[三季报]凯发电气(300407):2025年三季度报告
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时间：2025年10月22日 16:50:41 中财网 |
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原标题: 凯发电气:2025年三季度报告
证券代码：300407 证券简称： 凯发电气 公告编号：2025-055 天津 凯发电气股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 726,526,337.54 | 31.47% | 1,804,840,926.80 | 26.97% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 48,708,230.21 | 115.85% | 68,964,940.65 | 3.73% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 46,023,792.97 | 118.02% | 60,945,172.59 | 15.69% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | 143,145,874.10 | 95.55% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.2200 | 4.76% | 0.22 | 4.76% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.2200 | 4.76% | 0.22 | 4.76% | | 加权平均净资产收益
率 | 2.56% | 1.29% | 0.04% | 3.68% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 3,425,698,679.20 | 3,212,095,668.71 | 6.65% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 1,916,082,869.00 | 1,795,249,431.36 | 6.73% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | -100,251.07 | -108,537.18 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 2,087,910.82 | 7,711,857.70 | | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | 801,446.99 | 1,577,388.25 | | | 企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益 | 418,866.03 | 418,866.03 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -53,658.12 | -68,573.02 | | | 减：所得税影响额 | 426,453.49 | 1,382,956.55 | | | 少数股东权益影响额 | 11,306.00 | 128,277.17 | | | （税后） | | | | | 合计 | 2,716,555.16 | 8,019,768.06 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 1、资产负债表重大变动情况及原因 | | | 单位：元 | | 资产负债表项目 | 期末余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | 71.85% | 本期现金管理余额较期初增加。 | | 应收票据 | 61,206,082.71 | -41.97% | 票据到期兑付，应收票据余额较期初减少。 | | 合同资产 | 266,400,997.43 | 29.00% | 业务增长导致合同资产较期初增加。 | | 其他流动资产 | 66,989,216.87 | 39.63% | 本期公司预缴的增值税余额增加。 | | 其他权益工具投资 | 9,674,112.55 | 1489.43% | 新增投资事项导致较期初增加。 | | 使用权资产 | 82,996,463.99 | 37.48% | 本期公司新增租赁使得使用权资产较期初增加。 | | 商誉 | 5,931,110.61 | 26621.77% | 收购原合营企业股权达到控制，形成商誉。 | | 其他非流动资产 | 43,787,829.78 | 32.90% | 本期公司预付投资款增加。 | | 应付票据 | 35,903,408.71 | 60.00% | 本期开具票据支付货款较期初增加。 | | 一年内到期的非流
动负债 | 36,571,591.35 | 38.55% | 本期公司新增租赁，使一年内到期非流动负债较期初增
加。 | | 租赁负债 | 49,722,424.27 | 37.63% | 本期公司新增租赁，使租赁负债较期初增加。 | | 预计负债 | 8,859,906.82 | 37.04% | 因业务增长对应预提项目支出增加。 | | 递延所得税负债 | 230,001.69 | 77.07% | 因使用权资产确认的递延所得税负债较期初增加。 | | 其他综合收益 | 69,346,357.15 | 1227.52% | 为外币财务报表折算差额。 | | 少数股东权益 | 24,141,024.16 | 36.55% | 本期新增控股子公司，使少数股东权益较期初增加。 | | 2、利润表项目重大变动情况及原因 | | | 单位：元 | | 利润表项目 | 期末余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 财务费用 | 645,205.18 | 135.56% | 本期利息收入较上年同期减少。 | | 其他收益 | 16,147,698.99 | -31.87% | 本期收到政府补助较上年同期减少。 | | 投资收益 | 1,716,334.24 | -972.81% | 本期为现金管理的投资收益。上年同期境外的权益法核算
的长期股权投资企业为亏损，本期收购部分股权并达到控
制转为成本法核算。 | | 信用减值损失 | 9,187,668.14 | -60.70% | 本期坏账冲回较上年同期减少。 | | 资产减值损失 | 2,893,297.00 | -31.38% | 本期合同资产的坏账冲回较上年同期减少。 | | 资产处置收益 | -108,537.18 | 705.89% | 本期资产处置损失较上年同期增加。 | | 营业外收入 | 495,311.74 | -31.06% | 上年同期公司处置了对供应商无需支付款项。 | | 营业外支出 | 145,018.73 | -72.00% | 上年同期公司对供应商货款的处置。 | | 所得税费用 | 17,919,586.66 | 34.01% | 利润增长相应所得税费用增加。 | | 少数股东损益 | -2,009,492.00 | -69.71% | 部分控股子公司本期利润较上年同期增加。 | | 归属于少数股东的
其他综合收益的税
后净额 | -103,339.05 | 100% | 本期新增控股子公司的报表折算差额。 | | 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 | 单位：元 | | | | 现金流量表项目 | 期末余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 收到的税费返还 | 49,015,494.47 | -40.27% | 本期境外子公司收到的税费返还较上年同期减少。 | | 收到其他与经营活
动有关的现金 | 62,997,386.69 | 34.29% | 本期收回保证金较上年同期增加。 | | 支付其他与经营活
动有关的现金 | 121,603,557.08 | 33.72% | 本期公司付现费用较上年同期增加。 | | 取得投资收益收到
的现金 | 1,716,334.24 | 271.41% | 本期公司收到现金管理的投资收益较上年同期增加。 | | 处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额 | 30,846.91 | 694.72% | 本期公司清理固定资产收回的金额较上年同期略有增加。 | | 收到其他与投资活
动有关的现金 | 368,510,001.00 | 292.03% | 本期公司收回的现金管理金额较上年同期增加。 | | 投资支付的现金 | 16,285,255.00 | 100.00% | 本期境内对外投资两家公司。 | | 取得子公司及其他
营业单位支付的现
金净额 | 3,424,109.21 | 100.00% | 本期公司收购控股子公司。 | | 支付其他与投资活
动有关的现金 | 414,565,714.29 | 151.25% | 本期公司购买现金管理金额较上年同期增加 | | 偿还债务支付的现
金 | 70,406,451.06 | -40.53% | 本期公司偿还银行贷款较上年同期减少。 | | 支付其他与筹资活
动有关的现金 | 25,098,407.78 | -49.17% | 上年同期公司按计划执行了回购股票事项。 | | 汇率变动对现金及
现金等价物的影响 | 55,826,978.05 | -1765.19% | 本期汇率波动较大。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,861 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 孔祥洲 | 境内自然人 | 12.92% | 41,116,220.0
0 | 38,712,165.0
0 | 不适用 | 0 | | 中国铁路通信
信号集团有限
公司 | 国有法人 | 11.53% | 36,686,852.0
0 | 0 | 不适用 | 0 | | 淮安中特智慧
能源合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法
人 | 5.28% | 16,800,000.0
0 | 0 | 不适用 | 0 | | 王伟 | 境内自然人 | 4.11% | 13,086,960.0
0 | 13,040,220.0
0 | 不适用 | 0 | | 王勇 | 境内自然人 | 2.20% | 7,000,000.00 | 6,750,000.00 | 不适用 | 0 | | 张忠杰 | 境内自然人 | 1.79% | 5,683,320.00 | 4,262,490.00 | 不适用 | 0 | | 褚飞 | 境内自然人 | 1.61% | 5,114,424.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 赵勤 | 境内自然人 | 1.48% | 4,721,700.00 | 4,721,700.00 | 不适用 | 0 | | 蔡登明 | 境内自然人 | 1.31% | 4,161,600.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 温国旺 | 境内自然人 | 1.30% | 4,124,560.00 | 4,124,560.00 | 质押 | 1,883,000.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 中国铁路通信信号集团有限公司 | 36,686,852.00 | 人民币普通股 | 36,686,852.0
0 | | 淮安中特智慧能源合伙企业（有
限合伙） | 16,800,000.00 | 人民币普通股 | 16,800,000.0
0 | | 褚飞 | 5,114,424.00 | 人民币普通股 | 5,114,424.00 | | 中信证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户 | 4,264,800.00 | 人民币普通股 | 4,264,800.00 | | 蔡登明 | 4,161,600.00 | 人民币普通股 | 4,161,600.00 | | 吴仁德 | 3,865,102.00 | 人民币普通股 | 3,865,102.00 | | 长城人寿保险股份有限公司－自
有资金 | 3,200,000.00 | 人民币普通股 | 3,200,000.00 | | 广发证券股份有限公司－博道成
长智航股票型证券投资基金 | 3,106,769.00 | 人民币普通股 | 3,106,769.00 | | 信承瑞技术有限公司 | 2,916,500.00 | 人民币普通股 | 2,916,500.00 | | 天津凯发电气股份有限公司回购
专用证券账户 | 2,851,349.00 | 人民币普通股 | 2,851,349.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 无 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 赵勤 | 3,541,275 | 0 | 1,180,425 | 4,721,700 | 因监事会改革
离职 | 按高管锁定股
份的相关规定
解除限售 | | 温国旺 | 3,093,420 | 0 | 1,031,140 | 4,124,560 | 因监事会改革
离职 | 按高管锁定股
份的相关规定
解除限售 | | 张晓怡 | 25,000 | 0 | 9,000.00 | 34,000 | 因监事会改革
离职 | 按高管锁定股
份的相关规定
解除限售 | | 其他股东 | 67,280,724 | 0 | 985,640 | 68,266,364 | 高管锁定股和
其他个人原因 | 按高管锁定股
份的相关规定
解除限售 | | 合计 | 73,940,419 | 0 | 3,206,205 | 77,146,624 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
截止 2025年 9月 30日，公司在执行合同金额约 66.96亿元人民币，国内在执行合同金额为 17.40亿元，国外在执
行合同金额为49.56亿元。
在执行项目金额在1,000万元以上如下：
| 序号 | 项目名称 | 进度 | | 1 | 北京 22号线(平谷线)ISCS | 设计联络阶段 | | 2 | 乌鲁木齐 2号线一期北段综合监控 | 设计联络阶段 | | 3 | 天津 8号线一期 ISCS | 生产供货阶段 | | 4 | 天津 7号线一期 ISCS | 部分车站开通，其他车站处于调试阶段 | | 5 | 北京 13号线 ISCS | 生产供货阶段 | | 6 | 天津 Z2线一期 ISCS | 设计联络阶段 | | 7 | 天津 Z4线 LTE | 设计联络、生产阶段 | | 8 | 沈白广域保护辽宁段 | 调试、验收及尾工阶段 | | 9 | 2023年辅助监控集采-沈白客专线路（沈阳局） | 调试、验收及尾工阶段 | | 10 | 广湛综自（正线及机场段） | 供货、安装调试阶段 | | 11 | (清)低压柔性直流能量变换装备和系统性能测试平台 | 供货、调试后期 | | 12 | 津潍高铁辅助监控（雄安公司） | 设计联络阶段 | | 13 | 北京首都机场线综合监控更新改造项目（含电力监控） | 供货、调试中期 | | 14 | 2025集采西安局西康辅助监控 | 供货、调试前期 | | 15 | 西延牵引综自 | 供货完成、前期调试阶段 | | 16 | 西康隧道监控 | 设计、供货阶段 | | 17 | 重庆 15号线气体灭火管网 | 设计联络阶段 | | 18 | 昌景黄（江西昌九）综自 | 调试验收阶段 | | 19 | 东莞 1号线一期 ISCS | 生产、供货阶段 | | 20 | 新型飞轮储能改造（直流开关柜） | 设计、生产阶段 | | 21 | 京九广州局 7所 | 调试、验收阶段 | | 22 | 京广高铁河南北段改造 | 验收收尾阶段 | | 23 | 广湛辅助监控 | 供货、安装调试阶段 | | 24 | 绍兴 2号线二期 | 设计联络阶段 | | 25 | 苏州 7（北延及支线） | 生产备货阶段 | | 26 | 杭州至德清市域铁路工程 | 生产供货阶段 | | 27 | 杭州 3-2（含 9-2、18-1）号线 | 设计联络阶段 | | 28 | 北京 13A线 | 生产供货阶段 | | 29 | 北京地铁 13号线能源管理控制系统 | 生产供货阶段 | | 30 | Rahmenvertrag München 2024 | 89.90% | | 31 | EEP_S21 Untertürkheim Interregiokurve | 89.32% | | 32 | Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5, EWHA GFB | 88.59% | | 33 | München-Pasing Baufeldfreimachung U5 TK | 88.54% | | 34 | RV bremenports 11.2017-11.2021 | 88.30% | | 35 | ESTW Linke Rheinseite K?ln-Bonn, EEA | 87.36% | | 36 | DB Energie - SP Oberhausen | 86.74% | | 37 | ESTW München Ost | 86.61% | | 38 | ESTW Kreiensen 2. BS | 86.58% | | 39 | Westerland ESTW, GFB+Whz | 86.09% | | 40 | KS Prien | 86.08% | | 41 | München Ost ESTW, VE07 50 Hz | 85.27% | | | UW Oelde | 85.27% | | 43 | K?ln S13 Los 1a | 85.00% | | 44 | Umbau Bf. Bad Schandau Ost | 84.61% | | 45 | Sendlinger Spange | 83.87% | | 46 | Magdeburg_GUW_Herrmann-Bruse-Platz | 83.68% | | 47 | K?ln S13 Los 1b | 82.20% | | 48 | München - Los 1, üST M-West, N | 82.13% | | 49 | S21, PA 1.7 BTO Los C - Porr | 81.63% | | 50 | Komplexma?nahme Saalebrücken Bad K?sen | 81.63% | | 51 | RV Würzburg | 81.05% | | 52 | DB Energie SP Mainz | 80.76% | | 53 | RV DB 2020, Bremen | 80.36% | | 54 | SP Wü - Heidingsfel | 80.28% | | 55 | Wilhelmshaven Bf, GFB, Strecke 1522 | 80.19% | | 56 | Osnabrück ESTW, EEA Westabschnitt | 80.14% | | 57 | übersee-Traunstein | 79.28% | | 58 | S21 PA 1.7 Los 01 Feuerbach | 78.88% | | 59 | DBRegio_LU_AEA＆OLA_GL203 | 78.32% | | 60 | DB Energie LUW Allgemein | 77.91% | | 61 | ABS NBS-Müllheim-Schliengen PfA 9.0 | 77.70% | | 62 | Riedbahn Korridor TK | 77.11% | | 63 | Ern. Eü Rüscherstr. OLA Bad Oeynhausen | 76.45% | | 64 | Eü Lindwurmstra?e | 76.08% | | 65 | MVB Neubau GUW Betriebshof Nord | 75.24% | | 66 | Nordmainische S-Bahn | 74.59% | | 67 | Eü Marwitzer Stra?e, Hennigsdorf | 74.47% | | 68 | Bf BUNA Werke Erneuerung Oberleitung | 73.96% | | 69 | DB Energie - S21 4 SP Feuerbach | 73.38% | | 70 | ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA | 72.47% | | 71 | URW Prenzlau Anbindung OLA | 72.17% | | 72 | Artlkofen üst OL-Erneuerung | 71.31% | | 73 | Hagenow Land Ausrüstung (OLA/ | 70.50% | | 74 | EEP_AH Ahrstrecke Los 1 | 68.79% | | 75 | HH-Altona-VP B Technikgeb.+T | 68.44% | | 76 | Umbau Knoten G??nitz inkl. ESTW (BA 2) | 66.71% | | 77 | SP Neuwied | 65.38% | | 78 | DB Energie - S21 4 SP Cannstatt | 63.61% | | 79 | Ersatzneubau Eü Kreuzungsbauwerk Dresden | 63.25% | | 80 | DB_Ks Besseringen | 61.99% | | 81 | ESTW Bremen, OLA | 60.07% | | 82 | S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF | 59.44% | | 83 | RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt | 58.10% | | 84 | TJBB Components for Bejing Line 13 | 57.97% | | 85 | Rahmenvertrag München 2025 | 57.34% | | 86 | Prien - Rottau OLA | 56.97% | | | Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13 | 55.93% | | 88 | RTB Rastatt Umverlegung | 55.45% | | 89 | KVB K?ln UW Braunsfeld | 54.02% | | 90 | ABS 46-2 -BA2 - Streckenausbau | 53.35% | | 91 | ST Stuttgart 21 Talkessel DSS | 52.79% | | 92 | Rastatt Tunnel, EEA | 51.70% | | 93 | 2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i | 51.60% | | 94 | Augsburg Abstellanl., Bph2 WHZ | 50.79% | | 95 | G??nitz BA 3/4; G??nitz- Crim | 49.14% | | 96 | QSS Vaihingen Weichenverbinungen | 44.21% | | 97 | Bremen ESTW 50Hz | 43.66% | | 98 | Rostock Warnemünde Komplex G | 42.53% | | 99 | Bremen KrBw OLA | 41.95% | | 100 | Zusatzauftr?ge S21 DSS | 40.95% | | 101 | ABS Groningen-Bremen (Wunderli | 40.50% | | 102 | DB SP Ehrang | 40.21% | | 103 | VP 740m Projekt R?blingen OLA | 39.94% | | 104 | Oldenburg Hbf EN Gleishalle OLA | 39.66% | | 105 | Hamburg-Kornweide GW Neubau | 39.64% | | 106 | Errichtung DSS Regiowerk Cottbus | 38.38% | | 107 | S21 PA 1.7 Los 02 Bad Cannstatt | 36.81% | | 108 | Voreifelbahn Los 6 und 7 | 36.22% | | 109 | Troisdorf S13, Los 12.001, Neubau EWHA | 35.48% | | 110 | Komplex Dresden Altstadt | 34.75% | | 111 | Troisdorf S13 Los 3 | 34.66% | | 112 | Düsseldorf GUW REP und UNV | 34.56% | | 113 | S21, PA 1.7; S-Bahn 50Hz＆TK | 33.37% | | 114 | NK Karthaus | 32.91% | | 115 | Ulm Hbf, NBS PfA 2.6, LST + EEA | 32.76% | | 116 | SP Cottbus mit Kabeltausch | 32.57% | | 117 | HLB_Butzbach_Neubau_AEA | 31.26% | | 118 | K?ln_Umbau UW61 Deutz | 30.99% | | 119 | DB Stuttgart 21 OLSP | 30.50% | | 120 | EEP W'tal, Neuss - elektr. Regiobahn | 29.90% | | 121 | Kornwestheim EEA MS-Anlagen | 27.58% | | 122 | KVB_UW_Schlebusch | 25.43% | | 123 | Kornwestheim MS-Anlagen 50Hz | 24.48% | | 124 | Butzbach Werkstatthalle | 23.24% | | 125 | Hannover Plathnerstr. OLA | 22.20% | | 126 | Hamburg-Rothenburgsort GW Neubau | 22.04% | | 127 | SPGK Stuttgart Obertürkheim | 19.42% | | 128 | Marienhof Ostbahnhof | 19.18% | | 129 | GUW Lohbrügge | 18.78% | | 130 | Bonn Tausendfü?ler A56 | 16.11% | | 131 | Offenburg, Lahr u. Niederschopfheim ESTW | 15.31% | | | Kuppelschaltanlagen 4. BA | 14.93% | | 133 | S21 QSS Birkenkopf | 13.47% | | 134 | Varena Station BCS Container | 10.13% | | 135 | HLK RL1 Bf. Büchen - Steinautal | 8.34% | | 136 | UW Euskirchen | 7.48% | | 137 | UW Jünkerat | 7.27% | | 138 | UW Bitburg | 6.17% | | 139 | HLK Regensburg-Nürnberg | 1.36% | | 140 | Werk München - Pasing Langwied | 1.34% | | 141 | MWG München-Westkreuz-Gr?felf | 0.95% | | 142 | EEP_Angermünde-Stettin PFA 2, OLA | 0.00% | | 143 | BSO Lüneburg Baufeldfreimachun | 0.00% | | 144 | EEP_Fehmarn PFA 6 OLA | 0.00% | | 145 | AEA Hamburg-Eidelstedt, NB OLA | 0.00% | | 146 | Wilhelmshaven Sande Strecke 1552 | 0.00% | | 147 | D4003_Bf G?rlitz 1. Baustufe | 0.00% | | 148 | Leipzig-Wahren Eü Pittler-Linkelstra?e | 0.00% | | 149 | Ersatzneubau OLA Bf Wülknitz, 6273 | 0.00% | | 150 | ABS Lübbenau - Cottbus | 0.00% | | 151 | EEP Stolberg Ringbahn OLA | 0.00% | | 152 | SPGK_ABS Kehl - Appenweier; POS Süd | 0.00% | | 153 | DBE_dUrw Tiengen | 0.00% | | 154 | DBI_KS Grenzach | 0.00% | | 155 | DBE_Ks Altenwillershagen | 0.00% | | 156 | EVS 15 kV Schaltanlagen | 0.00% | | 157 | DBE_KS_Lauda | 0.00% | | 158 | DBE SP Parsberg | 0.00% | | 159 | DBE_KS _Passau | 0.00% | | 160 | G?rlitz_4 kGUW und Erneuerun | 0.00% | | 161 | München_U6-Martinsried | 0.00% | | 162 | Magedburg_GuW Gei?lerstr. | 0.00% | | 163 | Brandenburg_GUW Silokanal | 0.00% | | 164 | KVB_K?ln_GUW 73_Rath-Heumar | 0.00% | | 165 | DBR AEA Pasing | 0.00% | | 166 | München-Pasing GFB, S-Bahn, VE | 0.00% | | 167 | Rostock-Seehafen, Tü 5500, Ers | 0.00% | | 168 | München-Pasing 50Hz+Warnanl. VE 3.25 EEA | 0.00% | | 169 | Kehl-Appenweier, POS Süd, PfA2, EEA | 0.00% | | 170 | Karlsruhe West EWHA | 0.00% |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津 凯发电气股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 884,362,342.49 | 871,733,480.72 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | 64,010,001.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 61,206,082.71 | 105,479,258.59 | | 应收账款 | 675,863,991.38 | 629,208,450.34 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 42,149,966.10 | 40,785,274.86 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 24,099,799.66 | 24,254,679.62 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 684,757,746.39 | 672,054,472.11 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 266,400,997.43 | 206,517,874.92 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 66,989,216.87 | 47,975,632.04 | | 流动资产合计 | 2,815,830,143.03 | 2,662,019,124.20 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 9,674,112.55 | 608,651.22 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 85,966,185.79 | 91,952,180.57 | | 固定资产 | 291,022,474.86 | 264,911,218.12 | | 在建工程 | 5,285,516.58 | 4,658,148.04 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 82,996,463.99 | 60,368,263.50 | | 无形资产 | 44,550,419.92 | 50,679,081.84 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 5,931,110.61 | 22,195.80 | | 长期待摊费用 | 2,646,258.36 | 3,316,909.92 | | 递延所得税资产 | 38,008,163.73 | 40,610,939.95 | | 其他非流动资产 | 43,787,829.78 | 32,948,955.55 | | 非流动资产合计 | 609,868,536.17 | 550,076,544.51 | | 资产总计 | 3,425,698,679.20 | 3,212,095,668.71 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 128,187,129.47 | 143,549,505.35 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 35,903,408.71 | 22,439,305.00 | | 应付账款 | 354,641,719.48 | 340,830,802.98 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 514,896,109.87 | 481,585,574.82 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 82,919,791.74 | 87,835,182.25 | | 应交税费 | 23,423,656.52 | 28,829,966.87 | | 其他应付款 | 129,676,482.27 | 107,411,914.09 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 36,571,591.35 | 26,395,926.37 | | 其他流动负债 | 7,126,699.76 | 8,153,516.91 | | 流动负债合计 | 1,313,346,589.17 | 1,247,031,694.64 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 31,840,000.00 | 29,763,267.43 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 49,722,424.27 | 36,127,536.39 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 62,686,457.46 | 57,444,375.52 | | 预计负债 | 8,859,906.82 | 6,465,228.55 | | 递延收益 | 18,817,513.56 | 22,204,888.62 | | 递延所得税负债 | 230,001.69 | 129,893.36 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 172,156,303.80 | 152,135,189.87 | | 负债合计 | 1,485,502,892.97 | 1,399,166,884.51 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 318,200,493.00 | 318,200,493.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 543,888,141.59 | 524,607,332.28 | | 减：库存股 | 20,015,156.82 | 20,015,156.82 | | 其他综合收益 | 69,346,357.15 | 5,223,755.07 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 67,427,896.89 | 67,427,896.89 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 937,235,137.19 | 899,805,110.94 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,916,082,869.00 | 1,795,249,431.36 | | 少数股东权益 | 24,112,917.23 | 17,679,352.84 | | 所有者权益合计 | 1,940,195,786.23 | 1,812,928,784.20 | | 负债和所有者权益总计 | 3,425,698,679.20 | 3,212,095,668.71 |
法定代表人：孔祥洲 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：刘杰 2、合并年初到报告期末利润表 （未完）
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