兴全沪深300LOF (163407): 关于旗下部分基金投资华立科技（301011）非公开发行股票
投资华立科技（301011）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴证全球红利混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了华立科技（301011）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为24.21元/股，锁定期6个月，已于2025年9月26日发布《华立科技:2025年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2025年9月26日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)、兴全优选进取三个月持有混合(FOF)、兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)、兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合 FOF、兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2025年9月24日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话人工咨询相关事宜。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2025年 9月 30日 中财网
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