龙源技术(300105):使用超募资金永久补充流动资金
烟台龙源电力技术股份有限公司关于使用 超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），于 2025年10月23日召开了第六届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。同 意公司使用超募资金产生的利息13,202.92万元（实际使用 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本 议案尚须提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源 电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》（证监许可[2010]986号）核准，并经深圳证券交易 所同意，由主承销商中银国际证券有限责任公司首次公开发 行2,200万股人民币普通股(A股)，发行价格为53.00元/股， 募集资金总额为人民币116,600.00万元，扣除承销费和保荐 费用5,000.00万元后的募集资金为人民币111,600.00万元， 已由主承销商中银国际证券有限责任公司于2010年8月12 日汇入本公司在中国民生银行潍坊分行开设的人民币账户。 扣减审计费、律师费、路演及信息披露费等其他发行费用 737.85万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 110,862.15万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计 师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2010]第208号 《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保 荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管 协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存 储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集 资金投资项目及使用计划如下： 单位：万元
超额募集资金金额为人民币64,397.15万元。截至2025年9 月30日，超募资金使用情况如下： （一）2010年12月3日，根据本公司第一届董事会第 十四次会议审议通过的《关于使用部分其他与主营业务相关 的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资 金10,000万元永久性补充流动资金，截至2012年3月31日 止，已将超募资金全部拨付完毕。 （二）2013年12月3日，根据本公司第二届董事会第 十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，使用超募资金10,000万元永久性补充流动 资金，截至2014年12月31日止，已将超募资金全部拨付 完毕。 （三）2022年8月25日，根据本公司第五届董事会第 十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司使用部分超募资金19,000万元永久 补充流动资金。截至2023年12月31日止，已将超募资金 全部拨付完毕。 （四）2023年8月17日，根据公司第五届董事会第十 六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司使用部分超募资金19,000万元永久 补充流动资金。截至2023年12月31日止，已将超募资金 全部拨付完毕。 （五）2024年8月15日，根据公司第六届董事会第四 次会议审议通过的《关于使用超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司使用部分超募资金及利息19,000万元永久 补充流动资金。截至2024年12月31日止，已将超募资金 全部拨付完毕。 截至本公告日，其余超募资金利息存放于募集资金专用 账户。 三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025年修订）》等有关规定，结合公司实际经营情况，为 满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财 务成本，公司拟使用超募资金产生的利息13,202.92万元（截 至2025年9月30日利息为12,959.37万元，预计利息总额 为13,202.92万元，实际使用金额以资金转出当日专户余额 为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的20.50%，用于 与主营业务相关的生产经营活动。公司首次使用本次补流资 金的时间不早于2025年11月29日。 四、本次使用超募资金永久补充流动资金的合理性和必 要性 公司募集资金投资项目均已结项，本次使用超募资金产 生的利息永久性补充流动资金，系公司结合现有资金状况作 出的统筹安排，有利于降低公司财务费用及资金成本，满足 公司业务发展对流动资金的需求，有利于提升公司盈利能力， 符合公司及全体股东利益，具有合理性及必要性。 五、本次使用超募资金永久补充流动资金的相关说明和 承诺 （一）相关说明 根据《上市公司募集资金监管规则》（2025年6月15日 起施行）及修订说明，该监管规则实施后发行取得的超募资 金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用 旧规则。公司于2010年8月完成首次公开发行人民币普通 股（A股）股票并在创业板上市，取得募集资金净额为人民 币110,862.15万元，其中超募资金金额为人民币64,397.15 万元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条“上 市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下 称超募资金）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。” 综上，公司本次使用超募资金利息永久补充流动资金符合 《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金使用的相关要 求。 （二）公司承诺 使用超募资金利息用于永久补充流动资金，每十二个月 内累计不得超过超募资金总额的30%；公司在补充流动资金 后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资 及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 六、履行的审议程序及相关意见 1、董事会审议情况 2025年10月23日，公司召开了第六届董事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的 议案》。同意公司使用超募资金产生的利息13,202.92万元（实 际使用金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资 金，用于与主营业务相关的生产经营活动。本次使用超募资 金利息永久性补充流动资金有利于降低公司财务费用及资 金成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，有利于提升 公司盈利能力，符合公司及全体股东利益。 2、监事会审议情况 2025年10月23日，公司召开了第六届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的 议案》。同意公司使用超募资金产生的利息13,202.92万元（实 际使用金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资 金，用于与主营业务相关的生产经营活动。本次使用超募资 金利息永久补充流动资金可提高资金使用效率，有利于满足 公司对流动资金的需求。公司募投项目已经结项，本次永久 性补充流动资金不存在改变募集资金投向，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。 3、保荐机构核查意见 经核查，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证 券”）认为：本次使用超募资金永久补充流动资金事项已经公 司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会 议审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过，履行了必要 的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2025年修订）》等有关规定及公司《募集资金管理制 度》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；本次超募资 金永久补充流动资金事项有利于核心业务持续稳健发展需 求，符合公司和股东的利益，不会对公司产生重大不利影响。 综上所述，中银证券对公司超募资金永久补充流动资金事项 无异议，该议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。 七、备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议； 2、第六届监事会第十三次会议决议； 3、中银国际证券股份有限公司关于烟台龙源电力技术 股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十三日 中财网
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