中再资环(600217):中再资源环境股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
中再资源环境股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）于2025年8月28 日分别召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过2亿元（含2亿元）暂时闲置募集资 金进行现金管理，投资期限不超过12个月的保本型理财产品、结构 性存款、国债逆回购等；在上述额度内资金可滚动使用；决议有效 期为自公司董事会通过之日起12个月；授权公司管理层在上述额度 和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由 公司财务部负责组织实施。 保荐人中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025 年8月30日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》发布的《中再资源环境股份有限公司关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-052）。 一、本次使用募集资金进行现金管理的情况 公司在授权额度内使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，具 体情况如下：
⒈产品挂钩标的:BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD即期汇率。 2.若观察日汇率小于等于N-0.0358，产品收益率按照0.75%执 行；若观察日汇率大于N-0.0358、小于N+0.0146，收益率按照 1.6%执行；若观察日汇率大于等于N+0.0146，收益率按照1.7%执行。 N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2025年10月 22日。 二、风险管控措施 ㈠公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以 及公司《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。 ㈡公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金 管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品 购买事宜，确保资金安全。 ㈢为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、 流动性好的、满足保本要求的投资产品，且该等现金管理产品不得 用于质押。投资风险较小，在企业可控范围之内。 ㈣公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、 项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈 利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风 险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。 ㈤公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行 监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公 司募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不 存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金使用计划的正 常进行，有利于提高集资金使用效益，提高资产回报率，增加公司 收益。 公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规 定进行会计处理，具体以会计师事务所审计结果为准。 四、公司过去十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的情况
现金管理相关业务凭证。 特此公告。 中再 资源环境股份有限公司 董事会 2025年9月30日 中财网
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