[三季报]世纪瑞尔(300150):2025年三季度报告

时间：2025年10月23日 21:36:59 中财网

原标题:世纪瑞尔:2025年三季度报告

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-035
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	154,813,889.15	-4.63%	510,957,961.59	5.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,182.69	-99.30%	41,639,318.79	27.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-751,552.52	-104.90%	37,477,932.04	18.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-25,521,380.34	-158.24%
基本每股收益（元/股）	0.0002	-99.25%	0.0712	27.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0002	-99.25%	0.0712	27.37%
加权平均净资产收益率	0.01%	-1.02%	2.68%	0.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,009,077,246.75	2,032,735,389.15	-1.16%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,575,101,868.75	1,534,378,438.17	2.65%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告 期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	17,120.50	1,019,892.13
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	89,630.60	1,247,086.83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	916,621.08	2,726,015.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,401.95	-84,911.14
减：所得税影响额	152,995.54	736,212.48
少数股东权益影响额（税后）	5,239.48	10,483.93
合计	861,735.21	4,161,386.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（1）合并资产负债表中变动超过 30%以上的财务数据情况
单位：元

项目	期末余额	上年年末余额	变动比例	注释
货币资金	205,320,900.33	315,698,488.15	-34.96%	主要系使用货币资金购买理财产品金额增加所致
交易性金融资产	227,338,284.85	99,713,688.28	127.99%	主要系本期购入理财产品增加所致
预付账款	21,169,062.57	13,166,186.84	60.78%	主要系本报告期预付货款增加所致
其他应收款	30,994,188.58	21,673,980.44	43.00%	主要系本报告期支付备用金增加所致
使用权资产	10,593,202.06	16,127,831.32	-34.32%	主要系本报告期长期租赁减少所致
无形资产	9,058,940.97	14,038,248.52	-35.47%	主要系本报告期摊销较上期增加所致
其他非流动资产	-	5,737,639.00	-100.00%	主要系上年度支付购房款所致
短期借款	54,900,000.00	41,000,000.00	33.90%	主要系本报告期借款增加所致
应付职工薪酬	9,818,746.24	20,267,007.90	-51.55%	主要系本报告期发放奖金所致
应交税费	7,684,369.16	19,478,307.23	-60.55%	主要系本报告期支付税费增加所致
其他应付款	3,437,453.24	7,069,128.73	-51.37%	主要系本报告期支付员工报销增加所致
租赁负债	7,059,121.68	12,456,024.05	-43.33%	主要系本报告期长期租赁减少所致
少数股东权益	1,795,370.59	3,383,191.66	-46.93%	主要系本报告期非全资子公司业绩欠佳所致

（2）合并利润表中变动超过 30%以上的财务数据情况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	注释
财务费用	632,201.74	1,840,707.25	-65.65%	主要系本报告期利息收入增加所致
其他收益	2,931,970.76	1,183,468.09	147.74%	主要系本报告期政府补助增加所致
投资收益（损失以“-” 号填列）	-180,674.00	-5,581,369.30	96.76%	主要系本报告期参股公司业绩较上期增加所致
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	2,171,842.50	193,123.34	1024.59%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动增加所致
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	7,218,744.28	16,274,818.93	-55.64%	主要系上期冲回应收款项减值金额较大所致
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	1,501,398.93	84,604.04	1674.62%	主要系本期冲回合同资产坏账金额较大所致
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	1,019,892.13	-3,197.00	32001.54%	主要系本报告期资产处置收益增加所致
营业外收入	15,537.85	513,893.29	-96.98%	主要系上期无需支付款项较多所致
营业外支出	100,062.67	6,399.80	1463.53%	主要系本报告期报废部分资产所致

（3）合并现金流量表中变动超过 30%以上的财务数据情况

项目	本期金额	上期金额	变动比例	注释
经营活动产生的现金流量净额	-25,521,380.34	43,821,300.93	-158.24%	主要系本期销售商品收到的款项较上期 减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-126,701,956.62	-72,393,255.29	-75.02%	主要系本期投资理财产品支付现金增加 所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,383,129.95	7,519,177.67	11.49%	主要系本期借款增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	29,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
牛俊杰	境内自然人	15.37%	89,949,488	67,462,116	不适用	0
王铁	境内自然人	12.23%	71,534,273	53,650,705	不适用	0
山东铁路发展基金有限公司	国有法人	5.00%	29,255,262	0	不适用	0
吴水清	境内自然人	0.75%	4,400,000	0	不适用	0
李丰	境内自然人	0.59%	3,440,000	0	不适用	0
尉剑刚	境内自然人	0.59%	3,440,000	3,440,000	不适用	0
张诺愚	境内自然人	0.57%	3,355,000	0	不适用	0
朱陆虎	境内自然人	0.55%	3,221,702	0	不适用	0
青岛前进科技投资有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,150,000	0	不适用	0
彭洗裕	境内自然人	0.52%	3,024,836	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
山东铁路发展基金有限公司	29,255,262	人民币普通股	29,255,262
牛俊杰	22,487,372	人民币普通股	22,487,372
王铁	17,883,568	人民币普通股	17,883,568
吴水清	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
李丰	3,440,000	人民币普通股	3,440,000
张诺愚	3,355,000	人民币普通股	3,355,000
朱陆虎	3,221,702	人民币普通股	3,221,702
青岛前进科技投资有限公司	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
彭洗裕	3,024,836	人民币普通股	3,024,836
中国工商银行股份有限公司－大成中证 360互 联网+大数据 100指数型证券投资基金	2,905,600	人民币普通股	2,905,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁为一致行动人， 二人均为公司第九届董事会董事，与表中其他股东之间不存在 关联关系。除此之外，公司未知表中其他股东之间是否存在关 联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售 日期
朱江滨	330,000	0	0	330,000	高管锁定股 330,000股	不适用
牛俊杰	67,462,116	0	0	67,462,116	高管锁定股 67,462,116股	不适用
王铁	0	0	53,650,705	53,650,705	高管锁定股 53,650,705股	不适用
尉剑刚	2,580,000	0	860,000	3,440,000	根据监管规定，上市公司已 离任的高级管理人员，自实 际离任之日起六个月内，不 得转让其持有及新增的本公 司股份。截至本报告期末尉 剑刚先生持有的 3,440,000股 公司股份按 100%锁定。	2025年 11 月 12日
合计	70,372,116	0	54,510,705	124,882,821	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
本报告期重要事项进展
公司于 2025年 4月 28日披露了《关于持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-014），公司
股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称“山东铁路基金”）计划自公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内减持其持
有的不超过 17,553,181股公司股份（即不超过公司总股本的 3%）。

根据山东铁路基金减持股份计划实施进展情况，公司分别于 2025年 7月 18日、2025年 8月 13日、2025年 8月 21
日披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-023）、《关于持股 5%以上股东
权益变动触及 1%及 5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-024）及《简式权益变动报告书》和《关于股东减持计
划期限届满的公告》（公告编号：2025-025）。

截至 2025年 8月 20日，山东铁路基金本次减持计划期限已届满。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2025年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	205,320,900.33	315,698,488.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	227,338,284.85	99,713,688.28
衍生金融资产
应收票据	48,888,224.33	54,570,193.80
应收账款	792,685,203.56	834,412,321.61
应收款项融资	30,091,175.35	25,172,664.47
预付款项	21,169,062.57	13,166,186.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	30,994,188.58	21,673,980.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	279,705,990.49	279,410,749.81
其中：数据资源
合同资产	58,155,635.19	54,762,043.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,823,985.48	4,729,681.42
流动资产合计	1,698,172,650.73	1,703,309,998.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	70,919,668.93	72,257,154.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	23,723,808.76	24,670,988.56
固定资产	41,332,119.12	38,643,044.87
在建工程	1,299,026.84	1,299,026.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,593,202.06	16,127,831.32
无形资产	9,058,940.97	14,038,248.52
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	127,353,153.28	127,353,153.28
长期待摊费用	5,428,426.97	6,346,459.54
递延所得税资产	21,196,249.09	22,951,844.36
其他非流动资产		5,737,639.00
非流动资产合计	310,904,596.02	329,425,391.00
资产总计	2,009,077,246.75	2,032,735,389.15
流动负债：
短期借款	54,900,000.00	41,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	34,273,448.89	30,828,634.01
应付账款	225,839,519.06	279,724,101.28
预收款项
合同负债	44,217,222.56	34,680,946.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,818,746.24	20,267,007.90
应交税费	7,684,369.16	19,478,307.23
其他应付款	3,437,453.24	7,069,128.73
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,382,853.18	4,161,301.74
其他流动负债	35,252,908.75	39,040,307.58
流动负债合计	418,806,521.08	476,249,734.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,059,121.68	12,456,024.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	6,071,340.37	6,072,774.00
递延收益
递延所得税负债	243,024.28	195,226.55
其他非流动负债
非流动负债合计	13,373,486.33	18,724,024.60
负债合计	432,180,007.41	494,973,759.32
所有者权益：
股本	585,106,053.00	585,106,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,097,436,025.68	1,098,351,913.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	90,922,687.51	90,922,687.51
一般风险准备
未分配利润	-198,362,897.44	-240,002,216.23
归属于母公司所有者权益合计	1,575,101,868.75	1,534,378,438.17
少数股东权益	1,795,370.59	3,383,191.66
所有者权益合计	1,576,897,239.34	1,537,761,629.83
负债和所有者权益总计	2,009,077,246.75	2,032,735,389.15

法定代表人：朱江滨 主管会计工作负责人：宋月 会计机构负责人：宋月
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	510,957,961.59	485,670,025.45
其中：营业收入	510,957,961.59	485,670,025.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	478,531,253.05	461,172,017.07
其中：营业成本	312,405,223.40	276,619,743.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,340,325.38	3,186,254.69
销售费用	64,257,966.82	79,453,363.91
管理费用	43,432,959.23	40,014,960.95
研发费用	54,462,576.48	60,056,987.24
财务费用	632,201.74	1,840,707.25
其中：利息费用	995,066.31	1,648,753.88
利息收入	1,477,731.63	965,919.10
加：其他收益	2,931,970.76	1,183,468.09
投资收益（损失以“－”号填列）	-180,674.00	-5,581,369.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-734,846.84	-5,581,369.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,171,842.50	193,123.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,218,744.28	16,274,818.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,501,398.93	84,604.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,019,892.13	-3,197.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,089,883.14	36,649,456.48
加：营业外收入	15,537.85	513,893.29
减：营业外支出	100,062.67	6,399.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,005,358.32	37,156,949.97
减：所得税费用	6,953,860.60	6,200,068.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,051,497.72	30,956,881.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,051,497.72	30,956,881.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	41,639,318.79	32,728,155.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,587,821.07	-1,771,274.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	40,051,497.72	30,956,881.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	41,639,318.79	32,728,155.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,587,821.07	-1,771,274.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0712	0.0559
（二）稀释每股收益	0.0712	0.0559

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱江滨 主管会计工作负责人：宋月 会计机构负责人：宋月
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	533,127,550.69	622,036,756.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,761,298.68	8,747.40
收到其他与经营活动有关的现金	20,852,337.26	39,112,100.87
经营活动现金流入小计	555,741,186.63	661,157,604.82
购买商品、接受劳务支付的现金	289,360,517.24	355,540,904.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	144,234,680.44	122,621,513.15
支付的各项税费	39,043,501.61	34,564,077.97
支付其他与经营活动有关的现金	108,623,867.68	104,609,808.48
经营活动现金流出小计	581,262,566.97	617,336,303.89
经营活动产生的现金流量净额	-25,521,380.34	43,821,300.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	93,101,418.77
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,849.01	37,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	93,134,267.78	37,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,421,026.00	2,430,255.29
投资支付的现金	218,400,000.00	70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	15,198.40
投资活动现金流出小计	219,836,224.40	72,430,255.29
投资活动产生的现金流量净额	-126,701,956.62	-72,393,255.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	54,900,000.00	36,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	54,900,000.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,069,776.71	1,108,240.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,447,093.34	1,372,582.30
筹资活动现金流出小计	46,516,870.05	28,480,822.33
筹资活动产生的现金流量净额	8,383,129.95	7,519,177.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,007.03	-508.67
五、现金及现金等价物净增加额	-143,833,199.98	-21,053,285.36
加：期初现金及现金等价物余额	313,286,323.37	224,160,145.32
六、期末现金及现金等价物余额	169,453,123.39	203,106,859.96

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）