凯腾精工(871553):总经理工作细则
北京凯腾精工制版股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 10日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.17《关于修订<总经理工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为规范经营管理者的行为，进一步完善北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他相关法律、法规和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员，前述人员应按照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活动实行有效管理和全面负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第一节 任职资格 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满； （七）被北京证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满； （八）中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形； （九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第二节 任免程序 第四条 公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。总经理、副总经理、财务总监以及董事会聘任的其他高级管理人员组成公司总经理工作班子，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任高管的董事人数总计不得超过董事总数的二分之一。公司的总经理及其他高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。 第五条 总经理、副总经理、财务总监以及董事会聘任的其他高级管理人员每届任期3年，可连聘连任。 第六条 公司总经理、董事会秘书由董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监等其他高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责。 第七条 公司解聘高级管理人员，应由董事会作出决议。 第八条 总经理等高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职，辞职程序和办法按《公司章程》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、公司劳动人事制度及公司与其签订的劳动合同执行。 第三章 总经理及其他高级管理人员的职权 第九条 总经理对董事会负责，行使以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）决定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）拟订公司发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划； （十）拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案； （十一）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十二）拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案； （十三）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第十条 总经理列席董事会会议。 第十一条 董事会对总经理的授权，按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的权限执行。 总经理根据《公司章程》、《关联交易管理制度》规定的权限范围内，审批决定公司的关联交易。 总经理有权在授权范围内就对外投资（不含证券投资、委托理财或衍生产品投资）、收购出售资产、融资（贷款或授信）、资产抵押（或质押）、关联交易作出决策。 第十二条 超过上述审批权限的，由总经理办公会议进行讨论、拟订方案，提交董事会按程序审议并作出决定。 第十三条 副总经理行使以下职权： （一）协助总经理工作； （二）按照总经理决定的分工，分管相应的部门或工作。在总经理的领导下工作，并向总经理报告工作； （三）在总经理授权范围内，全面负责分管的各项工作，并承担相应的责任； （四）有权召开分管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理； （五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所分管部门的业务开展，并承担相应的责任； （六）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利； （七）向总经理提议召开总经理办公会； （八）完成总经理交办的其他工作。 第十四条 财务总监行使以下职权： （一）全面负责日常财务工作，审查、签署重要的财务工作文件，并向总经理报告工作； （二）根据国家会计制度的规定，拟定公司的财务管理、会计核算等规章制度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施； （三）组织拟定公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划； （四）负责公司及下属单位的定期财务报告的审核，保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责； （五）控制公司的生产经营成本，审核公司行政费用； （六）按月向总经理提交财务分析报告，提出改善生产经营的建议； （七）参与投资项目的可行性认证工作，负责新项目的资金保证； （八）指导、监督、检查各分公司、子公司的财务工作； （九）提出公司职工工资、奖金的发放及年终利润分配方案、资本公积金转增股本方案； （十）对公司出现的财务异常波动情况，应随时向总经理汇报，并提出正确及时的解决方案； （十一）配合公司董事会秘书做好信息披露工作； （十二）接受公司内部财务的审计监督以及财政、税务、审计、会计师事务所等外部审计监督； （十三）总经理依据《公司章程》赋予的其他职权。 第四章 总经理工作程序 第一节 总经理办公会决策程序 第十五条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度。 第十六条 总经理办公会议出席人员原则上为公司高级管理人员。总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。 第十七条 总经理办公会议由总经理主持，根据工作需要定期或不定期召开。 总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。 第十八条 总经理办公会议审议事项： （一）拟订公司年度经营计划和投资方案，报董事会审批； （二）拟订公司内部管理机构和业务部门的设置方案，报董事会审批； （三）制定公司的基本管理制度； （四）制定公司职工的工资、福利、奖惩方案； （五）制定公司具体的经营管理规章及管理办法； （六）确定公司高级管理人员的各自分工和职权范围； （七）组织实施董事会决议； （八）审议公司经营过程中发生的其它需由总经理办公会审议的事项； （九）审议有权提议召开总经理办公会人员提请审议的事项。 第十九条 总经理办公会议一般应于会议召开前一天通知参加人员。总经理办公会议须制作会议纪要，会议纪要应载明以下事项： （一）会议召开的时间、地点； （二）出席会议人员及记录人员姓名； （三）会议议程、与会人员发言； （四）出席人员要求记载的其他事项。 第二十条 总经理办公会议议事流程： （一）制定议题、月工作总结及计划。需要提交总经理办公会议议定的事项，应至少于开会前一天提交总经理办公室，总经理办公室汇总后报请会议主持人审定，列入会议议题。 （二）通知。会议通知包括以下内容：会议召开日期、地点、与会人员、会议议题。会议出席人员因特殊原因无法出席的，应至少于开会前一天报总经理办公室。 （三）讨论决策。各部门及各下属企业就提交总经理办公会议审议的议题提出具体、明确的意见，与会人员充分讨论，力求取得一致，当有意见分歧时，以主持会议的总经理或副总经理的意见为准。 （四）形成会议纪要。会议纪要包括以下内容：会议召开日期、地点、与会人员、会议议题及会议主要内容。会议纪要由总经理办公室负责记录整理。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要妥善保管、存档。 （五）总经理办公会议决定以会议纪要或决议的形式作出，经主持会议的总经理或副总经理签署后，由各高级管理人员负责实施，总经理办公室督办。凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注明密级，会议结束后由总经理办公室负责收回。形成会议决议后，个人意见可以保留，但要服从大局，认真执行或组织实施会议决议，不得推托。 （六）参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容和议定事项。 第二节 日常经营管理工作程序 第二十一条 人事管理工作程序：总经理在提名公司副总经理、财务总监等高级管理人员时，应事先征求有关方面的意见，提请董事会聘任；总经理在任免公司部门负责人时，应事先由公司人事部门进行考核，由总经理决定任免。 第二十二条 财务管理工作程序：根据《中华人民共和国会计法》等法律、法规做好财务管理工作，大额款项的支出，实行总经理和财务总监联签制度；重要财务支出，由使用部门提出报告，经财务部门审核，总经理批准；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，总经理或授权其他经营管理人员批准。 第二十三条 公司对于重大业务项目管理、资产管理等项目工作，应根据具体情况，参照上述有关规定，制定其工作程序。 第五章 总经理报告制度 第二十四条 总经理应当根据董事会的要求，随时向董事会报告工作，报告内容包括但不限于： （一）公司年度计划实施情况和经营中存在的问题与对策； （二）公司重大合同签订与执行情况； （三）资金运用和盈亏情况； （四）重大投资项目的进展情况； （五）公司董事会会议决议执行情况。 报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。董事会要求以书面方式报告的，应以书面方式报告。 第二十五条 董事会认为必要时，总经理应在接到通知的2日内按照董事会的要求报告工作。 第六章 总经理的考核与奖惩 第二十六条 根据公司年度经营计划和财务收支计划，公司经营管理层应当努力完成董事会确定的年度经营考核指标。 第二十七条 总经理在任职期内，由于工作失职或失误，发生下列情况之一的，董事会应根据合同追究其责任，必要时还可以对其实行经济处罚或提前终止合同： （一）违反国家法律、法规、财经纪律和《公司章程》、规章制度，损害国家和公司利益的； （二）擅自变更股东会和董事会的决议，或超越授权范围，给公司造成损失的； （三）犯有其他严重错误的。 第七章 附则 第二十八条 本细则未尽事项，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如有与国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准，并及时对本细则进行修订。 第二十九条 本细则所称“以上”、“以下”，都含本数；“低于”、“超过”不含本数。 第三十条 本细则由董事会负责解释。本细则自董事会审议通过之日起施行。 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会 2025年 9月 11日 中财网
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