三江购物(601116):三江购物关于闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回
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时间：2025年10月22日 16:56:17 中财网 |
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原标题: 三江购物: 三江购物关于闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告
证券代码：601116 证券简称： 三江购物 公告编号：2025-052
三江购物俱乐部股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本次委托现金管理到期赎回的情况
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10.8亿元（含部分到期利息）的闲置募集资金进行现金管理，使用2016年非公开发行股票募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过12个月，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会和保荐机构 国泰海通证券股份有限公司对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《 三江购物关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。
二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
公司使用部分闲置募集资金向中国 建设银行购买的2,700.00万元保本浮动收益型现金管理产品到期，并获得收益44,961.47元，与预期收益不存在重大差异。本金已归还至募集资金账户。具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品
类型 | 产品名称 | 金额
（万元） | 是否构成
关联交易 | 产品
期限 | 收益类型 | 产品收益
(年化收益
率） | 取得收益
（万元） | | 建设银行 | 结构
性存
款 | 中国建设银行宁波分
行单位人民币定制型
结构性存款 | 2,700.00 | 否 | 50
天 | 保本浮动
收益型 | 1.2156% | 4.4961 |
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况单位：万元
| 序号 | 产品类型 | 实际投入金
额 | 实际收回
本金 | 实际收益 | 到期日 | 尚未收回本
金金额 | | 1 | 结构性存款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 7.4082 | 2025-3-31 | 0 | | 2 | 七天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.6750 | 2025-4-10 | 0 | | 3 | 七天通知存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.3500 | 2025-4-15 | 0 | | 4 | 七天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2.0250 | 2025-4-28 | 0 | | 5 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 16.3068 | 2025-5-12 | 0 | | 6 | 结构性存款 | 5,500.00 | 5,500.00 | 86.6243 | 2025-8-21 | 0 | | 7 | 七天通知存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 6.6375 | 2025-8-28 | 0 | | 8 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 30.4110 | 2025-8-28 | 0 | | 9 | 结构性存款 | 2,700.00 | 2,700.00 | 4.4961 | 2025-10-21 | 0 | | 10 | 结构性存款 | 4,200.00 | | | 2025-11-20 | 4,200.00 | | 11 | 结构性存款 | 3,100.00 | | | 2025-12-22 | 3,100.00 | | 12 | 结构性存款 | 5,300.00 | | | 2026-1-19 | 5,300.00 | | 13 | 结构性存款 | 1,200.00 | | | 2026-2-12 | 1,200.00 | | 14 | 结构性存款 | 1,100.00 | | | 2026-3-23 | 1,100.00 | | 15 | 结构性存款 | 1,200.00 | | | 2026-8-20 | 1,200.00 | | 16 | 结构性存款 | 19,800.00 | | | 2026-9-1 | 19,800.00 | | 17 | 大额存单 | 15,500.00 | | | 2026-9-1 | 15,500.00 | | 18 | 七天通知存款 | 10,400.00 | 2,000.00 | 0.7944 | 2025-9-23 | 8,400.00 | | 19 | 结构性存款 | 42,000.00 | | | 2026-9-1 | 42,000.00 | | 合计 | 145,500.00 | 43,700.00 | 155.7283 | | 101,800.00 | | | 最近12个月内单日最高投入金额 | 106,500.00 | | | | | | | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 33.18 | | | | | | | 最近12个月累计收益/最近一年净利润（%） | 14.94 | | | | | | | 目前已使用的额度 | 101,800.00 | | | | | | | 尚未使用的额度 | 6,200.00 | | | | | | | 总额度 | 108,000.00 | | | | | |
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年10月23日
中财网
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