半导体设备ETF易方达 (159558): 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配盛美上海（688082）非公开发行A股

时间：2025年09月26日 17:15:41 中财网

原标题:半导体设备ETF易方达 : 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配盛美上海（688082）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配盛
美上海（688082）非公开发行 A股的公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了盛美半导体设备（上海）股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配盛美半导体设备（上海）股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	获配数量 （股）	总成本（元）	总成 本占 基金 资产 净值 比例	账面价值（元）	账面价 值占基 金资产 净值比 例	锁 定 期
易方达中证半导体 材料设备主题交易 型开放式指数证券 投资基金	13,350	1,550,068.50	0.17%	2,249,608.50	0.24%	6 个 月
易方达中证科创创 业 50交易型开放式 指数证券投资基金	77,943	9,049,961.73	0.08%	13,134,174.93	0.11%	6 个 月
易方达中证芯片产 业交易型开放式指 数证券投资基金	13,350	1,550,068.50	0.12%	2,249,608.50	0.18%	6 个 月
易方达上证科创板 50成份交易型开放 式指数证券投资基 金	1,113,254	129,259,921.94	0.17%	187,594,431.54	0.25%	6 个 月
易方达上证科创板 综合交易型开放式 指数证券投资基金	22,306	2,589,949.66	0.14%	3,758,784.06	0.20%	6 个 月

注：基金资产净值、账面价值为 2025年 9月 25日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年 9月 27日