深高速(600548):使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
债券代码：188451 债券简称：21深高01 债券代码：185300 债券简称：22深高01 债券代码：240067 债券简称：G23深高1 债券代码：241018 债券简称：24深高01 债券代码：241019 债券简称：24深高02 债券代码：242050 债券简称：24深高03 债券代码：242539 债券简称：25深高01 债券代码：242780 债券简称：25深高Y1 债券代码：242781 债券简称：25深高Y2 债券代码：242972 债券简称：25深高Y3 债券代码：242973 债券简称：25深高Y4 深圳高速公路集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 现金管理银行：中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行，为公司募集资金专户。 ? 现金管理业务名称及金额：七天通知存款，合计人民币20,000万元。 ? 履行审议程序：有关事项已经深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第五十三次会议审议通过，第九届监事会第三十一次会议审查通过。 ? 特别风险提示：尽管银行七天通知存款风险低，但不排除该项业务受市场波动的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、现金管理产品到期赎回的基本情况
（一）目的 为进一步提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划、保证募集资金安全的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可更好地实现资金保值增值，增加公司收益，维护股东利益。 （二）资金来源 公司于2025年6月向中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行办理了人民币20,000万元结构性存款产品。截止本公告日，该产品已到期，且公司已按约定将相关产品全部赎回，并将本金和收益共计人民币20,094.19万元全额存入中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行募集资金专用账户。 本次七天通知存款业务的资金来源为上述已赎回结构性存款本金20,000万元 （三）本次办理七天通知存款的基本情况 公司在中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行募集资金专户中办理人民币20,000万元七天通知存款业务。详情见下表：
三、风险控制措施 1、公司财务部门在确保不影响募集资金投资项目建设进度的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，并持续关注现金管理产品的变动情况，控制风险。 2、公司内审部门至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审核委员会报告检查结果。 3、公司独立董事、审核委员会及监事会将持续关注募集资金实际管理与使用情况。独立董事必要时可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。 4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，对现金管理的进展及时履行信息披露义务。 四、业务风险揭示 本次办理的七天通知存款业务风险低，但不排除该项业务受宏观经济、市场影响产生不确定性。 五、对公司日常经营的影响 本次七天通知存款在大型国有银行办理，风险可控。公司办理上述业务是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目的正常开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展。上述业务有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。 六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见 公司于2025年3月21日召开的第九届董事会第五十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用计划、保证募集资金安全的前提下，可以使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品。现金管理产品余额不超过人民币30亿元，自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动办理，每个现金管理产品期限自董事会审议通过之日起最长不超过12个月。公司于同日召开的第九届监事会第三十一次会议审查通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。保荐人中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。 有关详情可参阅公司日期为2025年3月21日的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号:临2025-031）。 七、截至本公告日，公司最近十二个月其他使用募集资金进行现金管理的情况
深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2025年9月29日 中财网
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