募集资金总额69,020.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为62,651.28万元。截至2025年6月30日，已累计使用募集资金62,814.39万元，结余募集资金21.26万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2023年11月25日，公司发布《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项，并将对应的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2025年6月30日，本公司募集资金已按规定使用完毕，结余21.26万元已划转至公司一般账户，募集资金专户均已依法办理销户手续。 附件：1.前次募集资金使用情况对照表 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 浙江云中马股份有限公司 二〇二五年九月一日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 截至2025年6月30日 编制单位：浙江云中马股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2025年6月30日 编制单位：浙江云中马股份有限公司 金额单位：人民币万元
装调试完成，第三年开始试生产，生产负荷达到设计生产能力的80%，第四年完全达产，本项目于2023年1月起设备开始陆续调试完工进入试生产 阶段，并于2023年11月全部达到预定可使用状态，2023年至2025年1-6月的承诺效益分别为净利润5,066.31万元、6,332.86万元和3,012.91 万元 [注2]“年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”存在累计实现收益低于承诺20%的情况。2023年本项目未达到预期效益，系达 到预定可使用状态日期延迟，2023年实际生产负荷仅为设计生产能力的63.29%；2024年和2025年1-6月本项目未达到预期效益，主要原因系行业 竞争加剧导致产品价格下跌，原油价格波动导致原材料成本上涨，本项目毛利空间被大幅压缩 中财网
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