中京电子(002579):惠州中京电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
惠州中京电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将本公司截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 惠州中京电子科技股份有限公司前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金包括2020年向特定对象发行股份募集资金。 1、募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1480号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票99,585,062股用于珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1-A期），发行价为每股人民币12.05元，共计募集资金120,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,698.11万元后的募集资金为118,301.89万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、申报材料印刷制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,064,905.65元后，公司本次募集资金净额1,180,953,959.37元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-52号）。 2、前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2025年6月30日，本公司前次募集资金账户余额为人民币0元，发行涉及的募集资金账户均已销户，本公司前次募集资金银行账户的情况如下：
注2：该账户为项目实施主体珠海中京电子电路有限公司设立的募集资金专用账户二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。 三、前次募集资金变更情况 本公司不存在前次募集资金变更的情况。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本公司前次募集资金项目的实际投资总额与募集资金承诺投资金额差异系银行存款利息扣除手续费的净额。 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 截至2025年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。 对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 截至2025年6月30日，珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1-A期）累计实现效益为-29,480.89万元，而项目预期效益56,819.03万元（项目经营期第1年利润总额-574.35万元、第2年利润总额17,426.09万元、第3年利润总额34,195.65万元、第4年利润总额34,629.84万元，按达到预定可使用状态日即2022年5月起，折算截至2025年6月末的效益）。 2022年至2024年项目实现效益为负，主要系2022年至2023年全球经济环境变化，短期内行业景气度下滑，导致产能利用率及订单结构优化和提升低于预期，且该项目爬坡期持续时间较长、折旧摊销等固定支出及期间费用较多，综合影响导致该项目实现效益低于预期效益。2024年以来，随着全球经济的逐渐复苏，在5G通信、新能源汽车、人工智能等下游市场需求驱动下，PCB行业迎来新的发展机遇，随着电子产业高端化及新兴技术的推动，2025年1-6月，公司产能逐步释放，项目效益实现扭亏转盈。 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。 八、闲置募集资金的使用 2020年9月29日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司（包括子公司）使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起两年。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。针对上述事项，独立董事出具了同意上述闲置募集资金使用方式的独立意见，光大证券股份有限公司对其出具了同意的核查意见。 2020年10月15日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司（包括子公司）使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起两年。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 同时，为便于管理，上述议案经股东大会审议通过后，公司第四届董事会第十九次会议批准的不超过6.5亿元的闲置募集资金理财额度不再执行。2020年11月3日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。针对上述事项，独立董事出具了同意上述闲置募集资金使用方式的独立意见，光大证券股份有限公司对其出具了同意的核查意见。 公司前次募集资金使用闲置募集资金进行现金管理未超过上述授权范围。 截至2025年6月30日，除上述事项外，公司前次募集资金中不存在临时将闲置募集资金用于其它用途的情况。 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至2025年6月30日，前次募集资金涉及的募集资金账户均已销户，募集资金账户余额为人民币0元。 附件： 1.前次募集资金使用情况对照表 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 惠州中京电子科技股份有限公司 二〇二五年九月二十二日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2025年6月30日 编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2025年6月30日 编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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