山河药辅(300452):2025年第三季度可转债转股情况
债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于2025年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、“山河转债”（债券代码：123199）的转股期限为2023年 12月18日起至2029年6月11日；最新的转股价格为人民币13.30 元/股； 2、2025年第三季度，共有50张“山河转债”（票面金额共计 5,000元人民币）完成转股，合计转成375股“山河药辅”股票； 3、截至2025年第三季度末，共有1,787张“山河转债”（票面 金额共计178,700元人民币）完成转股，合计转成12,191股“山河 药辅”股票；公司剩余可转债数量为3,198,213张，剩余票面总金 额为319,821,300元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，安徽 山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“山河药辅”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及 公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268号），公司于2023年6月12日向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）3,200,000张，每张面值人民币 100元，发行总额32,000.00万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司32,000.00万元可转换公司债券已于2023 年7月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“山河转债”，债券代码 “123199”。 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年6 月16日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日 止，即2023年12月16日至2029年6月11日止。 因2023年12月16日为休息日，根据《募集说明书》的约定， 转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年12月18日。 （四）转股价格历次调整、修正情况 1、公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会，以特 别决议审议通过了《关于向下修正“山河转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“山河转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。董事会决定将“山河转债”的转股价格由18.25元/股向下修正为13.85元/股。修正后的转股 价格自2024年5月17日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯 网刊登的《关于向下修正山河转债转股价格的公告》（公告编号： 2024-046）。 2、公司于2024年5月28日实施2023年权益分派方案，根 据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“山河转债”的转股价格由原13.85元/股调整为13.60元/股， 调整后的转股价格自2024年5月29日（除权除息日）起生效。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于实施2023年年度权益 分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-048）。 3、公司于2025年6月20日实施2024年权益分派方案，根 据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“山河转债”的转股价格由原13.60元/股调整为13.30元/股， 调整后的转股价格自2025年6月23日（除权除息日）起生效。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于实施2024年年度权益 分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-031）。 二、可转债转股及股份变动情况 2025年第三季度，共有50张“山河转债”（票面金额共计5,000 元人民币）完成转股，合计转成375股“山河药辅”股票；截至2025 年9月30日，公司可转债数量为3,198,213张，剩余票面总金额为 319,821,300元人民币。 2025年第三季度，公司股份变动情况如下：
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券部） 投资者联系电话0554-2796116进行咨询。 四、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本 结构表》（山河药辅）、《发行人股本结构表》（山河转债）。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 2025年10月10日 中财网
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