广康生化(300804):华泰联合证券有限责任公司关于广东广康生化科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
公司分别于2023年10月30日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，于2023年11月15日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司对原募投项目“年产4,500吨特殊化学品建设项目”进行变更和调整,详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-048）。变更后的募投项目概况如下： 单位：万元
公司分别于2025年4月16日召开第三届董事会第二十六次（2024年度）会议、第三届监事会第十七次（2024年度）会议，于2025年5月8日召开2024年度股东大会，审议通过《关于募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进度调整的议案》，同意公司对原募投项目之“年产3,500吨特种化学品建设项目”的实施内容、投资金额、结构与进度进行调整，并相应调整募投项目名称为“年产5,500吨特种化学品建设项目”。具体内容请见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进度调整的公告》（公告编号：2025-017）。 变更后的募投项目概况如下：
（一）募集资金使用情况 截至2025年9月30日，公司募集资金的使用和结余情况具体如下： 单位：元
（二）部分募集资金暂时闲置原因 由于募投项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因而导致部分募集资金暂时闲置。 四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于2023年11月20日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。详见公司于2023年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-059）。 公司于2024年10月24日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金人民币10,000.00万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即2024年11月20日起延长12个月，到期前将归还至募集资金专户。具体内容请见公司于2024年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 截至本公告披露日，公司前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000.00万元已全部归还至募集资金专用账户。上述募集资金在暂时补充流动资金期间，主要用于日常经营开支、支付供应商货款等。公司已就上述资金归还情况及时告知公司的保荐人及保荐代表人。具体内容请见公司于2025年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还全部暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-049）。 五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 根据公司业务拓展情况，结合公司所处行业上下游现状，公司对流动资金的需求仍然较大。鉴于公司募投项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，部分募集资金存在暂时闲置的情况。为满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《广东广康生化科技股份有限公司募集资金专项存放及使用管理制度》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金不超过10,000.00万元人民币（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至公司募集资金专户。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将通过公司既有的募集资金专项账户（开户行：广东顺德农村商业银行股份有限公司英德支行；账号：801101001371719142）实施。该账户将专用于本次补充流动资金所涉募集资金的存储与管理，不会用于存放非募集资金或其他用途。 按同期一年期银行贷款基准利率3.00%计算，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计最高可节约财务费用300.00万元/年。 六、其他说明 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的时间不会超过12个月，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。 七、审议程序 2025年10月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10,000.00万元人民币（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。 八、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议，履行了必要的审议程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求。 本保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 （以下无正文） （此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广东广康生化科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）保荐代表人： 张新星 胡轶聪 华泰联合证券有限责任公司 2025年10月23日 中财网
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