[三季报]ST凯利(300326):2025年三季度报告

 时间：2025年10月22日 20:11:32 中财网

原标题:ST凯利:2025年三季度报告

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-106 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年第三季度报告股票代码：300326
股票简称：ST凯利
披露日期：二○二五年十月二十二日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）241,862,293.98-11.84%787,958,934.665.03%
归属于上市公司股东 的净利润（元）27,443,903.386.26%71,252,827.6927.09%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）18,346,654.61-4.51%52,112,152.4318.07%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----114,953,777.1326.64%
基本每股收益（元/ 股）0.03836.39%0.099427.11%
稀释每股收益（元/ 股）0.03836.39%0.099427.11%
加权平均净资产收益 率0.99%0.10%2.59%0.65%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,378,334,286.573,350,848,951.380.82%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,786,680,335.002,720,915,236.082.42%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）3,718,441.203,023,540.68　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）1,681,367.374,560,156.04　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益554,354.207,594,729.02　
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费76,755.00289,170.00　
委托他人投资或管理资产的 损益2,895,094.196,329,499.62　
除上述各项之外的其他营业85,251.74159,358.89　
外收入和支出　　　
减：所得税影响额318,348.022,467,356.75　
少数股东权益影响额 （税后）-404,333.09348,422.24　
合计9,097,248.7719,140,675.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：万元

项目期末余额期初余额变动金额变动幅度
预付款项3,449.292,508.20941.0937.52%
长期待摊费用6,546.144,653.971,892.1740.66%
其他非流动资产456.681,938.88-1,482.20-76.45%
应交税费1,605.38943.58661.8070.14%
分析：
1.预付款项期末余额较期初增加941.09万元，主要系报告期末预付的采购未结算货款增加所致。

2.长期待摊费用期末余额较期初增加1,892.17万元，主要系子公司洁诺医疗期末待摊厂房装修费用增加所至。

3.其他非流动资产期末余额较期初减少1,482.20万元，主要系子公司洁诺医疗期初预付的工程款项在报告期内结算所致。

4.应交税费期末余额较期初增加661.80万元，主要系报告期末应缴未缴增值税及企业所得税较期初增加所致。

期末资产负债表其他项目较期初未发生重大变动。

2、利润表项目重大变动情况
单位：万元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动金额变动幅度
财务费用868.06-271.941,140.00419.21%
其他收益456.02830.56-374.54-45.10%
投资收益969.00-623.741,592.74255.35%
公允价值变动收益759.470.77758.7097941.41%
　29.55385.99-356.44　
资产减值损失-1,489.692.62-1,492.31-57041.61%
所得税费用891.121,286.72-395.60-30.74%
分析：
1. 财务费用：变动原因主要系报告期利息支出、融资费用、确认的汇兑损失增加和利息收入减少共同导致。

2. 其他收益：变动原因主要系本报告期收到的政府补助收入减少所致。

3. 投资收益：变动原因主要系报告期内理财收益、处置部分股权投资以及对联营和合营企业按权益法核算的投资收益变动共同所致。

4. 公允价值变动收益：变动原因主要系交易性金融资产公允价值变动导致。

5. 信用减值损失：主要系应收款项的坏账准备计提变动所致。

6. 资产损失：主要系报告期计提存货减值准备导致。

7. 所得税费用：主要系报告期应纳税所得额变动以及上年度汇算清缴影响所致。

本报告期利润表其他项目较上年同期未发生重大变动。

3、现金流量表项目重大变动情况
单位：万元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动金额变动幅度
经营活动现金流入小计85,834.4085,542.71291.690.34%
经营活动现金流出小计74,339.0376,465.48-2,126.45-2.78%
经营活动产生的现金流量净额11,495.379,077.232,418.1426.64%
投资活动现金流入小计92,119.18118,109.80-25,990.62-22.01%
投资活动现金流出小计109,344.99168,629.28-59,284.29-35.16%
投资活动产生的现金流量净额-17,225.81-50,519.4833,293.6765.90%
筹资活动现金流入小计22,492.9820,904.671,588.317.60%
筹资活动现金流出小计22,357.3718,483.963,873.4120.96%
筹资活动产生的现金流量净额135.612,420.71-2,285.10-94.40%
分析：
1.报告期经营活动产生的现金流量净额11,495.37万元，较上年同期增加2,418.14万元，增幅为26.64%，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少5,244.43万元，其他经营性支付合计较上年同期增加3,117.98万
元导致。

2.报告期投资活动产生的现金流量净额-17,225.81万元，较上年同期增加33,293.67万元，增幅为65.90%，主要原因为：报告期收回投资、取得投资收益、处置长期资产、子公司等收到的现金较上年同期增加3,058.88万元；购建固定
资产、无形资产和其他资产及投资支付的现金合计较上年同期减少325.30万元；报告期购买（赎回）的银行理财产品的
现金流净额较上年同期增加29,909.50万元。

3.报告期筹资活动产生的现金流量净额135.61万元，较上年同期减少2,285.10万元，降幅为94.40%，主要受以下原因综合变动导致：报告期吸收投资收到现金较上年同期增加958.47万元；报告期取得借款净额（扣减偿还债务后）收
到的现金较上年同期减少6,721.75万元；报告期分配股利、偿付利息支付的现金较上年同期减少3,975.18万元；报告
期收到其他与筹资活动有关的现金净额（扣减支付其他与筹资活动有关的现金后）较上年同期减少497.00万元。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数34,020报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
涌金投资控股 有限公司境内非国有法 人7.00%50,183,2970不适用0
上海欣诚意投 资有限公司境内非国有法 人5.16%36,968,1410质押36,000,000
上海凯诚君泰 投资有限公司境内非国有法 人3.51%25,132,2060不适用0
刘双全境内自然人2.44%17,517,6630不适用0
#郑志刚境内自然人2.27%16,262,2000不适用0
李虹境内自然人1.99%14,275,2000不适用0
袁征境内自然人1.20%8,626,1006,469,575不适用0
洪文锋境内自然人0.60%4,319,2490不适用0
上海仲翼投资 有限公司境内非国有法 人0.58%4,193,7480不适用0
#陈灼兰境内自然人0.56%4,000,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
涌金投资控股有限公司50,183,297人民币普通股50,183,297　　　
上海欣诚意投资有限公司36,968,141人民币普通股36,968,141　　　
上海凯诚君泰投资有限公司25,132,206人民币普通股25,132,206　　　
刘双全17,517,663人民币普通股17,517,663　　　
#郑志刚16,262,200人民币普通股16,262,200　　　
李虹14,275,200人民币普通股14,275,200　　　
洪文锋4,319,249人民币普通股4,319,249　　　
上海仲翼投资有限公司4,193,748人民币普通股4,193,748　　　
#陈灼兰4,000,000人民币普通股4,000,000　　　
#江子彪3,997,200人民币普通股3,997,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、袁征先生持有上海欣诚意投资有限公司87.5914%股权并任执行 董事； 2、上海凯诚君泰投资有限公司100%股权持有人吕向东先生与李虹 女士为夫妻关系，吕向东先生担任上海凯诚君泰投资有限公司执行 董事兼总经理，李虹女士担任上海凯诚君泰投资有限公司监事，上 海凯诚君泰投资有限公司与李虹女士签署了一致行动协议。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如1、报告期内，股东郑志刚通过普通证券账户持有股票数量为　　　　　

有）26,000股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有股票数量为16,236,200股，合计持有16,262,200股； 2、报告期内，股东陈灼兰通过普通证券账户持有股票数量为0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股 票数量为4,000,000股，合计持有4,000,000股； 3、报告期内，股东江子彪通过普通证券账户持有股票数量为 2,269,300股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有股票数量为1,727,900股，合计持有3,997,200股；
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
袁征006,469,5756,469,575离任董事锁 定：上市公司 董监高在其就 任时确定的任 期内和任期届 满后六个月 内，每年度通 过集中竞价、 大宗交易、协 议转让等方式 转让的股份， 不得超过其所 持本公司股份 总数的百分之 二十五2025年12月 7日
合计006,469,5756,469,575----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金315,656,530.06377,109,067.17
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产976,003,494.82841,430,441.46
衍生金融资产　　
应收票据2,833,685.053,381,585.79
应收账款191,700,536.82201,335,010.31
应收款项融资414,136.6439,803.00
预付款项34,492,886.8025,081,992.40
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款25,781,117.0126,023,051.70
其中：应收利息2,930,276.622,641,106.62
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货338,311,962.07381,808,129.38
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产21,919,105.2017,772,354.81
流动资产合计1,907,113,454.471,873,981,436.02
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资38,506,741.6038,112,477.89
其他权益工具投资54,550,004.2766,546,291.10
其他非流动金融资产177,845,153.97162,845,153.97
投资性房地产24,922,868.3825,470,870.28
固定资产299,508,809.88286,931,890.71
在建工程28,301,659.2133,133,220.41
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产62,805,294.3775,080,879.73
无形资产46,101,041.0752,097,188.59
其中：数据资源　　
开发支出7,541,732.786,314,204.05
其中：数据资源　　
商誉603,786,961.52609,671,087.46
长期待摊费用65,461,404.3546,539,703.57
递延所得税资产57,322,369.4554,735,736.61
其他非流动资产4,566,791.2519,388,810.99
非流动资产合计1,471,220,832.101,476,867,515.36
资产总计3,378,334,286.573,350,848,951.38
流动负债：　　
短期借款215,418,596.74226,248,656.25
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款39,425,878.9854,063,058.80
预收款项　　
合同负债31,139,439.2729,137,246.13
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬38,948,138.8938,786,312.49
应交税费16,053,759.939,435,822.18
其他应付款55,813,090.1757,945,437.72
其中：应付利息　　
应付股利　847,919.34
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债18,369,766.8622,043,304.76
其他流动负债2,531,297.823,567,544.10
流动负债合计417,699,968.66441,227,382.43
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款7,728,915.619,507,331.35
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债52,476,854.1661,309,627.50
长期应付款600,000.00600,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,741,939.075,229,756.93
递延所得税负债14,036,778.0214,101,015.41
其他非流动负债　　
非流动负债合计78,584,486.8690,747,731.19
负债合计496,284,455.52531,975,113.62
所有者权益：　　
股本717,012,682.00717,026,333.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积696,373,263.14695,227,927.65
减：库存股　139,439.59
其他综合收益31,920,500.6743,575,445.13
专项储备　　
盈余公积132,420,386.71132,420,386.71
一般风险准备　　
未分配利润1,208,953,502.481,132,804,583.18
归属于母公司所有者权益合计2,786,680,335.002,720,915,236.08
少数股东权益95,369,496.0597,958,601.68
所有者权益合计2,882,049,831.052,818,873,837.76
负债和所有者权益总计3,378,334,286.573,350,848,951.38
法定代表人：王冲 主管会计工作负责人：李元平 会计机构负责人：李元平2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入787,958,934.66750,227,553.19
其中：营业收入787,958,934.66750,227,553.19
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本714,373,554.09671,500,723.56
其中：营业成本379,113,895.34382,228,414.11
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,307,651.284,370,377.57
销售费用131,843,990.21116,162,775.81
管理费用149,400,317.17129,010,140.48
研发费用40,027,138.7342,448,408.89
财务费用8,680,561.36-2,719,393.30
其中：利息费用7,175,584.304,496,342.57
利息收入2,681,154.5610,432,998.55
加：其他收益4,560,156.048,305,623.08
投资收益（损失以“－”号填 列）9,689,957.25-6,237,359.85
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-3,389,953.29-13,979,550.67
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）7,594,729.027,746.45
信用减值损失（损失以“-”号 填列）295,487.743,859,940.77
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-14,896,863.9226,161.65
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-483,588.56-395,096.03
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）80,345,258.1484,293,845.70
加：营业外收入230,883.81224,064.89
减：营业外支出71,524.92718,667.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）80,504,617.0383,799,243.16
减：所得税费用8,911,185.8012,867,176.35
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）71,593,431.2370,932,066.81
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）71,593,431.2370,932,066.81
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）71,252,827.6956,065,801.33
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）340,603.5414,866,265.48
六、其他综合收益的税后净额-11,654,944.46-8,619,966.79
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-11,654,944.46-8,619,966.79
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-11,654,944.46-8,619,966.79
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额-2,000,786.83　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-9,654,157.63-8,619,966.79
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额59,938,486.7762,312,100.02
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额59,597,883.2347,445,834.54
（二）归属于少数股东的综合收益 总额340,603.5414,866,265.48
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.09940.0782
（二）稀释每股收益0.09940.0782
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王冲 主管会计工作负责人：李元平 会计机构负责人：李元平3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金850,484,854.75834,828,083.24
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还101,148.84716,550.68
收到其他与经营活动有关的现金7,758,031.5319,882,485.20
经营活动现金流入小计858,344,035.12855,427,119.12
购买商品、接受劳务支付的现金328,503,015.66380,947,305.67
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金222,889,763.16205,517,033.78
支付的各项税费42,272,249.1932,533,450.56
支付其他与经营活动有关的现金149,725,229.98145,657,005.63
经营活动现金流出小计743,390,257.99764,654,795.64
经营活动产生的现金流量净额114,953,777.1390,772,323.48
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金12,500,001.00　
取得投资收益收到的现金15,332,889.087,777,648.53
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额825,000.00220,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额9,928,922.63　
收到其他与投资活动有关的现金882,604,975.861,173,100,000.00
投资活动现金流入小计921,191,788.571,181,098,038.53
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金56,887,519.5656,102,849.14
投资支付的现金18,784,217.0027,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额4,178,132.00　
支付其他与投资活动有关的现金1,013,600,000.001,603,190,000.00
投资活动现金流出小计1,093,449,868.561,686,292,849.14
投资活动产生的现金流量净额-172,258,079.99-505,194,810.61
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金11,834,725.662,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金11,834,725.662,250,000.00
取得借款收到的现金203,676,442.00196,346,326.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,418,650.0010,450,350.00
筹资活动现金流入小计224,929,817.66209,046,676.00
偿还债务支付的现金197,547,603.48123,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金5,228,548.0444,980,343.82
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润1,059,899.17　
支付其他与筹资活动有关的现金20,797,573.3316,859,255.27
筹资活动现金流出小计223,573,724.85184,839,599.09
筹资活动产生的现金流量净额1,356,092.8124,207,076.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,085,677.06-1,655,752.57
五、现金及现金等价物净增加额-57,033,887.11-391,871,162.79
加：期初现金及现金等价物余额321,115,000.50616,935,103.97
六、期末现金及现金等价物余额264,081,113.39225,063,941.18
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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