翔丰华(300890):使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年09月11日 22:17:11 中财网

原标题:翔丰华:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-60 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债上海市翔丰华科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币1.5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理和暂时闲置自有资金委托理财的管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效（即2024年10月11日至2025年10月10日）。具
体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-70）。

一、本次现金管理的情况
（一）产品基本情况
单位：万元

受托机构 名称	产品名称	产品 类型	金额	资金来源	起始 日期	终止 日期	预期年化收益率	关联 关系
上海浦东 发展银行 股份有限 公司深圳 分行	利多多公司稳 利25JG3340期 (3个月看涨网 点专属)人民币 对公结构性存 款	保本浮 动收益 型	4,800.00	闲置募集资 金（含利息和 理财收益）	2025 8 年 月 15日	2025 年11 月14 日	0.70%或1.75%或 1.95%	无
上海浦东 发展银行 股份有限 公司深圳 分行	利多多公司稳 利25JG3363期 （月月滚利特 供款B）人民币 对公结构性存 款	保本浮 动收益 型	4,900.00	闲置募集资 金（含利息和 理财收益）	2025 年9月 1日	2025 年9月 30日	0.70%或2.05%或 2.25%	无
中国建设 银行遂宁 分行	单位大额存单 2025年第049期 (3年可转让客 户优享)	保本固 定收益 型	3,000.00	闲置募集资 金（含利息和 理财收益）	2025 年07 月09 日	2028 年07 月09 日（自 由赎 回）	1.55%	无
中国建设 银行遂宁 分行	中国建设银行 四川省分行单 位人民币定制 型结构性存款	保本浮 动收益 型	7,000.00	闲置募集资 金（含利息和 理财收益）	2025 年07 月15 日	2025 年09 月29 日	0.65%--2.05%	无

（二）产品风险提示
公司认购的现金管理产品属于保本型的低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、市场风险、信用风险、产品提前终止风险、产品不成立风险等其他投资产品常见风险。

（三）风险控制措施
尽管本次购买的现金管理产品风险程度较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性。

2、建立跟踪监控机制，公司财务总监负责及时分析和跟踪现金管理产品投向，并按季度上报董事会现金管理进展情况和异常情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险，并及时向总经理和董事会汇报。

3、公司内审部负责现金管理产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。

6、公司现金管理受托方应为正规的商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

7、现金管理产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，投资期满后资金应转回募集资金专户存放。

（四）对公司日常经营的影响
公司本次购买银行安全性高、流动性好的现金管理产品是在公司董事会、股东大会授权的额度和期限范围内实施的，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（五）公告日前十二个月内购买现金管理产品的情况
单位：万元

受托机构 名称	产品名称	产品 类型	金额	资金来源	起始 日期	终止 日期	预期年 化收益 率	实际损 益金额
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司固收安享系列 【304】期收益凭证 （本金保障型浮动 收益凭证）	本金保 障型浮 动收益 凭证	3,000.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2023年 12月6 日	2024年 12月4 日	0.50%起	43.50
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司固收安享系列 【322】期收益凭证 （本金保障型浮动 收益凭证）	本金保 障型浮 动收益 凭证	4,300.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 3月21 日	2025年 3月21 日	1.10%起	25.80
华福证券有 限责任公司	华福证券本金保障 收益凭证幸福安鑫 14号	保本浮 动收益 型	3,000.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 7月25 日	2024年 10月 24日	1.50%-4. 50%	14.96
华福证券有 限责任公司	华福证券本金保障 收益凭证幸福安鑫 15号	保本浮 动收益 型	4,000.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 7月25 日	2024年 10月 24日	2.00%-2. 50%	24.93
申万宏源证 券有限公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎金牛1805 期（88天）收益凭 证产 品	挂钩中 证500 本金保 障型浮 动收益 凭证	2,000.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 7月26 日	2024年 10月 21日	2.00%-5. 18%	9.64
兴业银行股 份有限公司 深圳和平支 行	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	3,400.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 8月6 日	2024年 9月6 日	1.50%-2. 25%	6.50
申万宏源证 券有限公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎金双利看 涨549期（60天） 收益凭证产品	挂钩中 证 1000 本金保 障型浮	2,800.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 8月23 日	2024年 10月 21日	1.90%-2. 29%	10.54
		动收益 凭证
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司保本增益系列 4268期收益凭证 （本金保障型固定 收益凭证）	本金保 障型固 定收益 凭证	6,380.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 8月23 日	2024年 9月2 日	2.08%	3.64
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司保本增益系列 4318期收益凭证 （本金保障型固定 收益凭证）	本金保 障型固 定收益 凭证	4,886.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 9月4 日	2024年 9月11 日	2.20%	2.06
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司保本增益系列 4320期收益凭证 （本金保障型固定 收益凭证）	本金保 障型固 定收益 凭证	1,500.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 9月4 日	2024年 9月18 日	2.00%	1.15
兴业银行股 份有限公司 深圳和平支 行	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	3,400.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 9月11 日	2024年 10月 11日	1.50%-2. 21%	6.18
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司保本增益系列 4368期收益凭证 （本金保障型固定 收益凭证）	本金保 障型固 定收益 凭证	3,388.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 9月13 日	2024年 9月23 日	2.08%	1.93
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司保本增益系列 4395期收益凭证 (本金保障型固定收 益凭证)	本金保 障型固 定收益 凭证	1,500.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 9月20 日	2024年 10月8 日	2.00%	1.48
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司保本增益系列 4405期收益凭证 (本金保障型固定收 益凭证)	本金保 障型固 定收益 凭证	3,300.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 9月25 日	2024年 10月8 日	2.05%	2.41
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司保本增益系列 4439期收益凭证 (本金保障型固定收	本金保 障型固 定收益 凭证	4,800.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 10月 10日	2024年 10月 17日	2.20%	2.03
	益凭证)
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司保本增益系列 4495期收益凭证 (本金保障型固定收 益凭证)	本金保 障型固 定收益 凭证	4,890.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 10月 22日	2024年 10月 29日	2.20%	2.06
申万宏源证 券有限公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎金双利看 涨 623期（32天 收益凭证产品	挂钩沪 深300 本金保 障型浮 动收益 凭证	1,600.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 10月 25日	2024年 11月 25日	1.80%-2. 00%	2.81
申万宏源证 券有限公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎金牛 2072期（32天） 收益凭证产品	保本浮 动收益 型	2,400.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 10月 25日	2024年 11月 25日	1.80%-2. 00%	0.21
中信证券股 份有限公司	二十八天国债逆回 购R-028131803	短期国 债逆回 购	4,898.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 10月 30日	2024年 11月 27日	1.87%	7.01
申万宏源证 券有限公司	一天国债逆回购 GC001204001	短期国 债逆回 购	4,039.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 11月 27日	2024年 11月 28日	1.84%	0.20
中信证券股 份有限公司	三天国债逆回购 GC003204003	短期国 债逆回 购	4,905.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 11月 28日	2024年 12月2 日	1.85%	0.99
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司保本增益系列 4615期收益凭证 (本金保障型固定收 益凭证)	本金保 障型固 定收益 凭证	4,906.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 12月5 日	2024年 12月 12日	1.90%	1.79
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司保本增益系列 4632期收益凭证 (本金保障型固定收 益凭证)	本金保 障型固 定收益 凭证	4,908.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 12月 16日	2024年 12月 23日	1.90%	1.79
申万宏源证 券有限公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎金双利看 涨 622期（60天 收益凭证产品	挂钩中 证 1000 本金保 障型浮 动收益 凭证	800.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 10月 25日	2024年 12月 23日	1.9%-2.2 6%	2.97
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司保本增益系列 4649期收益凭证 (本金保障型固定收 益凭证)	本金保 障型固 定收益 凭证	4,910.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 12月 25日	2025年 1月2 日	2.05%	2.21
申万宏源证 券有限公司	二十八天国债逆回 购GC028204028	短期国 债逆回 购	4,038.40	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 12月6 日	2025年 1月3 日	1.90%	5.87
兴业银行股 份有限公司 深圳和平支 行	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	3,400.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 10月 31日	2025年 2月6 日	1.3%-2.2 3%	20.36
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司保本增益系列 4665期收益凭证 (本金保障型固定收 益凭证)	本金保 障型固 定收益 凭证	4,912.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 1月6 日	2025年 1月13 日	1.90%	1.79
中信证券股 份有限公司	二十二天国债逆回 购GC014204014	短期国 债逆回 购	4,913.90	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 1月14 日	2025年 2月5 日	2.23%	6.59
中信证券股 份有限公司	七天国债逆回购 GC007204007	短期国 债逆回 购	4,920.30	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 2月5 日	2025年 2月12 日	2.13%	1.94
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司保本增益系列 4713期收益凭证	本金保 障型固 定收益 凭证	4,922.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 2月13 日	2025年 2月20 日	1.90%	1.79
兴业银行股 份有限公司 深圳和平支 行	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	1,700.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 2月12 日	2025年 2月28 日	1.30%或 2.26%	1.68
兴业银行股 份有限公司 深圳和平支 行	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	1,700.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 2月12 日	2025年 2月28 日	1.30%或 2.14%	1.59
申万宏源证 券有限公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎金牛 2344期（90天） 收益凭证	挂钩中 证500 本金保 障型浮 动收益 凭证	803.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2024年 12月 27日	2025年 3月26 日	2.05%	4.06
申万宏源证 券有限公司	申万龙鼎金牛2393 期（90天）收益凭 证	挂钩中 证500 本金保 障型浮 动收益 凭证	3,819.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 1月8 日	2025年 4月7 日	1.95%-3. 21%	18.36
申万宏源证 券有限公司	申万龙鼎黄金赢熊 36期（90天）收益 凭证	本金保 障型浮 动收益 凭证， 美式看 跌单向 鲨鱼鳍 结构	225.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 1月9 日	2025年 4月8 日	1.85%-2. 60%	1.03
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司保本增益系列 4730期收益凭证	本金保 障型固 定收益 凭证	4,924.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 2月24 日	2025年 3月3 日	2.30%	2.17
兴业银行股 份有限公司 深圳和平支 行	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	1,700.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 3月5 日	2025年 3月31 日	2.19%	2.71
兴业银行股 份有限公司 深圳和平支 行	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	1,700.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 3月5 日	2025年 3月31 日	2.11%	2.59
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限 公司安享信取系列 2513期收益凭证	本金保 障型固 定收益 凭证	4,926.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 3月7 日	2025年 5月6 日	1.95%	15.79
兴业银行股 份有限公司 深圳和平支 行	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	1,700.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 4月3 日	2025年 4月30 日	2.11%	2.69
兴业银行股 份有限公司 深圳和平支 行	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	1,700.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 4月3 日	2025年 4月30 日	2.19%	2.82
兴业银行股 份有限公司 深圳和平支 行	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	1,800.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 5月13 日	2025年 5月30 日	2.14%	1.79
兴业银行股 份有限公司 深圳和平支 行	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	1,700.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 5月13 日	2025年 5月30 日	2.04%	1.62
上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行	利多多公司稳利 25JG3162期(3个 月早鸟款)人民币对 公结构性存款	保本浮 动收益 型	4,800.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 4月21 日	2025年 7月21 日	2.05%	24.60
上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行	利多多公司稳利 25JG3196期(3个 月早鸟款)人民币对 公结构性存款	保本浮 动收益 型	4,900.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 5月19 日	2025年 8月19 日	2.05%	25.11
上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行	利多多公司添利 25JG3333期（七天 二元看涨）人民币对 公结构性存款	保本浮 动收益 型	4,800.00	闲置募集资 金（含利息 和理财收 益）	2025年 8月6 日	2025年 8月13 日	0.70%-1. 84%	1.72
中国建设银 行股份有限 公司遂宁分 行	中国建设银行单位 结构性存款	保本 浮动 收益 型	2,500.00	闲置募集 资金（含 利息和理 财收益）	2024年 5月17 日	2024年 8月15 日	1.05%-2. 7%	14.64
中国建设银 行股份有限 公司遂宁分 行	中国建设银行单位 结构性存款	保本 浮动 收益 型	4,000.00	闲置募集 资金（含 利息和理 财收益）	2024年 8月23 日	2024年 10月 24日	0.95%-2. 7%	14.78
中国建设银 行股份有限 公司遂宁分 行	中国建设银行单位 结构性存款	保本 浮动 收益 型	10,000.00	闲置募集 资金（含 利息和理 财收益）	2024年 11月8 日	2024年 12月 27日	0.8%-2.7 %	12.24
中国建设银 行股份有限 公司遂宁分 行	单位大额存单2025 年第011期(3年可 转让暖冬优享)	存款	1,000.00	闲置募集 资金（含 利息和理 财收益）	2025年 1月20 日	2025年 5月20 日	1.90%	6.25
中国建设银 行股份有限 公司遂宁分 行	单位大额存单2025 年第011期(3年可 转让暖冬优享)	存款	1,000.00	闲置募集 资金（含 利息和理 财收益）	2025年 1月20 日	2025年 6月4 日	1.90%	7.03
中国建设银 行股份有限 公司遂宁分 行	单位大额存单2025 年第011期(3年可 转让暖冬优享)	存款	5,000.00	闲置募集 资金（含 利息和理 财收益）	2025年 1月20 日	2025年 6月4 日	1.90%	35.14

二、备查文件
1、产品持有证明文件。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
2025年9月11日