迪阿股份(301177):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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时间：2025年09月30日 17:30:22 中财网 |
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原标题: 迪阿股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：301177 证券简称： 迪阿股份 公告编号：2025-055
迪阿股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，于2025年1月14日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币165,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过550,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。
根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
| 序
号 | 购买
主体 | 签约
金融机构 | 产品名称 | 产品
类型 | 购买金额
（万元） | 截至公告
披露日
资金余额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期
年化
收益率 | | 1 | 深圳唯爱
智云科技
有限公司 | 中国民生
银行股份
有限公司
深圳东门
支行 | 聚赢黄金-挂钩
黄金Au9999看
涨三元结构性
存款
(SDGA252242
V) | 保本浮
动收益
型 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2025/7/25 | 2025/10/24 | 0.90%或
1.79%或
2.06% | | 2 | 迪阿股份 | 广发证券
股份有限
公司 | 广发证券收益
凭证“收益宝”
16号 | 本金保
障浮动
收益型 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2025/7/25 | 2026/7/22 | 0.10%或
3.05% | | 3 | 迪阿股份 | 华泰证券 | 华泰证券聚益 | 本金保 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025/7/29 | 2026/7/23 | 2.50%或 | | 序
号 | 购买
主体 | 签约
金融机构 | 产品名称 | 产品
类型 | 购买金额
（万元） | 截至公告
披露日
资金余额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期
年化
收益率 | | | | 股份有限
公司 | 第25512号（中
证1000）收益
凭证 | 障浮动
收益型 | | | | | 0%-26% | | 4 | 迪阿股份 | 东方财富
证券股份
有限公司 | 东方财富证券
吉祥看涨价差
274号收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025/7/29 | 2026/7/29 | 0.00%-2.96% | | 5 | 迪阿股份 | 东方财富
证券股份
有限公司 | 东方财富证券
吉祥月月盈275
号收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2025/7/29 | 2026/7/29 | 0.00%或
3.375% | | 6 | 迪阿股份 | 东方财富
证券股份
有限公司 | 东方财富证券
吉祥月月盈276
号收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2025/7/31 | 2026/7/29 | 0.00%或
3.375% | | 7 | 迪阿股份 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 中信建投收益
凭证“看涨宝”
720期 | 本金保
障浮动
收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025/7/31 | 2026/7/27 | 0.00%-3.948
% | | 8 | 迪阿股份 | 国泰海通
证券股份
有限公司 | 国泰海通证券
睿博系列全天
候指数25080
号收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025/8/1 | 2026/7/30 | 0.00%-4.24% | | 9 | 迪阿股份 | 华泰证券
股份有限
公司 | 华泰证券晟益
第25501号（价
值100ETF）收
益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 3,600.00 | 3,600.00 | 2025/8/7 | 2025/9/11 | 0.00%或
3.40% | | 10 | 迪阿股份 | 东方财富
证券股份
有限公司 | 东方财富证券
吉祥锁盈278
号收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025/8/7 | 2026/8/5 | 0.00%-3.25% | | 11 | 迪阿股份 | 华泰证券
股份有限
公司 | 华泰证券晟益
第25501号（有
色金属ETF）收
益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 3,600.00 | 3,600.00 | 2025/9/24 | 2026/9/22 | 0.00%或
3.40% | | 12 | 迪阿股份 | 东方财富
证券股份
有限公司 | 东方财富证券
吉祥锁盈301
号收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025/9/26 | 2026/9/23 | 0.00%-3.25% | | 13 | 迪阿股份 | 国泰海通
证券股份
有限公司 | 国泰海通证券
睿博系列全天
候指数25133
号收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025/9/26 | 2026/9/22 | 0.00%-4.00% | | 序
号 | 购买
主体 | 签约
金融机构 | 产品名称 | 产品
类型 | 购买金额
（万元） | 截至公告
披露日
资金余额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期
年化
收益率 | | 14 | 迪阿股份 | 华泰证券
股份有限
公司 | 华泰证券晟益
第25502号（有
色金属ETF）收
益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2025/9/26 | 2026/9/23 | 0.00%或
3.40% | | 15 | 迪阿股份 | 中信证券
股份有限
公司 | 中信证券股份
有限公司固收
安享系列521
期收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2025/9/29 | 2026/9/21 | ≥0.05% | | 16 | 迪阿股份 | 华泰证券
股份有限
公司 | 华泰证券晟益
第25006号（黄
金现货）收益凭
证 | 本金保
障浮动
收益型 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2025/9/29 | 2026/9/22 | 0.00%或
3.45% | | 合计 | 66,000.00 | | | | | | | | |
二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况
| 序
号 | 购买
主体 | 签约
金融机构 | 产品名称 | 产品
类型 | 购买金额
（万元） | 赎回金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期
年化
收益率 | | 1 | 迪阿股份 | 华泰证券
股份有限
公司 | 华泰证券寰益第
24602号（华泰大类
资产周期精选S3
型策略）收益凭证 | 本金保
障型 | 11,000.00 | 11,000.00 | 2024/7/30 | 2025/7/25 | ≥0.00% | | 2 | 迪阿股份 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 中信建投收益凭证
“看涨宝”473期 | 本金保
障型 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2024/7/30 | 2025/7/29 | ≥0.00% | | 3 | 迪阿股份 | 国泰海通
证券股份
有限公司 | 国泰君安证券睿博
系列全天候指数
24042号收益凭证 | 本金保
障型 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2024/7/30 | 2025/7/29 | 0.00%-8.4
0% | | 4 | 迪阿股份 | 国泰海通
证券股份
有限公司 | 国泰君安证券睿博
系列全天候指数
24043号收益凭证 | 本金保
障型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 0.00%-8.4
0% | | 5 | 迪阿股份 | 广发证券
股份有限
公司 | 广发证券收益凭证
“收益宝”11号 | 保本型
浮动收
益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2024/9/26 | 2025/9/23 | ≥0.00% | | 序
号 | 购买
主体 | 签约
金融机构 | 产品名称 | 产品
类型 | 购买金额
（万元） | 赎回金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期
年化
收益率 | | 6 | 迪阿股份 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 中信建投收益凭证
“看涨宝”513期 | 本金保
障型收
益凭证 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2024/9/26 | 2025/9/25 | ≥0.00% | | 7 | 迪阿股份 | 华泰证券
股份有限
公司 | 华泰证券晟益第
25002号（黄金现
货）收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025/4/22 | 2025/9/23 | 0.00%或
3.60% | | 8 | 迪阿股份 | 东方财富
证券股份
有限公司 | 东方财富证券吉祥
月月盈245号收益
凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025/5/23 | 2025/9/22 | 0.00%或
3.23% | | 9 | 迪阿股份 | 华泰证券
股份有限
公司 | 华泰证券晟益第
25501号（价值
100ETF）收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 3,600.00 | 3,600.00 | 2025/8/7 | 2025/9/11 | 0.00%或
3.40% |
三、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司用闲置募集资金（含超募资金）购买的投资产品属于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、资金管理部经办人员将及时分析和跟踪现金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经营和募集资金投资项目正常推进的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
| 序
号 | 购买
主体 | 签约
金融机构 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期
年化
收益率 | 是否
到期
赎回 | | 1 | 迪阿股份 | 华泰证券
股份有限
公司 | 华泰证券晟益第
24096号（黄金现
货）收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 4,800.00 | 2024/11/8 | 2025/2/14 | 0.00%
或
3.44% | 是 | | 2 | 迪阿股份 | 东方财富
证券股份
有限公司 | 东方财富证券吉祥
看涨香草187号收
益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 5,000.00 | 2024/11/21 | 2025/11/19 | ≥0.50% | 否 | | 3 | 迪阿股份 | 东方财富
证券股份
有限公司 | 东方财富证券吉祥
月月盈199号收益
凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 5,000.00 | 2025/1/9 | 2025/5/6 | 0.10%
或
3.46% | 是 | | 4 | 深圳戴瑞
前海商业
管理服务
有限公司 | 平安银行
深圳五洲
支行 | 平安银行对公结构
性存款(100%保本
挂钩黄金)2025年
TGG25100079期
人民币产品 | 结构性
存款 | 1,800.00 | 2025/1/10 | 2025/4/10 | 1.30%
或
1.90%
或
2.00% | 是 | | 5 | 深圳唯爱
智云科技
有限公司 | 中国民生
银行股份
有限公司
深圳东门
支行 | 聚赢黄金-挂钩上
海黄金交易所
Au9999黄金现货
结构性存款
SDGA250136V | 保本
浮动
收益型 | 2,200.00 | 2025/1/17 | 2025/4/17 | 1.15%-
1.90% | 是 | | 6 | 迪阿股份 | 中国民生
银行股份 | 民生银行对公大额
可转让存单 | 存款 | 5,000.00 | 2025/2/11 | 2026/2/6 | 3.0514% | 否 | | 序
号 | 购买
主体 | 签约
金融机构 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期
年化
收益率 | 是否
到期
赎回 | | | | 有限公司
深圳东门
支行 | | | 5,000.00 | 2025/2/12 | 2026/2/6 | 3.0510% | 否 | | 7 | 迪阿股份 | 广发证券
股份有限
公司 | 广发证券收益凭证
“收益宝”11号 | 本金保
障浮动
收益型 | 5,300.00 | 2025/2/20 | 2026/2/12 | ≥0% | 否 | | 8 | 迪阿股份 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 中信建投收益凭证
“看涨宝”621期 | 本金保
障浮动
收益型 | 8,000.00 | 2025/2/20 | 2026/2/12 | 0.00%-
5.88% | 否 | | 9 | 深圳戴瑞
前海商业
管理服务
有限公司 | 平安银行
深圳五洲
支行 | 平安银行对公结构
性存款（100%保本
挂钩汇率）14天型
产品 | 结构性
存款 | 100.00 | 2025/3/25 | 2025/4/8 | 1.30%
或
1.578%
或
1.658% | 是 | | 10 | 深圳戴瑞
前海商业
管理服务
有限公司 | 平安银行
深圳五洲
支行 | 平安银行对公结构
性存款（100%保本
挂钩黄金）2025年
TGG25100787期
人民币产品 | 结构性
存款 | 1,500.00 | 2025/4/15 | 2025/7/15 | 1.30%或
1.89%或
1.99% | 是 | | 11 | 迪阿股份 | 国泰海通
证券股份
有限公司 | 国泰海通证券睿博
系列股债均衡指数
25017号收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 5,000.00 | 2025/4/16 | 2026/4/14 | 0.00%-
5.12% | 否 | | 12 | 迪阿股份 | 国泰海通
证券股份
有限公司 | 国泰海通证券凤玺
壹仟定制款2025
年第1期收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 5,000.00 | 2025/4/16 | 2025/7/15 | 0.00%或
3.80% | 是 | | 13 | 迪阿股份 | 华泰证券
股份有限
公司 | 华泰证券晟益第
25002号（黄金现
货）收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 3,000.00 | 2025/4/22 | 2025/9/23 | 0.00%或
3.60% | 是 | | 14 | 深圳唯爱
智云科技
有限公司 | 中国民生
银行股份
有限公司
深圳东门
支行 | 聚赢商品-挂钩上
海黄金交易所
Au9999黄金现货
看涨三元结构性存
款(SDGA251166V) | 保本
浮动
收益型 | 1,700.00 | 2025/4/22 | 2025/7/21 | 1.20%或
2.18%或
2.38% | 是 | | 15 | 迪阿股份 | 广发证券
股份有限
公司 | 广发证券收益凭证
“收益宝”16号 | 本金保
障浮动
收益型 | 7,000.00 | 2025/4/25 | 2025/7/22 | 0.00%或
4.50% | 是 | | 16 | 迪阿股份 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 中信建投收益凭证
“看涨宝”664期 | 本金保
障浮动
收益型 | 5,000.00 | 2025/5/7 | 2026/4/28 | ≥0.00% | 否 | | 17 | 迪阿股份 | 东方财富
证券股份 | 东方财富证券吉祥
月月盈 | 本金保
障浮动 | 5,000.00 | 2025/5/23 | 2025/9/22 | 0.00%或
3.23% | 是 | | 序
号 | 购买
主体 | 签约
金融机构 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期
年化
收益率 | 是否
到期
赎回 | | | | 有限公司 | 245号收益凭证 | 收益型 | | | | | | | 18 | 迪阿股份 | 国泰海通
证券股份
有限公司 | 国泰海通证券睿博
系列全天候指数
25043号收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 5,500.00 | 2025/5/23 | 2026/5/21 | 0.00%-
4.06% | 否 | | 19 | 迪阿股份 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 中信建投收益凭证
“看涨宝”671期 | 本金保
障浮动
收益型 | 7,000.00 | 2025/5/23 | 2026/5/22 | 0.00%-
4.081% | 否 | | 20 | 迪阿股份 | 华泰证券
股份有限
公司 | 华泰证券聚益第
25513号（中证
500）收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 3,000.00 | 2025/6/23 | 2026/6/17 | 2.50%或
0.00%-2
5.50% | 否 | | 21 | 迪阿股份 | 广发证券
股份有限
公司 | 广发证券收益凭证
“收益宝”16号 | 本金保
障浮动
收益型 | 3,300.00 | 2025/6/27 | 2026/6/23 | 0.00%或
3.39% | 否 | | 22 | 迪阿股份 | 华泰证券
股份有限
公司 | 华泰证券寰益第
25505号（安硕美
国国债ETF）收益
凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 6,000.00 | 2025/7/2 | 2026/6/25 | 2.00%或
0.00%-9.
50% | 否 | | 23 | 迪阿股份 | 东方财富
证券股份
有限公司 | 东方财富证券吉祥
看涨价差256号收
益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 5,000.00 | 2025/7/3 | 2026/1/7 | 0.00%-2.
96% | 否 | | 24 | 迪阿股份 | 东方财富
证券股份
有限公司 | 东方财富证券吉祥
看涨价差257号收
益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 6,000.00 | 2025/7/7 | 2026/1/7 | 0.00%-3.
44% | 否 | | 25 | 迪阿股份 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 中信建投收益凭证
“看涨宝”697期 | 本金保
障浮动
收益型 | 10,000.00 | 2025/7/7 | 2026/7/6 | 0.00%-3.
582% | 否 | | 26 | 深圳戴瑞
前海商业
管理服务
有限公司 | 平安银行
深圳五洲
支行 | 平安银行对公结构
性存款（100%保本
挂钩指数）2025年
TGG25200041期
人民币产品 | 结构性
存款 | 1,200.00 | 2025/7/18 | 2025/10/16 | 0.45%或
1.95%或
2.05% | 否 | | 27 | 迪阿股份 | 国泰海通
证券股份
有限公司 | 国泰海通证券睿博
系列全天候指数
25077号收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 5,000.00 | 2025/7/23 | 2026/7/22 | 0.00%-3.
78% | 否 | | 28 | 迪阿股份 | 华泰证券
股份有限
公司 | 华泰证券晟益第
25501号（价值
100ETF）收益凭证 | 本金保
障浮动
收益型 | 3,600.00 | 2025/8/7 | 2025/9/11 | 0.00%或
3.40% | 是 |
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的未到期余额为人民币152,700万元，未超过公司董事会、监事会、股东会授权的额度范围。（未完）
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