ST华铭(300462):“华铭定02”回售结果暨债券持有人所持可转换公司债券比例变动达到10%
债券代码：124002 债券简称：华铭定转 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于“华铭定02”回售结果 暨债券持有人所持可转换公司债券比例变动达到10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、债券代码：124014，债券简称：华铭定02 2、回售价格：100.252元/张（含息、税） 3、回售申报期：2025年9月1日至2025年9月5日 4、回售有效申报数量：500,000张 5、回售金额：50,126,000.00元（含息、税） 6、投资者回售资金到账日：2025年9月9日 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关规定，于2025年8月28日在巨潮资讯网披露了《关于“华铭定02”回售的公告》（公告编号：2025-043），并分别于2025年8月29日、2025年9月1日、2025年9月2日、2025年9月3日、2025年9月4日、2025年9月5日 披露了关于“华铭定02”回售的相关提示性公告（公告编号分别为2025-044、2025-046、2025-047、2025-048、2025-049、2025-050），提示债券持有人可在回售申报期内选择将其持有的“华铭定02”全部或部分回售给公司，回售价格为100.252元/张（含息、税），回售申报期为2025年9月1日至2025年9月5日。 二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响 “华铭定02”回售申报期已于2025年9月5日届满，根据债券持有人向公司申报的情况，“华铭定02”本次回售有效申报数量为500,000张，回售金额为50,126,000.00元（含息、税），剩余未回售债券数量为0张。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额支付给债券持有人，投资者回售资金到账日为2025年9月9日。 本次回售为全额回售，实施完毕后，“华铭定02”已全部注销。 本次“华铭定02”回售不会对公司的股本结构、经营成果产生影响，不会对公司的财务状况、现金流量产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 三、可转换公司债券持有变动情况 公司于近日收到华鑫国际信托有限公司出具的《关于“华铭定02”持有变动情况的告知函》，华鑫国际信托有限公司原持有“华铭定02”500,000张，持有比例为100.00%，其在本次回售申报期内有效申报回售数量500,000张，现持02 0 有“华铭定 ” 张。 本次变动的具体情况如下：
上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会 2025年09月16日 中财网
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