[三季报]同飞股份(300990):2025年三季度报告

 时间：2025年10月23日 23:11:07 中财网

原标题:同飞股份:2025年三季度报告

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-064
三河同飞制冷股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）817,404,837.2042.39%2,080,918,696.9051.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）55,566,639.5216.06%180,461,586.46158.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）54,413,344.8218.55%176,305,580.78167.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）-----41,264,944.63-131.14%
基本每股收益（元/股）0.3214.29%1.06158.54%
稀释每股收益（元/股）0.3317.86%1.06158.54%
加权平均净资产收益率2.80%0.10%9.29%5.35%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,701,667,860.202,498,354,750.598.14%　
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）2,026,171,620.751,890,219,808.387.19%　
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息 （元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.32731.0631
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）　-52,557.51　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）1,305,549.963,031,719.29　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　1,479,529.60　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回　11,762.49　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出51,267.34421,258.70　
减：所得税影响额203,522.60735,706.89　
合计1,153,294.704,156,005.68--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目变动分析
单位：元

项目2025年 9月 30日2024年 12月 31日变动比例变动原因说明
货币资金232,129,599.47165,941,608.5739.89%主要系报告期理财产品到期 赎回所致
交易性金融资产　200,194,882.40-100.00%主要系报告期理财产品到期 赎回所致
应收票据2,343,445.5012,942,505.30-81.89%主要系报告期期末持有未到 期商业承兑汇票减少所致
应收款项融资402,557,407.56111,237,077.82261.89%主要系报告期期末持有未到 期银行承兑汇票增加所致
预付款项5,312,937.7010,707,705.41-50.38%主要系报告期末预付货款减 少所致
其他应收款4,511,841.581,783,516.48152.97%主要系报告期末押金保证金 增加所致
其他流动资产926,515.37597,110.4955.17%主要系报告期末增值税待退 税增加所致
在建工程96,830.007,254,213.39-98.67%主要系报告期在建工程转固 所致
递延所得税资产23,900,970.847,698,372.97210.47%主要系股份支付对应的递延 所得税资产增加所致
其他非流动资产420,062.00817,330.00-48.61%主要系报告期末预付设备款 减少所致
合同负债23,980,471.3013,058,250.6583.64%主要系预收客户销售货款增 加所致
应交税费15,534,681.1830,969,679.19-49.84%主要系报告期末企业所得 税、增值税减少所致
一年内到期的非流动负债6,011,140.033,704,378.6562.27%主要系报告期使用权资产增 加所致
其他流动负债32,398,633.6723,610,867.5837.22%主要系报告期预提质保费用 所致
其他综合收益1,645,790.30-472,412.06448.38%主要系报告期欧元汇率变动 所致
2、合并利润表项目变动分析
单位：元

项目2025年 1-9月2024年 1-9月变动比例变动原因说明
营业收入2,080,918,696.901,373,555,026.5951.50%主要系销售订单增加、销售 规模扩大所致
营业成本1,617,166,356.581,078,113,254.3050.00%主要系营业收入增加，营业 成本相应增加所致
税金及附加13,318,141.779,251,297.5143.96%主要系与销售相关的附加税 增加，以及房产税增加所致
投资收益1,674,412.003,711,763.21-54.89%主要系报告期理财投资减少 所致
公允价值变动收益-194,882.40-1,464,279.9086.69%主要系报告期银行理财产品 公允价值变动所致
信用减值损失-4,149,680.453,979,471.18-204.28%主要系报告期计提的应收款 项坏账准备增加所致
资产处置收益-52,557.51-27,165.52-93.47%主要系报告期处置固定资产 所致
营业外收入435,615.48233,061.2686.91%主要系报告期收到质量扣款 所致
营业外支出14,356.78213,328.57-93.27%主要系报告期处置固定资产 减少所致
所得税费用16,619,025.776,037,849.59175.25%主要系应纳税所得额增加所 致
3、合并现金流量表项目变动分析
单位：元

项目2025年 1-9月2024年 1-9月变动比例变动原因说明
收到的税费返还3,464,671.222,462,585.8340.69%主要系报告期增值税税费返 还增加所致
收到其他与经营活动有关的现 金7,100,316.6212,313,253.16-42.34%主要系报告期收到政府补助 减少所致
支付的各项税费107,853,228.9156,065,362.0892.37%主要系报告期缴纳增值税和 企业所得税增加所致
取得投资收益收到的现金1,674,412.003,711,763.21-54.89%主要系报告期银行理财产品 投资减少所致
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额1,734,953.2321,132.008110.08%主要系报告期处置固定资产 增加所致
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金22,123,776.0165,797,410.58-66.38%主要系报告期固定资产投资 减少所致
投资支付的现金250,000,000.00375,000,000.00-33.33%主要系报告期银行理财产品 投资减少所致
汇率变动对现金及现金等价物 的影响3,697,698.54254,161.901354.86%主要系报告期欧元汇率变动 所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数13,068报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
张国山境内自然人32.93%55,890,00041,917,500不适用0
张浩雷境内自然人29.63%50,301,00037,725,750不适用0
李丽境内自然人6.30%10,692,0008,019,000不适用0
王淑芬境内自然人3.29%5,589,0005,589,000不适用0
三河众和盈企业管理 中心（有限合伙）境内非国有法人1.84%3,123,6000不适用0
富国基金－中国人寿 保险股份有限公司－ 传统险－富国基金国 寿股份成长股票传统 可供出售单一资产管 理计划其他1.11%1,890,2220不适用0
香港中央结算有限公 司境外法人1.05%1,774,6010不适用0
富国基金－中国人寿 保险股份有限公司－ 分红险－富国基金国 寿股份成长股票型组 合单一资产管理计划 （可供出售）其他0.87%1,476,0000不适用0
中国建设银行股份有 限公司－南方创新驱 动混合型证券投资基 金其他0.47%792,0020不适用0
基本养老保险基金一 九零六组合其他0.42%717,4240不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
张国山13,972,500人民币普通股13,972,500　　　
张浩雷12,575,250人民币普通股12,575,250　　　
三河众和盈企业管理中心（有限合伙）3,123,600人民币普通股3,123,600　　　
李丽2,673,000人民币普通股2,673,000　　　
富国基金－中国人寿保险股份有限公司 －传统险－富国基金国寿股份成长股票 传统可供出售单一资产管理计划1,890,222人民币普通股1,890,222　　　
香港中央结算有限公司1,774,601人民币普通股1,774,601　　　
富国基金－中国人寿保险股份有限公司 －分红险－富国基金国寿股份成长股票 型组合单一资产管理计划（可供出售）1,476,000人民币普通股1,476,000　　　
中国建设银行股份有限公司－南方创新 驱动混合型证券投资基金792,002人民币普通股792,002　　　
基本养老保险基金一九零六组合717,424人民币普通股717,424　　　
中国建设银行股份有限公司－富国新活 力灵活配置混合型发起式证券投资基金708,200人民币普通股708,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明张国山和王淑芬系夫妻关系；张国山、王淑芬和张浩雷系父母子女关系；张 浩雷和李丽系夫妻关系；张浩雷为众和盈的执行事务合伙人。上述股东构成 一致行动人。以上股东与公司其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动 人。除上述情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。　　　　　

前 10名股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）前 10名股东中，没有股东通过投资者信用证券账户持有本公司股票。
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
张国山41,917,5000041,917,500高管锁定股期末限售部分根据董监高 股份锁定规定解除限售
张浩雷37,725,7500037,725,750高管锁定股期末限售部分根据董监高 股份锁定规定解除限售
李丽8,019,000008,019,000高管锁定股期末限售部分根据董监高 股份锁定规定解除限售
王淑芬4,191,75001,397,2505,589,000董事离任锁定股所持公司股份在离任六个 月内全部锁定，在其就任 时确定的任期内和任期届 满后六个月内，每年转让 的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25%
高宇18,0000018,000高管锁定股期末限售部分根据董监高 股份锁定规定解除限售
陈振国18,0000018,000高管锁定股期末限售部分根据董监高 股份锁定规定解除限售
刘春成5,625005,625高管锁定股期末限售部分根据董监高 股份锁定规定解除限售
吉洪伟33,3900033,390高管锁定股期末限售部分根据董监高 股份锁定规定解除限售
张殿亮55,2600055,260高管锁定股期末限售部分根据董监高 股份锁定规定解除限售
吴国荣11,2500011,250高管锁定股期末限售部分根据董监高 股份锁定规定解除限售
兰志炎11,43002,43013,860高管锁定股期末限售部分根据董监高 股份锁定规定解除限售
杨丹江8,05505,92513,980高管离职锁定股所持公司股份在离任六个 月内全部锁定，在其就任 时确定的任期内和任期届
　　　　　　满后六个月内，每年转让 的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25%
合计92,015,01001,405,60593,420,615----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提升
公司治理效能，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相应修订《公司章程》以及《股东大会议
事规则》等公司治理制度。同时，结合公司董事会人员构成情况，选举职工代表董事、调整审计委员会委员。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编
号：2025-044）、《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-045）、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-046）、《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-048）、
《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-049）、《关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告》
（公告编号：2025-050）、《第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-051）、《关于调整第三届董
事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-052）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三河同飞制冷股份有限公司
2025年 09月 30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金232,129,599.47165,941,608.57
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　200,194,882.40
衍生金融资产　　
应收票据2,343,445.5012,942,505.30
应收账款931,116,321.71846,575,057.80
应收款项融资402,557,407.56111,237,077.82
预付款项5,312,937.7010,707,705.41
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,511,841.581,783,516.48
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货293,902,309.03317,169,191.74
其中：数据资源　　
合同资产32,204,297.6426,176,549.08
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产926,515.37597,110.49
流动资产合计1,905,004,675.561,693,325,205.09
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产614,596,383.59630,747,385.84
在建工程96,830.007,254,213.39
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,391,233.8610,860,408.14
无形资产144,257,704.35147,651,835.16
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产23,900,970.847,698,372.97
其他非流动资产420,062.00817,330.00
非流动资产合计796,663,184.64805,029,545.50
资产总计2,701,667,860.202,498,354,750.59
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款509,647,400.14448,463,289.09
预收款项　　
合同负债23,980,471.3013,058,250.65
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬59,784,675.2260,300,454.35
应交税费15,534,681.1830,969,679.19
其他应付款3,457,180.672,909,167.76
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,011,140.033,704,378.65
其他流动负债32,398,633.6723,610,867.58
流动负债合计650,814,182.21583,016,087.27
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,356,801.656,356,547.02
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益18,325,255.5918,762,307.92
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计24,682,057.2425,118,854.94
负债合计675,496,239.45608,134,942.21
所有者权益：　　
股本169,749,340.00169,398,880.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,182,980,430.611,145,259,427.06
减：库存股　　
其他综合收益1,645,790.30-472,412.06
专项储备　　
盈余公积88,395,741.5288,395,741.52
一般风险准备　　
未分配利润583,400,318.32487,638,171.86
归属于母公司所有者权益合计2,026,171,620.751,890,219,808.38
少数股东权益　　
所有者权益合计2,026,171,620.751,890,219,808.38
负债和所有者权益总计2,701,667,860.202,498,354,750.59
法定代表人：张浩雷 主管会计工作负责人：高宇 会计机构负责人：栗亚楠
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,080,918,696.901,373,555,026.59
其中：营业收入2,080,918,696.901,373,555,026.59
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,887,548,299.951,308,617,988.96
其中：营业成本1,617,166,356.581,078,113,254.30
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,318,141.779,251,297.51
销售费用52,323,125.1446,569,293.54
管理费用120,349,552.16106,254,796.02
研发费用87,723,747.1171,954,931.29
财务费用-3,332,622.81-3,525,583.70
其中：利息费用322,734.92368,337.20
利息收入1,827,893.903,705,750.20
加：其他收益9,337,222.459,509,558.49
投资收益（损失以“－”号填 列）1,674,412.003,711,763.21
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-194,882.40-1,464,279.90
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-4,149,680.453,979,471.18
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-3,325,557.51-4,711,639.98
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-52,557.51-27,165.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）196,659,353.5375,934,745.11
加：营业外收入435,615.48233,061.26
减：营业外支出14,356.78213,328.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）197,080,612.2375,954,477.80
减：所得税费用16,619,025.776,037,849.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）180,461,586.4669,916,628.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）180,461,586.4669,916,628.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）180,461,586.4669,916,628.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额2,118,202.36-21,142.22
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额2,118,202.36-21,142.22
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益2,118,202.36-21,142.22
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额2,118,202.36-21,142.22
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额182,579,788.8269,895,485.99
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额182,579,788.8269,895,485.99
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.060.41
（二）稀释每股收益1.060.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张浩雷 主管会计工作负责人：高宇 会计机构负责人：栗亚楠
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金707,216,390.75834,830,702.16
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,464,671.222,462,585.83
收到其他与经营活动有关的现金7,100,316.6212,313,253.16
经营活动现金流入小计717,781,378.59849,606,541.15
购买商品、接受劳务支付的现金316,208,080.32379,789,229.45
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金293,812,956.23243,398,273.73
支付的各项税费107,853,228.9156,065,362.08
支付其他与经营活动有关的现金41,172,057.7637,833,726.41
经营活动现金流出小计759,046,323.22717,086,591.67
经营活动产生的现金流量净额-41,264,944.63132,519,949.48
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金450,000,000.00485,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,674,412.003,711,763.21
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,734,953.2321,132.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计453,409,365.23488,732,895.21
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金22,123,776.0165,797,410.58
投资支付的现金250,000,000.00375,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计272,123,776.01440,797,410.58
投资活动产生的现金流量净额181,285,589.2247,935,484.63
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金11,915,640.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　7,088,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计11,915,640.007,088,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金84,699,440.0084,240,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,279,552.234,299,684.76
筹资活动现金流出小计88,978,992.2388,539,684.76
筹资活动产生的现金流量净额-77,063,352.23-81,451,684.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,697,698.54254,161.90
五、现金及现金等价物净增加额66,654,990.9099,257,911.25
加：期初现金及现金等价物余额165,474,608.57198,660,037.61
六、期末现金及现金等价物余额232,129,599.47297,917,948.86
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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