永和股份(605020):浙江永和制冷股份有限公司关于“永和转债”赎回结果暨股份变动
浙江永和制冷股份有限公司 关于“永和转债”赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示: ? 赎回数量：942,000元（9,420张） ? 赎回兑付总金额：951,394.29元（含当期利息） ? 赎回款发放日：2025年10月10日 ? “永和转债”摘牌日：2025年10月10日 一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条款满足情况 自2025年7月22日至2025年8月25日,浙江永和制冷股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已有十五个交易日收盘价格不低于“永和转债”当期转股价格的130%（即25.584元/股），根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“永和转债”的有条件赎回条款。 （二）本次赎回事项公告披露情况 2025 8 25 公司于 年 月 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提前赎回“永和转债”的议案》，公司董事会决定行使“永和转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“永和转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于提前赎回“永和转债”的公告》（公告编号：2025-069）。 公司于2025年9月24日披露了《浙江永和制冷股份有限公司关于实施 “永和转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-073），明确了有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2025年9月25日至2025年10月9日期间披露了5次关于实施“永和转债”赎回暨摘牌的提示性公告。 （三）本次赎回的有关事项 1. 赎回登记日：2025年10月9日 2. 赎回对象：本次赎回对象为2025年10月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永和转债”的全部持有人。 3. 赎回价格：根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.9973元/张。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B ：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率，即1%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年10月11日）起至本计息年度赎回日（2025年10月10日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计364天。 当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1%×364/365=0.9973元/张 = + =100+0.9973=100.9973 / 赎回价格可转债面值当期应计利息 元张 4. “永和转债”摘牌日：2025年10月10日 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响 （一）赎回余额 截至2025年10月9日（赎回登记日）收市后，“永和转债”余额为人民币942,000元（9,420张），占“永和转债”发行总额的0.1178%。 （二）转股情况 截至2025年10月9日，累计共有799,058,000元“永和转债”转为公司普通股股票，累计转股数量为40,473,050股，占“永和转债”转股前公司已发行股份总额的10.6755%。 截至2025年10月9日，公司的股本结构变动情况如下： 单位：股
（二）可转债停止交易及转股情况 自2025年9月29日起，“永和转债”停止交易。2025年10月9日收市后，尚未转股的942,000元“永和转债”全部冻结，停止转股。 （三）赎回兑付金额 根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“永和转债”的数量为9,420张，赎回兑付总金额为人民币951,394.29元（含当期利息），赎回款发放日为2025年10月10日。 （四）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响 本次赎回兑付总金额为人民币951,394.29元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“永和转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至510,762,476股，因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。 特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2025年10月11日 中财网
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