均普智能(688306):宁波均普智能制造股份有限公司前次募集资金使用情况报告
前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕125号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（曾用名海通证券股份有限公司）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,707.07万股，发行价为每股人民币5.08元，共计募集资金155,991.92万元，坐扣承销和保荐费用10,603.09万元后的募集资金为145,388.83万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年3月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,492.21万元后，公司本次募集资金净额为141,896.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-9号）。 (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2025年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：金额单位：人民币万元
二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。 三、前次募集资金变更情况 截至2025年9月30日，本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。前次募集资金存在以下情形： 2023年12月18日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意新增全资子公司宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司作为募投项目“工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目”的实施主体，并增设宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司募集资金专户。 2025年4月17日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目”内部投资结构进行调整。 2025年8月21日，公司召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》，同意新增全资子公司宁波具身智能机器人创新中心有限公司作为募投项目“工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目”的实施主体，截至2025年9月30日，宁波具身智能机器人创新中心有限公司尚未开立募集资金专户。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容及原因详见本报告附件1。 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 截至2025年9月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1.偿还银行贷款项目 该项目将有效缓解公司的偿债压力，降低公司融资成本和利息支出，降低公司的资产负债率，增强抗风险能力，将为公司未来持续、稳健发展奠定重要基础，提升公司的整体盈利水平，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。 2.工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目 该项目在公司现有产品技术成果上，开展新一代工业数字化应用软件、新一代信息技术深度融合、关键基础技术开发及应用等研发，并将其在医疗健康、新能源/智能汽车以及消费品等行业及细分领域技术装备的应用进行创新与升级，通过该项目的建设进一步加大研发投入力度，巩固公司在行业中的技术研发优势，保障产品技术领先性，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。 3.补充流动资金项目 该项目系为公司经营活动提供可靠现金流，涉及生产、营销等多个业务环节，有助于提升公司的整体业务发展水平，对扩大公司业务规模，增强项目承接能力，保障公司持续发展具有重要作用，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。 不适用。 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。 八、闲置募集资金的使用 (一)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022年4月7日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司业务发展的资金需求，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月内。2023年4月6日公司归还暂时补流20,000.00万元。 2023年4月10日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年4月8日，公司归还暂时补流20,000.00万元。 2023年6月13日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司业务发展的资金需求，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。2024年6月13日归还暂时补流4,164.58万元。 2025年4月25日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币6,400.00万元的闲置超募资金和不超过人民币3,600.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年9月30日，公司使用该部分闲置募集资金总计3,600.00万元用于临时补流。 (二)用超募资金归还银行贷款、补充流动资金情况及回购股票的情况2022年4月20日，公司召开了第一届董事会第十七次会议以及第一届监事会第七次会议，并经2022年5月12日公司召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66,896.62万元的比例为29.90%，公司于2022年使用20,000.00万元超募资金归还银行贷款； 2023年6月13日，公司召开了第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第四次会议，并经2023年6月30日公司召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66,896.62万元的比例为29.90%，截至2025年9月30日，公司使用该部分超募资金总计19,934.62万元用于永久补流； 2024年6月18日，公司召开了第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十四次会议，并经2024年7月5日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66,896.62万元的比例为29.90%。截至2025年9月30日，公司使用该部分超募资金总计19,996.97万元用于永久补流。 2025年4月25日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币6,400.00万元的闲置超募资金和不超过人民币3,600.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年9月30日，公司使用该部分闲置超募资金总计6,400.00万元用于临时补流。 2023年8月31日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）。公司拟使用不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）的自有资金和超募资金，以不超过7元/股（含）的回购价格回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2025年9月30日，公司使用超募资金500.00万元用于回购股票。 (三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 2025年4月17日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元进行现金管理。截至2025年9月30日，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至2025年9月30日，本公司前次募集资金结余及节余情况如下： 金额单位：人民币万元
附件：1.前次募集资金使用情况对照表 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 宁波均普智能制造股份有限公司 二〇二五年十月十五日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 截至2025年9月30日 编制单位：宁波均普智能制造股份有限公司 金额单位：人民币万元
2026年3月。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金项目尚未建设完成[注2]工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目，仍在建设中，项目达到预定可使用状态日期预计延长至2026年9月。实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差额系募集资金项目尚未建设完成 [注3]2023年6月13日，公司召开了第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第四次会议，并经2023年6月30日公司召开的2023年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金，占超 募资金总额66,896.62万元的比例为29.90%，截至2025年9月30日，公司使用该部分超募资金总计19,934.62万元用于永久补流，剩余65.38万元尚 未使用完毕； 2024年6月18日，公司召开了第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66,896.62万元的比例为29.90%。截至2025年 9月30日，公司使用该部分超募资金总计19,996.97万元用于永久补流，剩余3.03万元尚未使用完毕[注4]截至2025年9月30日，超募资金余额为6,396.62万元尚未有明确的使用计划[注5]2024年10月24日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用存款账户、银行电汇及银行 承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的议案》，同意公司使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金定期等额置换。2024年度，公司根据募投项目的实际用款需求，通过存款账户以自有资金进行支付1,036.60万元后用募集资金进行置 换。2025年1月1日至2025年9月30日，公司根据募投项目的实际用款需求，通过存款账户以自有资金进行支付353.32万元后用募集资金进行置换 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2025年9月30日 编制单位：宁波均普智能制造股份有限公司 金额单位：人民币万元
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