科创创业ETF (159781): 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配百利天恒（688506）非公开发行A股

时间：2025年09月19日 23:15:38 中财网

原标题:科创创业ETF : 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配百利天恒（688506）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配百
利天恒（688506）非公开发行 A股的公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了四川百利天恒药业股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配四川百利天恒药业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	获配数 量（股）	总成本（元）	总成 本占 基金 资产 净值 比例	账面价值（元）	账面价 值占基 金资产 净值比 例	锁 定 期
易方达中证A500交易 型开放式指数证券投 资基金	21,798	6,909,966.00	0.03%	7,448,594.58	0.04%	6 个 月
易方达中证科创创业 50交易型开放式指数 证券投资基金	76,309	24,189,953.00	0.22%	26,075,548.39	0.23%	6 个 月
易方达沪深 300交易 型开放式指数发起式 证券投资基金	403,410	127,880,970.00	0.04%	137,849,231.10	0.05%	6 个 月
易方达沪深 300医药 卫生交易型开放式指 数证券投资基金	327,097	103,689,749.00	0.54%	111,772,315.87	0.59%	6 个 月
易方达中证创新药产 业交易型开放式指数 证券投资基金	10,914	3,459,738.00	0.46%	3,729,422.94	0.50%	6 个 月
易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指 数证券投资基金	654,163	207,369,671.00	0.29%	223,534,038.73	0.32%	6 个 月
易方达上证科创板综 合交易型开放式指数 证券投资基金	16,340	5,179,780.00	0.29%	5,583,541.40	0.32%	6 个 月

注：基金资产净值、账面价值为 2025年 9月 19日数据。

易方达基金管理有限公司
2025年 9月 20日