开润股份(300577):可转换公司债券转股价格调整
债券代码：123039 债券简称：开润转债 安徽开润股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、债券代码：123039 债券简称：开润转债 2、调整前转股价格：29.31元/股 3、调整后转股价格：29.15元/股 4 2025 10 17 、转股价格调整生效日期： 年 月 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577号）核准，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日公开发行可转换公司债券2,230,000张。根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）； 1 0 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）； 1 0 派送现金股利：P=P－D； 1 0 上述三项同时进行：P＝（P－D+A×k）/（1+n+k）。 1 0 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股价（下同）。 1 二、转股价格历次调整情况 1、因公司实施2019年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监“ ” 33.34 / 33.22 会关于可转债发行的有关规定，开润转债的转股价格由 元股调整为 元/股，调整后的转股价格自2020年5月25日起生效。 2、因公司向特定对象发行股票22,792,104股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由33.22元/股调整为32.87元/股，调整后的转股价格自2020年11月23日起生效。 3、鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“开润转债”当期转股价格85%的情形，经公司董事会及股东大会审议通过，“开润转债”的转股价格向下修正为30.00元/股，修正后的转股价格自2021年2月26日起生效。 4、因公司实施2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由30.00元/股调整为29.90元/股，调整后的转股价格自2021年6月1日起生效。 5、因公司实施回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”转股价格由29.90元/股调整为29.92元/股，调整后转股价格实行日期为2021年10月21日。 6、因公司实施2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监“ ” 29.92 / 29.82 会关于可转债发行的有关规定，开润转债的转股价格由 元股调整为 元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。 7、因公司实施2022年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由29.82元/股调整为29.73元/股，调整后的转股价格自2023年6月14日起生效。 8、因公司实施2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由29.73元/股调整为29.64元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。 9、因公司实施2024年前三季度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由29.64元/股调整为29.50元/股，调整后的转股价格自2024年11月28日起生效。 10、因公司实施2024年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为29.31元/股，调整后的转股价格自2025年5月30日起生效。 三、转股价格调整原因及结果 1、价格调整依据 公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《2025年半年度利润分配预案》，2025年半年度利润分配方案为：以截至2025年7月31日公司总股本（239,792,667股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（1,884,819股）后的股本237,907,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.57元（含税），合计派发现金红利37,351,532.13元，不进行送股及资本公积金转增股本。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 自分配方案披露至实施期间，因公司可转换公司债券在转股期内，公司总股本发生了变化，截至本公告披露日，公司总股本为239,792,701股，公司可转换公司债券已于2025年9月30日起暂停转股。因公司于近期完成了2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属，公司回购专用证券账户持有的股份发生了变化，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有股份为947,494股。根据“按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整”的要求，按公司现有总股本（239,792,701股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（947,494股）后的股本238,845,207股为基数折算出每股现金分红（税前）=本次现金分红总额÷实际参与分配的总股本=37,351,532.13元÷238,845,207股=0.1563838元/股。 公司将于2025年10月16日（股权登记日）实施2025年半年度权益分派方案，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-091）。 因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，按照公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利以及本次权益分派实施后的除权除息价格的计算公式如下： 按照公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利=实际现金分红额÷总股本（含回购股份）×10股=37,351,521.08元÷239,792,701股×10股=1.557658元，即按照公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利为0.1557658元。 本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按照公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1557658元/股2、转股价格调整结果 根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整如下： P=P D=29.31 / -0.1557658 / =29.15 / 1 0－ 元股 元股 元股 调整后的“开润转债”转股价格为29.15元/股，调整后的转股价格自2025年10月17日（除权除息日）起生效。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 董事会 2025年 10月 10日 中财网
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